基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.1336 % - change of -1.20% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | NP | CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類) | 291 | -4.61 | ||||||
| 2025-05-19 | NP | MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類 | 3,361 | -0.59 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | HACBX - Harbor Core 債券基金機構類別 | 364 | -0.27 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | HABDX - 港灣債券基金機構類別 | 2,415 | -0.29 |
