| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
77 |
-7.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
199 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,044 |
65.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
83 |
1.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
278 |
1.47 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
472 |
1,527.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
3,914 |
1.48 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
100 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
527 |
1.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
899 |
0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
5,803 |
-13.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
422 |
1.69 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
231 |
16.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
115 |
0.88 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
|
|
|
|
|
|
365 |
0.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
101 |
1.01 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
828 |
0.73 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
276 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
757 |
0.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
272 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,754 |
-0.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
25 |
4.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
239 |
-33.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
328 |
1.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,015 |
1.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
719 |
0.70 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
9,525 |
-5.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
48,972 |
45.77 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,106 |
0.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
169 |
-43.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,724 |
5.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
27 |
3.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
128 |
-99.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,740 |
1.58 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
10,082 |
-0.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
3,578 |
-48.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
26,287 |
31.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
511 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
223 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
28 |
-68.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
100 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
653 |
-63.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,189 |
0.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
202 |
1.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
3,204 |
1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
54 |
1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
123 |
1.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,163 |
1.60 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
122 |
0.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,957 |
0.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
512 |
0.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
100 |
1.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
151 |
2.03 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
833 |
0.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,355 |
1.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
156 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,989 |
7.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VGMS - 先鋒多產業收益債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
391 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
251 |
0.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,446 |
9.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,748 |
1.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
249 |
1.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
55 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
501 |
1.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,128 |
1.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
318 |
1.60 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
188 |
-78.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
59,549 |
0.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,753 |
28.07 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
253 |
0.80 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
-51.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
68 |
1.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
3 |
50.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
2,071 |
1.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
209 |
1.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,596 |
35.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,542 |
6.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
510 |
94.27 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
167 |
1.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
25 |
4.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,512 |
1.48 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
192 |
-2.05 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,953 |
-1.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,332 |
45.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
3 |
50.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
1,243 |
-9.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
670 |
-51.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
503 |
-32.84 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
337 |
-0.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
114 |
0.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
133 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,068 |
-3.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
31 |
-85.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
459 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
202 |
1.52 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
514 |
0.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
343 |
1.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,983 |
-0.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,457 |
-0.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
117 |
0.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
145 |
0.70 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
101 |
1.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,860 |
1.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,885 |
-0.16 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
4,233 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
3,387 |
-79.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
333 |
11.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
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191 |
1.60 |
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| 2025-05-29 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
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2,669 |
1.37 |
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| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
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1,321 |
112.56 |
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| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
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64 |
-44.83 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
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11,166 |
-47.70 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
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1,356 |
4.87 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
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21,027 |
20.02 |
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| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
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886 |
-0.34 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
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207 |
-34.60 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
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2,268 |
-34.43 |
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| 2025-08-20 |
NP |
CGCB - Capital Group 核心債券 ETF 股份類別
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8,999 |
29.15 |
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