| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
1,015 |
-2.31 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,462 |
-2.24 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
254 |
11.40 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
170 |
-3.41 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,403 |
-6.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,904 |
1.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,557 |
1.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
1,353 |
-2.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,218 |
-20.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
401 |
-20.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
317 |
-3.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
363 |
-40.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,438 |
-2.25 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
9,742 |
-2.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
196 |
-20.97 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
15,400 |
-23.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,243 |
1.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
571 |
1.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
71 |
1.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
5,052 |
1.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
295 |
-2.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
67 |
-4.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
218 |
-2.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
154 |
1.32 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
296 |
1.37 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVTR - 伊頓萬斯總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,256 |
-36.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CLDIX - Calvert 長期收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
654 |
-40.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IHFAX - 誠信高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
201 |
-3.37 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,819 |
-2.05 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
742 |
1.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,142 |
1.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
1.44 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BYMMX - 紐約梅隆銀行公司債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
3,049 |
-2.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
1,480 |
1.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
234 |
1.75 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
254 |
-2.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
564 |
2.55 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
201 |
-3.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
3,349 |
1.55 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
714 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
509 |
-58.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
424 |
-32.64 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PTCRX - 績效信託信貸基金 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
1,268 |
22.16 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RBIAX - RBC BlueBay 策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
204 |
-1.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
268 |
1.52 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
4,063 |
-2.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
282 |
-42.33 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
233 |
-31.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
280 |
-3.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
5,079 |
-2.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
203 |
-2.40 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
208 |
3.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSYIX - I 類高收益投資組合
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
290 |
-2.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
70 |
1.47 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
201 |
-3.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,307 |
-9.67 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
4,612 |
-3.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
213 |
-2.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
277 |
-3.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
11,348 |
1.56 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Calvert 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,034 |
-36.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
36,507 |
10.36 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
201 |
-3.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
311 |
1.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGYAX - Siit 高收益債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,266 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
492 |
1.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
726 |
1.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
663 |
0.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,649 |
-5.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
779 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
1,587 |
1.54 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,942 |
90.71 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
675 |
1.51 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
213 |
-89.66 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
-67.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
165 |
1.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
229 |
-2.56 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
2,888 |
1.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
143 |
-2.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
265 |
1.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
208 |
1.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SHYAX - Simt 高收益債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
2,659 |
1,202.94 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
924 |
-11.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
2,892 |
-36.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
306 |
1.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
90,051 |
1.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
3,251 |
1.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
42,364 |
12.12 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
613 |
-24.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
639 |
-3.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
431 |
-10.04 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
3,956 |
1.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
583 |
24.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
628 |
1.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,868 |
1.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
831 |
1.47 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
705 |
-3.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
21,047 |
2.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
675 |
1.50 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
208 |
-3.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,565 |
-36.36 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PTIAX - 績效信託策略債券基金 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
7,864 |
180.42 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,106 |
-2.32 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXGBX - Great-West 全球債券基金投資者類別
|
|
|
|
200,000 |
0.00 |
208 |
1.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,906 |
-20.58 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,507 |
-3.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 真實回報投資組合機構級
|
|
|
|
|
|
604 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
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810 |
1.51 |
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| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
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508 |
-2.31 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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1,766 |
50.98 |
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| 2025-05-22 |
NP |
RCPAX - RBC BlueBay Core Plus 債券基金 A 類
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204 |
-1.92 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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952 |
-3.74 |
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| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
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307 |
-57.54 |
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| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
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5,656 |
1.56 |
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| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
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208 |
1.47 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
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2,325 |
-0.47 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
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16,355 |
-4.65 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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2,037 |
2.06 |
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| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
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3,207 |
5.05 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
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174 |
-3.33 |
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| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
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528 |
100.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
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5,654 |
10.30 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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32,159 |
12.26 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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415 |
103.43 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
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290 |
-47.07 |
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| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
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204 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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259 |
-60.64 |
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| 2025-04-28 |
NP |
JIGDX - 全球債券基金 1 類
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208 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
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213 |
-2.29 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
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18,690 |
1.54 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
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208 |
1.47 |
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| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
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2,999 |
-3.73 |
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| 2025-04-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
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208 |
-3.26 |
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| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
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322 |
-3.59 |
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| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
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202 |
-3.83 |
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| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
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201 |
-3.83 |
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