| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
22 |
10.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
4,862 |
0.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR 多元化套利基金 N 級
|
|
|
|
|
|
17,864 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,399 |
0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MERFX - 合併基金 - 投資者類別股票
|
|
|
|
|
|
21,157 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
3,477 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
WCERX - WCM 另類:事件驅動基金 - 投資者類別股票
|
|
|
|
|
|
559 |
0.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TOTL - SPDR DoubleLine 總回報戰術 ETF
|
|
|
|
|
|
485 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸策略基金
|
|
|
|
|
|
11 |
11.11 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
0.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
|
|
|
|
|
|
434 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
OBND - SPDR Loomis Sayles 機會債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12 |
-53.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
|
|
241 |
0.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MERVX - 合併基金 VL
|
|
|
|
|
|
135 |
0.75 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PTBD - Pacer Trendpilot 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
125 |
6.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,696 |
3.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2029 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
706 |
25.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
54,339 |
26.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
8,701 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
IHFAX - 誠信高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XHYT - BondBloxx 美元高收益債券電信、媒體和科技板塊 ETF
|
|
|
|
|
|
230 |
-38.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,653 |
10.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
13,151 |
12.89 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GHYB - 高盛 Access 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
237 |
0.85 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
PYHIX - 高收入基金(又稱高收益基金 I)機構類別
|
|
|
|
|
|
80 |
-18.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYLB - Xtrackers 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,785 |
13.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PGIM 短期高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
150 |
0.67 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達中央投資組合有限責任公司 - 富達高收入中央基金
|
|
|
|
|
|
622 |
1.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,727 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,044 |
10.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SJNK - SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,765 |
188.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
1,668 |
1.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BHYB - Xtrackers 美元高收益 BB-B 除金融 ETF
|
|
|
|
|
|
586 |
-6.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德高收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
489 |
10.66 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
308 |
|
|
| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,745 |
15.37 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
保誠短期高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
1,051 |
0.19 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
4,716 |
6.77 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 浮動利率收益基金
|
|
|
|
|
|
2,251 |
0.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WCFIX - WCM 替代方案:信用事件基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,508 |
0.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
5,651 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AHIVX - 高收入基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,158 |
0.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSOSX - 摩根大通策略收益機會基金 I 類
|
|
|
|
|
|
617 |
27.01 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPIOX - 策略顧問收入機會基金
|
|
|
|
|
|
379 |
-25.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSHGX - 富達 SAI 高收入基金
|
|
|
|
|
|
2,566 |
8.87 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
55 |
1.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,794 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SHYAX - Simt 高收益債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
81 |
0.00 |
|
| 2025-07-07 |
13F |
瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMHYX - 多元管理人高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
41 |
25.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
|
|
|
|
|
|
141 |
252.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德配置目標股票 - BATS:I 系列投資組合
|
|
|
|
|
|
202 |
-33.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
WHIAX - 常春藤高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,133 |
0.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,748 |
-36.92 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGYAX - Siit 高收益債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
190 |
1.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HYXF - iShares iBoxx $ 高收益前石油和天然氣公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
245 |
6.99 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
路博格伯曼高收益策略基金公司
|
|
|
|
|
|
410 |
0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 高收入 II 級
|
|
|
|
|
|
1,022 |
0.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德企業高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
919 |
8.90 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
HYSAX - PGIM 短期高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,794 |
0.96 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
676 |
0.60 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HYGV - FlexShares 高收益價值評分債券指數基金
|
|
|
|
|
|
399 |
2.05 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XB - BondBloxx B 級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
2.27 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
QHI2Q - 高收入投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
621 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德資本配置信託
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 信貸策略收入基金
|
|
|
|
|
|
2,001 |
0.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,831 |
22.03 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
保誠全球短期高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
200 |
0.50 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
439 |
0.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
350 |
0.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德多部門收入信託
|
|
|
|
|
|
243 |
10.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
95 |
10.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NHINX - Neuberger Berman 高收入債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,341 |
-2.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,544 |
23.23 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE 高收益投資 A 級
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德有限公司久期營收信託
|
|
|
|
|
|
181 |
11.04 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
11,012 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
德雷福斯高收益策略基金
|
|
|
|
|
|
160 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,280 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,620 |
0.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德債務策略基金公司
|
|
|
|
|
|
47 |
12.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
-41.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
270 |
19.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Westchester Capital 事件驅動基金 (A)
|
|
|
|
|
|
199 |
1.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
362 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
PHYL - PGIM 活躍高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
643 |
-34.15 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德高收益債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
13,212 |
10.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
250 |
25.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund II, Inc. - 貝萊德高收益投資組合
|
|
|
|
|
|
11 |
11.11 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,084 |
2.27 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
470 |
-40.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
149 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
SHYG - iShares 0-5 年期高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,995 |
149.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,718 |
5.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德全球多/空信貸基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
350 |
0.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 多經理另類基金 (A)
|
|
|
|
|
|
996 |
1.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,210 |
84.30 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
2,651 |
-0.08 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理總計債券基金 2 級
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
46,036 |
15.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
91 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
309 |
569.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 收入系列標準基金
|
|
|
|
|
|
202 |
1.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
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86 |
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| 2025-03-25 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
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623 |
1.97 |
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| 2025-07-29 |
NP |
JDYRX - PGIM 高收益基金 R 級
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15,589 |
-22.62 |
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| 2025-08-29 |
NP |
HYS - PIMCO 0-5 年高收益公司債指數交易所交易基金
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743 |
-5.24 |
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| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
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111 |
76.19 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock 高收益 VI 基金 I 類
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514 |
10.80 |
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| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
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52 |
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| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - I 類高收益債券投資組合
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2,882 |
-49.46 |
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| 2025-06-26 |
NP |
IBHI - iShares iBonds 2029 定期高收益與收益 ETF
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|
364 |
24.23 |
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| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
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|
3,480 |
0.96 |
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| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德基金 V - 貝萊德可持續高收益債券基金投資者 A
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|
22 |
10.00 |
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| 2025-04-28 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
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99,900 |
0.00 |
100 |
-1.00 |
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| 2025-08-22 |
NP |
DFLEX - DoubleLine 彈性收入基金 I 類
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|
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|
|
210 |
0.96 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SHYL - Xtrackers 短期高收益債券 ETF
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|
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|
177 |
-18.14 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
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|
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174 |
1.16 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
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|
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|
40 |
0.00 |
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| 2025-07-25 |
NP |
HYDW - Xtrackers 低貝塔高收益債券 ETF
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|
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|
400 |
37.46 |
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| 2025-06-26 |
NP |
FSHNX - 富達系列高收益基金
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|
2,486 |
0.40 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LIFAX - Lord Abbett 通膨重點基金 A 類
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|
198 |
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| 2025-06-23 |
NP |
CPHYX - 高收益基金A類
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|
10,715 |
1.14 |
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| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德高收益 ETF
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51 |
354.55 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
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484 |
1.04 |
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