| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
356 |
0.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
311 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
111 |
0.91 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
104 |
-3.74 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
888 |
-2.52 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
178 |
0.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
367 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,795 |
-3.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
39 |
18.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
223 |
-14.89 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
HYLS - First Trust 戰術高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
6,079 |
-0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
112 |
-4.27 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,968 |
28.43 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,126 |
-2.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
130 |
-3.73 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
984 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
931 |
7.26 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
441 |
-3.50 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
708 |
1.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
3,677 |
-48.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TMARX - Touchstone Credit Opportunities II 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,019 |
1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,713 |
-4.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
21,976 |
-6.81 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
143 |
-0.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
129 |
0.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,736 |
5.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
369 |
0.82 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
104 |
-3.74 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GNCFX - 高盛多經理非核心固定收益基金 R6 類股票
|
|
|
|
|
|
338 |
894.12 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
65 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
510 |
2.83 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
421 |
-29.65 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
557 |
1.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
254 |
-0.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
662 |
-34.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
534 |
1.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
822 |
-3.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
156 |
-4.32 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,858 |
-2.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
|
|
|
|
|
|
58 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
311 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
224 |
-76.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
89 |
1.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,603 |
-3.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,312 |
0.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
5,527 |
322.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
433 |
-5.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
77 |
4.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
-4.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,022 |
1.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
87 |
-1.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
442 |
-4.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
186 |
-8.42 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
215 |
-2.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
298 |
-30.54 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
|
|
|
|
|
|
268 |
-3.60 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGLX - PACE 全球固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,530 |
-11.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
3,109 |
0.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
500.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,088 |
-29.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,331 |
-15.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,729 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,128 |
1.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
7,380 |
0.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,781 |
404.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SHYAX - Simt 高收益債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
434 |
0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
89 |
1.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
3,035 |
-0.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
303 |
-3.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LPCIX - MetLife Core Plus 基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
221 |
-0.90 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
71 |
1.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,698 |
-3.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
755 |
-21.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,992 |
-2.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,041 |
-3.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,059 |
-5.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
444 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,952 |
-6.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
432 |
-3.57 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
422 |
0.72 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
748 |
-3.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
533 |
0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
533 |
-0.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
148 |
1.37 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
16,316 |
-3.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,506 |
-3.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
43 |
-2.27 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
100 |
-1.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
151 |
1.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGYAX - Siit 高收益債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
991 |
23.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,193 |
-6.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,783 |
-0.50 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
56 |
-44.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
190 |
1.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
869 |
1.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,333 |
-39.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
INVG-GMO系統性投資等級信貸ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
8,891 |
0.95 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
456 |
-5.98 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
171 |
-23.32 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
-38.10 |
|