| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
239 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIYRX - TIAA-CREF 高收益基金零售類別
|
|
|
|
|
|
8,723 |
-0.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
233 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
CPATX - Counterpoint 戰術收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,636 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
333 |
0.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
330 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,018 |
31.23 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
2,110 |
-0.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
233 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SDSI - 美國世紀短期戰略收益 ETF
|
|
|
|
|
|
394 |
-11.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
10,753 |
8.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
29 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,982 |
-0.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUHY - Nuveen ESG 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
286 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
417 |
357.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德多部門收入信託
|
|
|
|
|
|
352 |
-0.28 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
8,135 |
24.85 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,433 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBHY - 摩根大通高收益研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
-98.98 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
712 |
-75.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AGDAX - AB 高收入基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
3,102 |
-0.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PHIAX - PACE 高收益投資 A 級
|
|
|
|
|
|
159 |
-0.63 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.12 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
80 |
-24.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
|
|
|
|
|
|
233 |
145.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
3,194 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBHK - iShares iBonds 2031 定期高收益與收益 ETF
|
|
|
|
|
|
133 |
13.79 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
德雷福斯高收益策略基金
|
|
|
|
|
|
343 |
0.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZHIX - Muzinich 美國高收益公司債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
106 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
38,916 |
-0.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock 高收益 VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
988 |
-0.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASDVX - 短期策略性收益基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
3,657 |
14.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VGMS - 先鋒多產業收益債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
377 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVHYDV - PIMCO 高收益投資組合管理
|
|
|
|
|
|
399 |
-0.25 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XHYT - BondBloxx 美元高收益債券電信、媒體和科技板塊 ETF
|
|
|
|
|
|
212 |
-13.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AHIVX - 高收入基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,489 |
-0.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
雙線機會信貸基金
|
|
|
|
|
|
251 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
517 |
-9.62 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
|
|
|
|
|
|
239 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 高收益債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
5,117 |
0.16 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
413 |
-0.24 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金
|
|
|
|
|
|
384 |
-0.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德有限公司久期營收信託
|
|
|
|
|
|
394 |
-0.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWCIX - 舊韋斯特伯里信貸收入基金
|
|
|
|
|
|
795 |
-0.13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
5,556 |
-0.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASIHX - 策略性收益基金C級
|
|
|
|
|
|
770 |
58.88 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWHAX - Hotchkis & Wiley 高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,531 |
-35.85 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,541 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
與資本基礎設施收益基金對比
|
|
|
|
|
|
108 |
-20.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
|
|
96 |
-17.95 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
雙線收入解決方案基金
|
|
|
|
|
|
3,380 |
0.15 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
565 |
-0.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AIOAX - 哥倫比亞收入機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,355 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
138 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,812 |
-0.28 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PLHIX - 亞里斯多德高收益債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
746 |
0.13 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,766 |
-0.34 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
DPLTX - 紐約梅隆銀行高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,423 |
0.14 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
NJNK - 哥倫比亞美國高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
159 |
200.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德全球多/空信貸基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
159 |
-0.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸策略基金
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AGCIX - 安本全球絕對報酬策略基金(原安本全球無約束固定收益基金)機構類別
|
|
|
|
|
|
292 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,539 |
3.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
布魯克菲爾德實物資產收入基金公司
|
|
|
|
|
|
4,500 |
-0.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
4,948 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYLB - Xtrackers 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,869 |
6.46 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
Nuveen 信貸策略收入基金
|
|
|
|
|
|
1,589 |
-0.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德資本配置信託
|
|
|
|
|
|
744 |
-0.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund II, Inc. - 貝萊德高收益投資組合
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
525 |
-0.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,169 |
-0.26 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
257 |
-0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
1,036 |
-0.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 多部門信貸收入 ETF
|
|
|
|
|
|
69 |
0.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTBD - Pacer Trendpilot 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
117 |
-12.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 高收益和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
80 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
3,886 |
-0.26 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,278 |
0.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMHYX - 多元管理人高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
27 |
-55.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
INEAX - 哥倫比亞高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,625 |
-47.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
660 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,651 |
-7.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
MUSI - 美國世紀多部門收益ETF
|
|
|
|
|
|
1,360 |
102.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
2,106 |
-59.36 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
7,041 |
11.13 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
|
|
|
|
|
|
61 |
39.53 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
雙線收益機會基金
|
|
|
|
|
|
1,764 |
0.17 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MHCAX - MainStay MacKay 高收益企業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
23,402 |
45.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 收入機會基金 3 級
|
|
|
|
|
|
1,004 |
-0.30 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 高收益債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
540 |
-0.37 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JLQD - Janus Henderson 永續企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
244 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
951 |
-0.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - 哥倫比亞平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
376 |
36.73 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,150 |
34.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
106 |
-88.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
986 |
39.27 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,421 |
-34.91 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
494 |
409.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
420 |
-0.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
|
|
|
|
|
|
116 |
-0.86 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GHYB - 高盛 Access 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
80 |
-8.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
71 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
|
|
|
|
|
|
834 |
-0.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
118 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
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1,054 |
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| 2025-08-28 |
NP |
布魯克菲爾德基礎設施收入基金公司
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1,087 |
138.16 |
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| 2025-09-24 |
NP |
HYXF - iShares iBoxx $ 高收益前石油和天然氣公司債 ETF
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|
262 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德基金 V - 貝萊德可持續高收益債券基金投資者 A
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|
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|
|
47 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYDW - Xtrackers 低貝塔高收益債券 ETF
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|
422 |
27.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSJQ - Invesco BulletShares 2026 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,658 |
14.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
7,456 |
-9.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
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|
|
|
|
|
16 |
-6.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
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|
|
|
|
|
210 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PHIYX - PIMCO 高收益機構基金
|
|
|
|
|
|
5,848 |
-0.26 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XB - BondBloxx B 級美元高收益公司債 ETF
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|
|
|
|
|
58 |
23.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BHYB - Xtrackers 美元高收益 BB-B 除金融 ETF
|
|
|
|
|
|
624 |
-0.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
|
|
|
|
|
|
372 |
-0.27 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 高收益企業債券投資組合初始級
|
|
|
|
|
|
2,125 |
|
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| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,485 |
15.84 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
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|
|
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|
611 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWHIX - Metropolitan West 高收益債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,690 |
-0.26 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
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|
|
|
117 |
73.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德債務策略基金公司
|
|
|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,378 |
-0.34 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,299 |
38.09 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
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|
|
|
|
106 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德企業高收益基金公司
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|
|
|
|
|
1,417 |
-0.21 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 高收益債券市場投資組合 P 類
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|
|
|
|
|
276 |
73.58 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/ppm 美國高收益債券基金 (a)
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|
|
|
|
|
2,731 |
-0.26 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
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|
|
|
|
|
88 |
|
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| 2025-09-25 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
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|
|
|
|
10,895 |
-0.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德高收益債券投資組合服務股票
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|
|
|
|
30,198 |
-0.25 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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|
|
|
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|
121 |
990.91 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
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|
|
|
|
|
95 |
0.00 |
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| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
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|
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|
133 |
-0.75 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
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|
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|
7,443 |
-0.25 |
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| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德高收益 ETF
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|
|
|
148 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德高收益投資組合 A 類
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|
|
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|
927 |
-0.22 |
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