| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
17,983 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
324 |
-9.01 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
475 |
2.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
16,075 |
2.49 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,767 |
-8.59 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
14,870 |
-1.69 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
324 |
2.53 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
542 |
-1.81 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
506.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PYSGX - Payden 策略性收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
648 |
2.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
304 |
1.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,436 |
-22.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,034 |
1.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,227 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
217 |
-18.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
82 |
1.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
248 |
2.48 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
157 |
1.29 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-1.85 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
930,000 |
0.00 |
1,009 |
1.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
714 |
1.56 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
326 |
1.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
266 |
-1.49 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
550 |
-38.27 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
65 |
1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,249 |
27.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
2,071 |
55.95 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
43 |
-12.24 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
2,450,000 |
0.00 |
2,658 |
1.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
825 |
1.48 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
162 |
2.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,716 |
1.42 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
1,338 |
2.45 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
492 |
2.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
108 |
1.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,781 |
0.43 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
6,232 |
1.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,682 |
1.45 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
1,951 |
0.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
467 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
81 |
1.25 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
532 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
221 |
2.79 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
108 |
1.90 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
250 |
-4.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
87 |
1.18 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
165 |
-7.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
30,847 |
1.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
968 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
173 |
1.18 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
648 |
2.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,033 |
1.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,311 |
46.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,196 |
-2.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
5,533 |
1.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,380 |
56.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
4,752 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FGTIX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:系列 I 顧問級
|
|
|
|
|
|
53 |
-1.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.12 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
308 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
27,138 |
1.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
627 |
-1.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
163 |
1.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,895 |
-0.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,311 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,503 |
1.49 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
260 |
1.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,079 |
2.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
11,902 |
1.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
70 |
2.94 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,194 |
1.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,650 |
-7.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
868 |
-42.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
8,647 |
1.48 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
649 |
2.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
108 |
1.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,025 |
-1.73 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,280 |
1.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.12 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
47,452 |
7.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
790 |
1.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
195 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,448 |
1.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
108 |
0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
10.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
234 |
-1.69 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
58,106 |
2.49 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
184 |
1.66 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
318 |
0.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,627 |
1.69 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
2,472 |
2.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
71 |
1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,576 |
1.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
96 |
-2.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
69.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,109 |
12.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
651 |
1.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
2,466 |
2.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
857 |
1.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,032 |
9.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,075 |
4.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
130 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
18,151 |
1.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
271 |
1.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
564 |
-5.84 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
4 |
-33.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
896 |
2.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,836 |
9.71 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
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250 |
1.63 |
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| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
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1,372 |
1.40 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
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532 |
1.53 |
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| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
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1,597 |
1.46 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
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423 |
1.44 |
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| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
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472 |
1.29 |
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| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
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55,946 |
1.47 |
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| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
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503 |
0.40 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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2,379 |
-4.88 |
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| 2025-09-23 |
NP |
Dnp精選收入基金公司
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11,006 |
2.50 |
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