| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IHIYX - 泛美高收益債券 A
|
|
|
|
|
|
4,921 |
-2.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,324 |
0.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
11,266 |
0.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
62 |
-31.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,428 |
0.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
621 |
-2.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DINAX - 全球固定收益機會基金 A
|
|
|
|
|
|
5,846 |
-2.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
208 |
-1.89 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
621 |
-0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,418 |
2.42 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產全球高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
521 |
-1.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,335 |
0.91 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
3,286 |
-1.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,056 |
0.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,601 |
12.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,927 |
-23.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
1,768 |
-2.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克投資者信託基金
|
|
|
|
|
|
421 |
-2.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
1,187 |
22.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
80,039 |
0.40 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
27,019 |
-19.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
47,523 |
0.86 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
374 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
247 |
1.23 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
20,000 |
100.00 |
21 |
110.00 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
211 |
2.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
|
|
|
|
|
|
708 |
1.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,156 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
西部資產高收益基金II公司
|
|
|
|
|
|
1,552 |
-2.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓收入基金 (a)
|
|
|
|
|
|
3,167 |
0.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PTCRX - 績效信託信貸基金 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
1,041 |
-21.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,361 |
0.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
西部資產全球企業限定機會基金公司
|
|
|
|
|
|
569 |
-28.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
208 |
-1.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,275 |
-2.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
317 |
0.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,584 |
0.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - Virtus Newfleet 多部門中間債券系列 A 級
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
8,621 |
24.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,218 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
475 |
1.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,072 |
32.53 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
5,714 |
0.88 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,072 |
-67.66 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
620,000 |
0.00 |
654 |
0.93 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCU - Invesco BulletShares 2030 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,669 |
-6.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
1,331 |
0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,183 |
-47.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
354 |
0.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
365 |
0.83 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVTR - 伊頓萬斯總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,021 |
215.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PSRAX - 勝利先鋒策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
3,906 |
0.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
4,559 |
0.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
3,314 |
0.85 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,914 |
-73.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,354 |
-1.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FGTIX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:系列 I 顧問級
|
|
|
|
|
|
3,126 |
-1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SYFI - AB 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
403 |
-1.71 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
840,000 |
0.00 |
891 |
-1.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Calvert 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,474 |
33.23 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,182 |
1.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,758 |
-33.84 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
424 |
-1.17 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIGAX - 公司債投資組合 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,531 |
0.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,957 |
129.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
317 |
-46.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LHYAX - 阿貝特勳爵高收益基金 A 級
|
|
|
|
|
|
3,485 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
4,777 |
0.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
18,465 |
0.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
3,584 |
-44.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
547 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
-1.86 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,970 |
-1.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PTIAX - 績效信託策略債券基金 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
7,628 |
-17.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
1,637 |
0.92 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
522 |
-1.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,157 |
-16.62 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,620 |
-5.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CLDIX - Calvert 長期收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
3,201 |
24.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
406 |
0.74 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
200 |
-1.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDV - iShares iBonds Dec 2030 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,293 |
-4.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
245 |
-2.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
637 |
|
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
740 |
2.35 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,584 |
-45.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
4,076 |
0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,949 |
18.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBFRX - 勝利先鋒債券基金R類
|
|
|
|
|
|
3,315 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
980 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
QCILRX - 通膨掛鉤債券帳戶 R1 級
|
|
|
|
|
|
3,139 |
-1.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,177 |
-7.87 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
1,992 |
0.86 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球多部門收益基金
|
|
|
|
|
|
208 |
-1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
317 |
0.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
378 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,878 |
-2.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
79 |
295.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,055 |
0.76 |
|