| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
3,851 |
-83.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,251 |
27.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,038 |
0.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
998 |
0.30 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
147 |
0.69 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
34 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
69 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
118 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
89 |
1.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,967 |
0.78 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,048 |
0.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
5,894 |
0.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
40,813 |
0.74 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
270 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
16,377 |
0.74 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
117 |
0.86 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
12,760 |
0.05 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
29 |
3.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
1,556 |
0.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,062 |
0.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,201 |
-8.97 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
147 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
393 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
433 |
0.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
289 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,931 |
-23.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
276 |
0.73 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,179 |
-1.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
64,903 |
-3.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
302 |
0.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
525 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
257 |
0.79 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
216 |
83.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
443 |
0.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
461 |
1.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,422 |
1.47 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
746 |
0.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BSBIX - 貝雅機構短期債券基金
|
|
|
|
|
|
34,443 |
0.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,254 |
0.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
134 |
0.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
797 |
0.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
27,376 |
-7.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,255 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
16,489 |
0.07 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
90 |
718.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,704 |
-13.35 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
394 |
0.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
694 |
0.43 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,661 |
1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,453 |
-46.50 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
3,913 |
0.36 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,978 |
8.45 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
2,157 |
0.33 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PUCAX - PGIM戰略債券基金A類
|
|
|
|
|
|
259 |
0.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
4,921 |
0.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
138 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
12 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
98 |
1.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
393 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
7,533 |
0.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
787 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
86,886 |
2.26 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
17,590 |
0.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,435 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
187 |
0.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
2,651 |
-6.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
871 |
0.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
6,541 |
0.74 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,580 |
0.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,180 |
0.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
18,268 |
0.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,737 |
0.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,147 |
20.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
76 |
-21.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSBIX - 克倫威爾永續平衡基金機構類別
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
423 |
-25.83 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
597 |
0.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,433 |
-4.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
531 |
0.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCI - SPDR SSGA My2029 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
372 |
114.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
6,054 |
0.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
440 |
0.46 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
|
|
|
|
|
|
731 |
0.69 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JBOAX - John Hancock ESG 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
341 |
196.52 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,039 |
-36.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
74 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
492 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
525 |
3.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
148 |
0.68 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
44 |
2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
83 |
0.00 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
WATIX - 西部資產中型債券基金I類
|
|
|
|
|
|
235 |
0.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
492 |
0.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
367 |
0.27 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
7,640 |
0.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
720 |
-5.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
327 |
0.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
307 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,726 |
32.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
392 |
0.51 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
9,841 |
0.80 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,343 |
5.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
910 |
0.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
118 |
0.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLEBX - 亞里斯多德 ESG 核心債券基金 I 類
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197 |
-49.74 |
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| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
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983 |
0.61 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
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492 |
0.82 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
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148 |
0.68 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PLADX - 亞里斯多德短期收益基金 A 類
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1,968 |
0.77 |
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| 2025-09-26 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
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1,183 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
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76,509 |
0.74 |
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| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
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785 |
6.08 |
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| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
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|
336 |
0.90 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
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193 |
0.52 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
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3,730 |
0.05 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
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74 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
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895 |
0.79 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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11,077 |
0.44 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
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310 |
0.65 |
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