| 2025-09-24 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
189 |
2.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,587 |
2.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
278 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
7,247 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
231 |
1.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
575 |
24.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
373 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
758 |
2.02 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,734 |
15.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
72 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
599 |
4.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
205 |
2.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
871 |
1.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
215 |
2.38 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
353 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,044 |
2.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,259 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
590 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FBLAX - 富蘭克林管理收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,318 |
1.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
5,121 |
2.01 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
171 |
1.18 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
252 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,318 |
8.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,017 |
1.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
32,465 |
2.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,165 |
1.44 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,024 |
1.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
102 |
2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
17,958 |
2.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
10,242 |
2.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,148 |
2.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
23,079 |
2.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
96 |
1.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,253 |
1.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
594 |
1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
226 |
2.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
51 |
2.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
635 |
1.93 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
TFGIX - 美國燈塔二十四戰略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,147 |
85.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
|
|
|
|
|
|
2,663 |
65.03 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
252 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
22,769 |
-23.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,770 |
11.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,184 |
2.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,481 |
1.44 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
256 |
1.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,405 |
-4.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,824 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,092 |
-8.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - Virtus Newfleet 多部門中間債券系列 A 級
|
|
|
|
|
|
230 |
2.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
102,424 |
2.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,199 |
7.75 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
77 |
660.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
11,144 |
2.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
512 |
2.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,011 |
1.21 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,173 |
2.09 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
252 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,851 |
0.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,800 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
563 |
2.18 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
19,461 |
2.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
5,224 |
1.99 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
2,018 |
-0.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
520 |
26.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,075 |
2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,390 |
-1.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
977 |
2.30 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
676 |
1.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,561 |
1.99 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
306 |
1.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
252 |
0.00 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
613 |
1.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
2,715,000 |
0.00 |
2,780 |
1.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
390 |
2.10 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,020 |
1.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓收入基金 (a)
|
|
|
|
|
|
8,709 |
1.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,048 |
1.99 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球多部門收益基金
|
|
|
|
|
|
222 |
-0.45 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 中期擴展品質投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
5,032 |
1.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
6,965 |
1.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
161 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
18,161 |
-0.04 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
502 |
1.83 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
231 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,000 |
1.42 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
1,685,000 |
0.00 |
1,725 |
2.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
256 |
2.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,334 |
4.84 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
154 |
2.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
88 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,844 |
1.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,013 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|