| 2025-06-23 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
13,619 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,394 |
1.87 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
688 |
1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
710 |
3.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
91 |
1.11 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
394 |
0.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
200 |
1.52 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
1.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
453 |
0.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,017 |
1.09 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
3,254 |
1.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
281 |
0.36 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
479 |
-9.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,815 |
1.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,943 |
1.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
214 |
1.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,499 |
0.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
238 |
0.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
564 |
1.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCI - SPDR SSGA My2029 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
200 |
21.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLGX - 大型公司成長投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
85 |
1.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
3,198 |
1.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
128 |
0.79 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
64 |
-25.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,468 |
0.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZLSX - Muzinich 低久期基金 Supra 機構股票
|
|
|
|
|
|
491 |
-74.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,718 |
-5.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
41,469 |
2.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
93 |
-18.42 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
1,965 |
1.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
413 |
10.46 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
3,979 |
2.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
|
|
75 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
12,424 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
101 |
1.00 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
|
|
|
|
|
|
195 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUCAX - 勝利INCORE全收益債券基金A級
|
|
|
|
|
|
161 |
-13.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,142 |
0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
-59.65 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
229 |
1.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
212 |
0.47 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GDIAX - 高盛短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,421 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
698 |
1.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
116 |
0.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
13,122 |
1.19 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,186 |
53.78 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
49 |
-31.94 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFAAX - Janus Henderson 已開發國家債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,609 |
1.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
74 |
1.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
104,282 |
10.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
243 |
-95.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
91 |
68.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
639 |
1.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
540 |
1.50 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
33 |
3.13 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,336 |
1.83 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
288 |
-0.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,456 |
1.17 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCT - Invesco BulletShares 2029 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,726 |
8.06 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
785 |
0.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
161 |
1.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
974 |
0.31 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
195 |
1.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
64 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
2.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,350 |
6.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
88 |
1.15 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
14,738 |
1.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,529 |
0.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,603 |
1.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
6,717 |
-12.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
2,776 |
1.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
21.55 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
2,953 |
100.61 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVJCX - Voya 短期高收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
958 |
1.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,641 |
1.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,315 |
-6.17 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
236 |
0.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
244 |
0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
98 |
2.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
435 |
6.36 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
590 |
-85.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
515 |
0.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
64 |
1.59 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBDFX - AMG GW&K 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
924 |
1.43 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
146 |
1.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
69 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
973 |
0.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
1,862 |
1.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,769 |
1.14 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,744 |
0.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
123 |
0.83 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYGFX - Payden 全球固定收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
438 |
1.39 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
4.35 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CSHTX - AB 應稅多部門收入股票
|
|
|
|
|
|
973 |
1.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
249 |
-95.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
30,105 |
10.16 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
48 |
2.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
259 |
0.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDU - iShares iBonds Dec 2029 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
10,134 |
17.89 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
559 |
1.45 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
107 |
1.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,587 |
24.55 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
293 |
0.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
324 |
1.25 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
121 |
0.83 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
246 |
1.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
599 |
1.18 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
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9,445 |
1.56 |
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| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
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265 |
0.76 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
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4,948 |
277.42 |
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| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
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3,341 |
1.18 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
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6,683 |
1.18 |
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| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
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122 |
0.00 |
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| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
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260 |
23.92 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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2,191 |
0.37 |
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| 2025-06-24 |
NP |
NBFC - Neuberger Berman 靈活信貸收益 ETF
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|
258 |
1.18 |
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| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
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8,223 |
1.43 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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565 |
1.25 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
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1,431 |
0.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
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|
9,769 |
1.44 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
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|
832 |
1.22 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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|
438 |
0.46 |
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| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
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|
5,010 |
-0.50 |
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| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
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|
29 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
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|
59 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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|
1,474 |
1.17 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
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|
263 |
1.15 |
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| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
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206 |
1.48 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
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|
58 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
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475 |
17.04 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
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|
|
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|
139 |
286.11 |
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| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
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|
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|
|
584 |
1.39 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
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|
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|
573 |
-16.98 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
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|
4,422 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
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|
760 |
|
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| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
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974 |
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| 2025-06-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
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|
1,650 |
1.66 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
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|
939 |
26.59 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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|
68 |
252.63 |
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| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
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1,402 |
-1.41 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
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|
11,761 |
-4.78 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
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477 |
1.28 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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|
3,078 |
12.42 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
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|
11,587 |
0.36 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
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|
14,775 |
0.63 |
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| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
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|
150 |
1.35 |
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| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
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|
1,213 |
-3.19 |
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| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 摩根大通通膨管理基金 I 類
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|
123 |
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