| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
293 |
-1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
28 |
-40.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
1,378 |
2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
534 |
1,383.33 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
WAARX - 西部資產總收益無約束基金I類
|
|
|
|
|
|
205 |
-0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
210 |
-0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,499 |
-63.37 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GRNB - VanEck Vectors 綠色債券 ETF
|
|
|
|
|
|
456 |
7.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
527 |
-1.31 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 動態可轉換收益基金
|
|
|
|
|
|
264 |
-4.01 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
|
|
|
|
|
|
1,370 |
-37.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
93 |
-1.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
961 |
-3.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WAADX - 西部資產 SMASh 系列核心完成基金 SMASh 系列核心完成基金
|
|
|
|
|
|
59 |
-1.69 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MXFNX - MainStay 浮動利率基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,822 |
-3.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
SHIAX - 西方資產短期高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
960 |
-3.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-42.86 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TYHYX - 勝利先鋒高收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
2,163 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,828 |
-1.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BGRN - iShares 全球綠色債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,718 |
-6.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2032 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,978 |
-8.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDX - iShares iBonds Dec 2032 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,504 |
-2.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
794 |
1,704.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,510 |
7.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
337 |
-1.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
357 |
31.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
15 |
-89.06 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
16,956 |
-1.32 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
3,569 |
-1.46 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ATPAX - 康托·菲茨傑拉德高收益基金A類
|
|
|
|
|
|
749 |
1.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
405 |
2.28 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,657 |
-3.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
199 |
2.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
586 |
31.69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCL - SPDR SSGA My2032 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
-1.56 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
EVHY - 伊頓萬斯高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
172 |
-1.72 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
902 |
4.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
154,850 |
-19.05 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
1,085,000 |
0.00 |
1,071 |
-3.25 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒高收益 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
-1.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 浮動利率投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,097 |
1.85 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
127 |
-1.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
42,377 |
-15.51 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
88 |
-1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
3,125 |
1.86 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達中央投資組合有限責任公司 - 富達專業高收入中央基金
|
|
|
|
|
|
537 |
-1.29 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
100 |
1.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
216 |
-60.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
111 |
-92.01 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球總回報基金
|
|
|
|
|
|
168 |
-4.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,701 |
-1.31 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHCP-約翰漢考克核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
356 |
19.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
999 |
1.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSIDX - 富國銀行戰略收益基金管理員班
|
|
|
|
|
|
165 |
-31.67 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
96 |
-4.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,433 |
36.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WFCPX - 富國銀行管理帳戶 CoreBuilder 股票系列 CP CoreBuilder 股票系列 CP
|
|
|
|
|
|
420 |
-37.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,055 |
-3.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
125 |
1.64 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
3,394 |
-28.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
777 |
1.70 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
|
|
|
|
|
|
62 |
-3.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,490 |
1.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,764 |
-87.52 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
132 |
-38.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PSRAX - 勝利先鋒策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
4,424 |
1.84 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
1,190 |
-3.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Mais & Power 平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,999 |
308.59 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
122 |
-0.81 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可轉換機會和收入基金
|
|
|
|
|
|
960 |
-3.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AINP-Allspring Income Plus ETF
|
|
|
|
|
|
170 |
-37.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,495 |
11.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
505 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,178 |
7.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
2,298 |
1.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
225 |
1.82 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
270 |
1.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
200 |
1.53 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
TAHYX - 先鋒高收益基金:A 類
|
|
|
|
|
|
1,335 |
-0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
|
|
|
|
|
|
140 |
2.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
414 |
1.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBFRX - 勝利先鋒債券基金R類
|
|
|
|
|
|
3,635 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,095 |
-62.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IHIYX - 泛美高收益債券 A
|
|
|
|
|
|
816 |
-3.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,078 |
-0.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可轉換及高收入基金
|
|
|
|
|
|
1,032 |
-3.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒策略收益 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
115 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
210 |
4.48 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
1,997 |
1.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
509 |
-95.22 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,697 |
-37.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
40 |
-63.55 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
|
|
211 |
-3.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FGTIX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:系列 I 顧問級
|
|
|
|
|
|
3,909 |
-1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
5,170 |
1.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,983 |
-37.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
140 |
-21.91 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
98 |
-1.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
6,993 |
1.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
779 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
270 |
1.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCEBX - PIMCO 氣候債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,293 |
1.97 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
182 |
-3.70 |
|