| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
186 |
-81.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
103 |
-4.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCASX - 美國抵押/資產支持固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
195 |
-2.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
2,805 |
-2.20 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NCIRX - Nuveen 核心影響力債券管理帳戶投資組合普通股
|
|
|
|
|
|
39 |
-2.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
616 |
-2.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MIIAX - Praxis 影響力債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,689 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
77 |
-3.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
280 |
-2.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,652 |
-2.25 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AFMMX - Yorktown 短期債券基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
767 |
-3.04 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Natixis 永續未來 2060 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
548 |
-2.15 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
11,343 |
-2.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,130 |
-2.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
693 |
-4.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,155 |
-2.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
794 |
-2.22 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Natixis 永續未來 2035 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Natixis 永續未來 2045 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
390 |
-2.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMTGX - PIA MBS 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
1,180 |
-4.14 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Natixis 永續未來 2015 年 N 級基金
|
|
|
|
|
|
6 |
-50.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
566 |
-3.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
671 |
-4.28 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Natixis 永續未來 2050 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VMBSX - 先鋒抵押貸款支持證券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
7,472 |
-4.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
49,771 |
-2.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
293 |
-2.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
6,981 |
-4.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,440 |
59.27 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Natixis 永續未來 2040 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
699,889 |
-1.67 |
657 |
-1.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,559 |
-2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
17,869 |
-2.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
164 |
-3.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,208 |
-2.19 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
809 |
-2.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
195 |
-2.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
2,970 |
-4.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AAENX - 策略性增強收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
193 |
-3.98 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Natixis 永續未來 2055 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Natixis 永續未來 2065 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
394 |
-4.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
APBDX - 債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
1,085 |
-4.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
15,785 |
-2.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
2,109 |
-3.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
10,044 |
-4.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 中等久期投資組合
|
|
|
|
|
|
25,946 |
-2.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
112,464 |
-2.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
918 |
-2.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
6,464 |
-2.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,896 |
-3.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
62,378 |
-2.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,199 |
-2.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
546 |
-2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
66,967 |
-2.22 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
195 |
-2.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
307 |
-3.16 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
577 |
46.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
58,348 |
-8.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UBND - VictoryShares ESG Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
195 |
-2.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
688,108 |
4.40 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
30 |
-3.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSBIX - TIAA-CREF 社會選擇債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
66,760 |
-2.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
686 |
-2.28 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
6,255 |
-4.04 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
767 |
-3.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,204 |
-4.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USGNX - 政府證券基金份額
|
|
|
|
|
|
1,548 |
-3.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林美國政府證券 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
12,359 |
-2.19 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Natixis 永續未來 2020 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
34,259 |
-4.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,906 |
-3.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
442 |
-2.22 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Natixis 永續未來 2025 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
4 |
-80.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
20 |
-5.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Natixis 永續未來 2030 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
54,469 |
-2.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
1,207 |
-3.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,926 |
-2.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
46 |
-4.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TOTR - T. Rowe 價格總報酬 ETF
|
|
|
|
|
|
1,814 |
132.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,146 |
-2.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社會選擇帳戶類別 R1
|
|
|
|
|
|
67,465 |
-2.20 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,799 |
-4.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
1,798 |
-2.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - 特拉華州常春藤全球債券基金 C 類
|
|
|
|
|
|
1,393 |
-2.18 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
418,166 |
-2.05 |
390 |
-2.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
162 |
-1.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
T. Rowe Price 多部門帳戶投資組合, Inc. - T. Rowe Price 抵押貸款擔保證券多部門帳戶投資組合
|
|
|
|
|
|
420 |
-45.51 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NCRIX - Neuberger Berman 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,042 |
-3.16 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
243 |
-4.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
359 |
-2.18 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,774 |
-3.20 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
249 |
-3.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 債券基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
3,839 |
-2.22 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
OACP - OneAscent Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
887 |
-1.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NNSDX - Nuveen 證券化信用管理帳戶投資組合普通股
|
|
|
|
|
|
168 |
-3.47 |
|