| 2025-04-24 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,639 |
1.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FAMZX - 富達永續低久期債券基金 富達顧問永續低久期債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
166 |
42.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSHX - PIMCO 機構短期基金
|
|
|
|
|
|
15,168 |
0.88 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FJTDX - Fidelity Flex保守收益債券基金
|
|
|
|
|
|
1,760 |
108.91 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
1.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUSFX - 泛美超短期債券 I
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,965 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
55,339 |
0.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SDFI - AB 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
260 |
0.78 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
620 |
0.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
|
|
|
|
|
|
333 |
0.91 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
145 |
0.70 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSLD - 富達永續低久期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
222 |
0.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDBX - SIIT 有限期限債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
502 |
0.80 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPST - 摩根大通超短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
103,942 |
436.61 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,521 |
3.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,272 |
1.61 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JMGIX - 摩根大通管理收益基金 L 級
|
|
|
|
|
|
23,546 |
286.00 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
2,809 |
1.08 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,192 |
0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮動資產淨值投資組合 II
|
|
|
|
|
|
1,957 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,158 |
0.90 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FZOLX - 富達 SAI 低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
21,768 |
51.12 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLDB - 富達低久期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,170 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,062 |
1.05 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
CSHTX - AB 應稅多部門收入股票
|
|
|
|
|
|
1,927 |
0.94 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,789 |
0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
164 |
1.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TSDUX - 超短期固定收益基金
|
|
|
|
|
|
487 |
|
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
553 |
5.54 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,205 |
0.92 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
978 |
0.93 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,611 |
0.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,678 |
0.89 |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NBDAX - 全國債券基金A類
|
|
|
|
|
|
723 |
0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVSTDV - PIMCO 短期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
294 |
1.03 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
744 |
0.95 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
39 |
-96.67 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
533 |
0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VUSB - Vanguard 超短期債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
6,781 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
294 |
1.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 短期資產投資組合
|
|
|
|
|
|
9,875 |
0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
10,716 |
-3.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PMVIEQS - PIMCO StocksPLUS 全球投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
391 |
1.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
16,781 |
335.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MINT - PIMCO 增強型短期主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,599 |
0.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
|
|
|
|
|
|
783 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,803 |
0.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10,530 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,675 |
0.66 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
9,241 |
0.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,147 |
1.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
164 |
0.62 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,084 |
1.09 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
161 |
0.63 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
92,965 |
0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
95,412 |
0.91 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
494 |
1.02 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
58 |
1.75 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 策略顧問富達美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
2,837 |
0.64 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
193 |
-32.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
9,227 |
0.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
507 |
-25.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
887 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,957 |
0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
9,750 |
0.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16,901 |
-10.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
49,622 |
9.99 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
251 |
0.81 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGJX - 超短期債券信託系列 I
|
|
|
|
|
|
1,957 |
0.88 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,271 |
0.66 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FAPFX - 富達 SAI 永續低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
166 |
0.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
156 |
46.23 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,797 |
0.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,569 |
1.01 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,455 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
450 |
0.90 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
5,125,000 |
0.00 |
4,970 |
1.02 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
40,890 |
-0.85 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
2,583 |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
TSIWX - 泛美短期債券 I2
|
|
|
|
|
|
14,416 |
0.91 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
EYEG - AB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
122 |
-2.40 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
97 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,158 |
0.87 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
17,055 |
1.07 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
414 |
1.22 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
730 |
0.83 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,603 |
78.18 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
126 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 超短期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
979 |
1.03 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
533 |
0.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
2,993 |
1.01 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
4,774 |
|
|
| 2025-05-16 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
242 |
0.83 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCNVX - 富達保守收益債券基金
|
|
|
|
|
|
24,711 |
109.71 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
29,054 |
1.05 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,940 |
1.04 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GSY - 景順超短期ETF
|
|
|
|
|
|
12,655 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,618 |
0.68 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STTIX - North Square Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
113 |
18.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,492 |
0.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
838 |
0.60 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,150 |
0.88 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
12,672 |
0.89 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSLTX - 策略顧問另類基金
|
|
|
|
|
|
780 |
0.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IASBX - Voya 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,123 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
4,403 |
0.89 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
191 |
0.53 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
276 |
1.10 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
943 |
1.95 |
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| 2025-05-28 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
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14,631 |
1.08 |
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| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
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49 |
0.00 |
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| 2025-05-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
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126 |
-25.44 |
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| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
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362 |
1.12 |
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| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
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1,795 |
-6.42 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 中等久期投資組合
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3,880 |
0.99 |
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| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
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2,425 |
1.00 |
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| 2025-07-29 |
NP |
NMKYX - North Square McKee 債券基金 Y 類
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1,306 |
0.15 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority:Multi-RAE PLUS 基金
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196 |
1.04 |
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| 2025-06-24 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 短期債券基金 A 類
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3,894 |
0.96 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
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2,422 |
0.88 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LUBAX - Lord Abbett 超短期債券基金 A 類
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|
90,750 |
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| 2025-06-26 |
NP |
NUSB - Nuveen 超短期收益 ETF
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|
1,460 |
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| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
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3,205 |
1.07 |
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| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
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|
1,208 |
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| 2025-05-21 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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873 |
1.04 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 級
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77 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
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42,203 |
0.88 |
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| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
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543 |
0.74 |
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| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
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9,403 |
1.06 |
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| 2025-04-24 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
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17,287 |
6.17 |
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| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
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14,495 |
0.88 |
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| 2025-04-29 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
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30,993 |
1.08 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
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1,125 |
0.90 |
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