| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
523 |
0.77 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
3,184 |
0.76 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
298 |
0.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
241 |
0.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
|
|
|
|
|
|
2,172 |
5.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
261 |
0.77 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
21,673 |
0.79 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
136 |
0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
315 |
0.64 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
95,533 |
-4.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,513 |
1.94 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
172 |
-20.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,072 |
-27.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JIBFX - 約翰遜機構核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,969 |
0.78 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCSH - 聯合 Hermes 短期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
670 |
549.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
388 |
0.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
525 |
0.77 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投資等級企業 1-5 年期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,085 |
0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
708 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,730 |
0.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,212 |
-0.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
21,401 |
0.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JIBEX - 約翰遜機構中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,462 |
0.79 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
8,615 |
0.80 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,934 |
0.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,533 |
-33.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGBZX - 富達全球信貸基金 富達顧問全球信貸基金:A 類
|
|
|
|
|
|
157 |
0.64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
132 |
0.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,018 |
-2.21 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,578 |
0.82 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,575 |
-0.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,528 |
-19.85 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,219 |
0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
215 |
0.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JIBDX - 約翰遜機構短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,698 |
0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,098 |
0.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,376 |
7.76 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,564 |
-0.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
572 |
0.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
931 |
-31.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
219 |
13.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
152 |
1.33 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
5,528 |
0.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
162 |
0.63 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
596 |
0.68 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
857 |
0.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
209 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STBAX - 景順短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
1,243 |
-5.05 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 有限期限投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
881 |
0.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
888 |
-6.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
250 |
-79.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
572 |
0.71 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FZOMX - 富達 SAI 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
10,632 |
-0.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
787 |
0.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 策略顧問富達美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
4,534 |
-0.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
12,462 |
0.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MSTI - 麥迪遜短期策略效益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,134 |
0.89 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
99 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
28,082 |
0.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Plus 債券投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
309 |
0.65 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,669 |
0.12 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
113 |
0.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
839 |
0.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
301 |
23.87 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
145 |
0.69 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSHBX - 富達短期債券基金
|
|
|
|
|
|
5,733 |
-0.05 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin 低久期總報酬投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
1,049 |
0.87 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華多元化浮動利率基金標準類別
|
|
|
|
|
|
383 |
-63.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
19,344 |
0.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSDIX - Loomis Sayles 中期債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
220 |
0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,862 |
-4.87 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MFS 中等收入信託
|
|
|
|
|
|
1,187 |
0.42 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJSX - 全國盧米斯短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
94 |
1.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
315 |
0.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
110 |
-34.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,988 |
2.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
210 |
0.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
315 |
0.64 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
173 |
18.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,807 |
-0.06 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
319 |
-0.31 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
452 |
-9.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
421 |
-19.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
3,986 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
275 |
0.74 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PGIJX - PGIM ESG 短期多部門債券基金 C
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
136 |
0.74 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,881 |
-0.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
10,222 |
0.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
241 |
0.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
414 |
0.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
420 |
0.72 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
881 |
0.80 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
510 |
-0.20 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富達系列短期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,147 |
-0.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
631 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,858 |
0.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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|
|
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|
623 |
0.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
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|
|
|
|
677 |
0.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,210 |
-0.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
473 |
-5.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部門短期債券基金 A 類
|
|
|
|
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|
4,113 |
0.81 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MCSAX - MFS商品策略基金A
|
|
|
|
|
|
467 |
0.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
130 |
0.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
355 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,642 |
5.26 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,046 |
0.67 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
247 |
0.82 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
5,542 |
-0.07 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,195 |
0.42 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FLDAX - 富蘭克林低久期總報酬基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,139 |
0.61 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SDCP - Virtus Newfleet 短期核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
262 |
0.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
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|
|
|
|
|
27,704 |
0.79 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,467 |
-32.92 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
24,867 |
8.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
474 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
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|
|
|
|
3,005 |
-3.84 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
366 |
0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JENHX - 約翰遜增強回報基金
|
|
|
|
|
|
4,343 |
32.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
292 |
-8.49 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
58 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,413 |
0.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
655 |
0.31 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
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|
|
|
|
226 |
0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
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|
|
|
|
420 |
0.72 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
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|
|
|
2,899 |
0.83 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
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|
345 |
0.58 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
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|
|
|
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|
1,262 |
0.80 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PAJBX - PGIM ESG 總報酬債券基金 R6 等級
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|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
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|
|
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|
497 |
0.61 |
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| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
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|
4,426 |
0.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFHAX - 哈特福德浮動利率高收入基金 A 類
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|
|
|
|
|
520 |
0.39 |
|