| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
|
|
|
|
|
|
314 |
0.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,077 |
0.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
208 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS 管理信託 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
197 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
208 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
257 |
-1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCR - Invesco BulletShares 2027 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,785 |
13.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,775 |
0.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSIWX - 泛美短期債券 I2
|
|
|
|
|
|
7,670 |
-1.54 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
338 |
0.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
217 |
0.46 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
221 |
-0.90 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
916 |
-1.61 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
1,151 |
-0.35 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,084 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,917 |
34.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
170 |
-1.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,800 |
-3.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/ppm 美國高收益債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,710 |
0.35 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
416 |
0.24 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 美國政府證券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
910 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
RFCI - RiverFront 動態核心營收 ETF
|
|
|
|
|
|
469 |
-6.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
2,441 |
0.25 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PTTFX - T. Rowe價格總回報基金
|
|
|
|
|
|
312 |
-0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,171 |
8.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,006 |
8.08 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,891 |
0.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,387 |
0.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SYFI - AB 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,479 |
-1.14 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
65.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
407 |
-10.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
545 |
6.25 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LIFAX - Lord Abbett 通膨重點基金 A 類
|
|
|
|
|
|
658 |
-1.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,182 |
-4.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
7,584 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
114 |
7.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDS - iShares iBonds Dec 2027 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
8,162 |
-2.05 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,386 |
0.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
540 |
-1.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
525 |
0.19 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
TAKJX - 泛美高收益 ESG I2
|
|
|
|
|
|
539 |
-0.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ASHAX - AllianzGI 短期高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,553 |
0.23 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IHIYX - 泛美高收益債券 A
|
|
|
|
|
|
7,154 |
-1.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
375 |
-1.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
1,756 |
0.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
阿貝特勳爵靈活收入基金
|
|
|
|
|
|
260 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
257 |
-1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,459 |
-1.09 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PGIM 短期高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
874 |
-1.80 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
SHIAX - 西方資產短期高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,978 |
-0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
6,129 |
0.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
206 |
-1.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
7,842 |
0.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QHY - WisdomTree 美國高收益公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
197 |
0.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AAIIX - Ancora 收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
259 |
-1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/ppm 美國總回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
3,590 |
0.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CNSAX - 景順可轉換證券基金A類
|
|
|
|
|
|
4,155 |
0.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 債券基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
3,557 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
4,271 |
0.23 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HYZD - WisdomTree 利率對沖高收益債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
263 |
-1.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
4,155 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
FBLAX - 富蘭克林管理收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,447 |
-1.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
286 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
415 |
0.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
14,617 |
3,430.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
329 |
2.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
1,066 |
0.19 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 浮動利率投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,077 |
0.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
727 |
0.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
208 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
426 |
0.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,894 |
-1.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
363 |
-61.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部門短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,364 |
0.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,825 |
-1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
3,313 |
0.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
312 |
0.32 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCTRX - TIAA-CREF 短期債券基金零售類別
|
|
|
|
|
|
3,109 |
-1.05 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JUCAX - Janus Henderson絕對回報收入機會基金A級
|
|
|
|
|
|
519 |
0.19 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 高收益債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,389 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
1,974 |
0.20 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
104 |
-0.95 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
234 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
415 |
0.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
415 |
0.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
|
|
|
|
|
|
614 |
0.33 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NBSD - Neuberger Berman 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
402 |
-1.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,052 |
-7.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Nuveen NWQ 彈性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,639 |
-1.10 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票:M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
5,194 |
0.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
127 |
0.00 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
卡拉莫斯可轉換機會和收入基金
|
|
|
|
|
|
905 |
-0.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 聯合高收入債券投資組合
|
|
|
|
|
|
234 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
THHYX - Toews 戰術收益基金
|
|
|
|
|
|
772 |
-1.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
370 |
0.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
6,937 |
0.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,238 |
-4.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLHIX - 亞里斯多德高收益債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
105,834 |
0.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas 收入機會基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,118 |
-1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
7,597 |
0.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,821 |
-1.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,392 |
0.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,541 |
131.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
646 |
0.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CLDIX - Calvert 長期收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
506 |
0.20 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
2,072 |
-1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
545 |
0.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
阿瑞斯動態信貸分配基金公司
|
|
|
|
|
|
1,521 |
0.26 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GNCFX - 高盛多經理非核心固定收益基金 R6 類股票
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504 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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2,470 |
-7.46 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
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12,862 |
11.05 |
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| 2025-06-24 |
NP |
MXFNX - MainStay 浮動利率基金投資者類別
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2,059 |
-1.58 |
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| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
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416 |
0.24 |
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| 2025-03-25 |
NP |
Calamos 動態可轉換收益基金
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251 |
-0.40 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
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312 |
0.32 |
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| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
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7 |
0.00 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
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57,589 |
-6.74 |
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| 2025-06-24 |
NP |
MDHAX - MainStay MacKay 短期高收益基金 A 類
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2,059 |
-1.58 |
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| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
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204 |
-1.46 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
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|
720 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
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312 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DODBX - 道奇考克斯平衡基金
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4,154 |
0.24 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT 多元資產通膨管理基金 F 級
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212 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
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131,808 |
0.23 |
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| 2025-03-25 |
NP |
卡拉莫斯可轉換及高收入基金
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989 |
-0.40 |
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| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
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|
52 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
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8,238 |
0.23 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
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82 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
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1,292 |
-1.15 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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925 |
-1.81 |
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| 2025-06-24 |
NP |
FIHBX - 聯邦機構高收益債券基金機構股票
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10,350 |
-1.60 |
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| 2025-08-15 |
NP |
Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金
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431 |
107.73 |
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| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
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312 |
0.32 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
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312 |
0.32 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
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38,016 |
-1.09 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BSBIX - 貝雅機構短期債券基金
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5,193 |
0.23 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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1,591 |
-1.12 |
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| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
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488 |
0.21 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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288 |
0.35 |
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