基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0034 % - change of -14.11% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | NMKYX - North Square McKee 債券基金 Y 類 | 40 | -2.50 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一) | 7 | -14.29 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | NOBOX - 北方債券指數基金 | 42 | -6.82 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | DODIX - 道奇考克斯收入基金 | 499 | -6.20 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTTRX - PIMCO 機構總回報基金 | 5 | 0.00 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | PNIIX - 債券市場指數基金機構類別 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別 | 35 | -8.11 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | JAGUX - 債券市場信託總資產淨值 | 88 | -6.38 |
