| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,057 |
0.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
256 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,982 |
0.77 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWCPX - 全國核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
85 |
142.86 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 債券加投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
1,626 |
0.87 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
225 |
675.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
734 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
830 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
369 |
-21.32 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTSM - First Trust 增強短期 ETF
|
|
|
|
|
|
5,850 |
1.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
147 |
0.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SDFI - AB 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
551 |
-12.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,057 |
0.83 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
44 |
2.33 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
4,403 |
0.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
58 |
-7.94 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,076 |
0.84 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
68 |
1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDS - iShares iBonds Dec 2027 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,332 |
1.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
775 |
0.52 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA DFA 超短期債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
889 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
SIFI - Harbour Scientific Alpha 收益 ETF
|
|
|
|
|
|
292 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
230 |
0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,833 |
-17.48 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUSDX - 六圈超短期基金
|
|
|
|
|
|
5,630 |
19.06 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 小型股加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
255 |
0.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
343 |
-0.87 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
24.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUSA - Nuveen 增強收益 1-5 年期美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
15,480 |
0.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
146 |
0.69 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - 商品策略基金 1 級
|
|
|
|
|
|
230 |
-8.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
429 |
0.23 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
210 |
0.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCR - Invesco BulletShares 2027 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,439 |
15.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
39,678 |
0.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
1.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
12,937 |
0.77 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際股票加債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
558 |
862.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
195 |
0.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
-0.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
224 |
0.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,582 |
-3.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
157 |
0.65 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
572 |
0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
3,180 |
0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VUSB - Vanguard 超短期債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,448 |
0.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 低久期投資組合
|
|
|
|
|
|
1,959 |
0.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
0.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,594 |
-7.55 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8 |
-46.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,263 |
-24.51 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,029 |
0.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
74 |
1.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
7,371 |
0.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
255 |
0.79 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,390 |
45.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
157 |
0.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,485 |
0.44 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
29 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXSDX - Great-West 短期債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,653,000 |
-17.35 |
1,618 |
-16.68 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,920 |
0.44 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCSAX - 哥倫比亞商品策略基金A級
|
|
|
|
|
|
634 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
147 |
0.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
76 |
1.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
7,148 |
0.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
16,103 |
11.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,993 |
-5.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
966 |
114.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
2,234 |
0.86 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
1,111 |
0.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
716 |
0.56 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企業公債投資組合 P 級
|
|
|
|
|
|
245 |
0.83 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
145 |
0.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
44 |
2.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
64 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 大盤加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
1,822 |
0.77 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
568 |
0.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
813 |
1.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
83 |
1.22 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - QQQ Plus 債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,053 |
0.86 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,413 |
26.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,958 |
0.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
107 |
0.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,463 |
-1.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
465 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,506 |
0.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTWO - F/m 2 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
321 |
-13.75 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CMGUX - 哥倫比亞超短期債券基金機構 3 級
|
|
|
|
|
|
6,155 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
2,304 |
0.96 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富達系列短期信貸基金
|
|
|
|
|
|
975 |
0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
160 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,621 |
2.55 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
245 |
0.83 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
69 |
1.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
357 |
0.85 |
|