基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -36.36% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.2272 % - change of 36.73% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | NP | COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類 | 2,634 | 39.44 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類 | 146 | -2.01 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | LSFAX - Loomis Sayles 高級浮動利率和固定收益基金 A 類 | 2,088 | -0.24 | ||||||
| 2025-05-22 | NP | ASHAX - AllianzGI 短期高收入基金 A 類 | 3,416 | -1.70 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GFRAX - 高盛高收益浮動利率基金 A 類股票 | 2,837 | 1.61 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF | 169 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 浮動利率投資組合初始類別 | 4,897 | 1.58 | ||||||
| 2025-06-24 | NP | MHCAX - MainStay MacKay 高收益企業債券基金 A 類 | 10,742 | -2.27 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 高收益企業債券投資組合初始級 | 1,807 | 1.63 | ||||||
| 2025-06-24 | NP | MDHAX - MainStay MacKay 短期高收益基金 A 類 | 7,851 | -2.28 | ||||||
| 2025-06-24 | NP | MXFNX - MainStay 浮動利率基金投資者類別 | 6,612 | -2.28 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | DFRAX - DWS 浮動利率基金 A 類 | 347 | -0.29 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | RFRAX - 哥倫比亞浮動利率基金 A 類 | 2,589 | -2.30 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類 | 218 | 0.00 |
