| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
974 |
-3.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
76 |
17.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
56 |
1.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
603 |
1.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,844 |
1.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,122 |
-3.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
980 |
0.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TLCJX-泛美長期信貸 I
|
|
|
|
|
|
2,573 |
-5.68 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,103 |
-3.75 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
241 |
1.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
56 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,538 |
4.40 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
-1.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,447 |
1.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
68 |
1.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
13,232 |
-58.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德配置目標股票 - BATS:I 系列投資組合
|
|
|
|
|
|
36 |
-14.29 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
55 |
-1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
217 |
-3.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
4,763 |
-3.78 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
462 |
1.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
86 |
1.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
314 |
-4.28 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,150 |
-3.93 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,206 |
-12.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-4.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,607 |
1.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
241 |
1.26 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,083 |
-3.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
321 |
-3.89 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,049 |
-0.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
633 |
75.35 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
63 |
-1.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
8,085 |
-3.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
402 |
1.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
|
|
938 |
-3.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
76 |
1.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
1,930 |
0.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
260 |
0.78 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
298 |
1.36 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,688 |
-2.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
159 |
1.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
566 |
-63.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
101 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
3,006 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
1,046 |
0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
274 |
-4.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,423 |
-14.99 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
10,025 |
0.95 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
641 |
1.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
4,443 |
-63.44 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
263 |
-1.13 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
5,425 |
-30.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
-35.19 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
429 |
-0.93 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,451 |
-7.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR 多領域(加)
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
|
|
|
|
|
|
241 |
1.26 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
480 |
-3.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,366 |
0.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,493 |
0.97 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
4,749 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
161 |
-0.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
207 |
-21.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
39 |
2.63 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
948 |
-25.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
80 |
1.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
776 |
-3.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
32,030 |
0.95 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,206 |
-3.78 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
5,025,000 |
-12.90 |
4,000 |
-11.15 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
16,072 |
0.94 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
265 |
1.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4 |
-25.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,839 |
16.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
12 |
-8.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
483 |
1.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,086 |
1.21 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
141 |
-4.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,861 |
22.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,048 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,222 |
-1.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
3,135 |
-0.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
529 |
-0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,134 |
34.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
253 |
|
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
925 |
-5.81 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGLX - PACE 全球固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
82 |
-1.20 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
188 |
-88.92 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
536 |
-2.01 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
596 |
-20.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
富蘭克林投資者證券信託 - 富蘭克林長期信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
431 |
-22.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,966 |
-0.51 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
|
|
|
|
|
|
187 |
1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
149 |
4.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
1,045 |
-9.61 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
157 |
-4.29 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
228 |
-26.06 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
214 |
1.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
16,508 |
1.24 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
12 |
-42.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
21,760 |
-3.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
478 |
1.49 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,042 |
-3.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
182 |
0.56 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 管理波動適度增長基金 2 級
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510 |
1.19 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 長期政府/信用債券基金 1 級
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6,054 |
-23.84 |
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| 2025-07-28 |
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BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
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46 |
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| 2025-04-25 |
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FCBFX - 富達公司債基金
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1,628 |
-2.11 |
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| 2025-08-25 |
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ABALX - 美國平衡基金 A 類
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5,727 |
0.95 |
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| 2025-07-28 |
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HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
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8,919 |
-3.78 |
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| 2025-07-29 |
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VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
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697 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
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804 |
1.01 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
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867 |
31.56 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
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295 |
-5.47 |
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| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
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161 |
-10.61 |
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| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
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599 |
0.84 |
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