基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.4723 % - change of 6.36% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | NP | 泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務 | 103 | -1.92 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金 | 359 | -1.91 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金 | 1,137 | -2.07 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | PGVAX - PGIM 政府收入基金 A 類 | 529 | -3.82 | ||||||
| 2025-05-19 | NP | ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類 | 571 | -0.18 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF | 93 | -2.11 | ||||||
| 2025-09-19 | NP | MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類 | 781 | 229.11 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | T. Rowe Price 多部門帳戶投資組合, Inc. - T. Rowe Price 抵押貸款擔保證券多部門帳戶投資組合 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 40 | -2.44 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票 | 86 | -1.15 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSASX - 道富收益基金 | 5,991 | -23.60 |
