| 2025-09-24 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
870 |
1.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
147 |
2.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
333 |
1.84 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,134 |
1.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
95 |
1.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
19,057 |
0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
244 |
1.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
657 |
|
|
| 2025-04-24 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
36 |
2.86 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
117 |
0.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
190 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,909 |
0.48 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
6,528 |
0.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
239 |
397.92 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,299 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
93 |
2.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
4,279 |
1.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
203 |
-20.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,370 |
22.87 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CSHTX - AB 應稅多部門收入股票
|
|
|
|
|
|
1,899 |
101.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
22,672 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
94 |
2.17 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHBMX - 約翰漢考克管理帳戶股票債券完成投資組合
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDV - iShares iBonds Dec 2030 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,557 |
1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
296 |
0.34 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
800,000 |
0.00 |
760 |
1.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
86 |
10.39 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
238 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
880 |
1.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,236 |
1.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,187 |
1.77 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
546 |
-0.55 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,485 |
0.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
190 |
2.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODBX - 道奇考克斯平衡基金
|
|
|
|
|
|
7,127 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
55 |
1.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
48 |
2.17 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
95 |
1.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
95 |
2.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
268 |
0.75 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
357 |
0.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
90 |
2.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
288 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
329 |
0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
380 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
102,813 |
89.22 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
4,919 |
1.80 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,038 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
-1,235 |
1.73 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
9,503 |
1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,781 |
-44.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
219 |
1.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
47 |
2.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
428 |
1.67 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
4,614 |
0.48 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
432 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT DoubleLine 機會主義債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
284 |
1.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
45,432 |
1.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCPDX - Carillon Reams Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,514 |
1.71 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,193 |
0.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
190 |
2.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
938 |
0.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
85 |
1.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,138 |
0.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
105 |
1,055.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
153 |
2.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
2,894 |
0.66 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
49,722 |
1.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
283 |
1.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,995 |
8.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
314 |
5.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,797 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
213 |
-31.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
86 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VGMS - 先鋒多產業收益債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
293 |
1.74 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
282 |
0.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,127 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,155 |
1,418.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,129 |
0.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CRCBX - Carillon Reams 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,359 |
-1.81 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
312 |
43.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
238 |
1.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
19 |
5.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
86 |
1.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
504 |
7.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SUBDX - Carillon Reams 無約束債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,787 |
1.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HACBX - Harbor Core 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
746 |
1.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
631 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,538 |
-3.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
476 |
1.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCJ - SPDR SSGA My2030 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17 |
-11.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
6,030 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
1.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,564 |
-35.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
214 |
1.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
285 |
1.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
32,145 |
-10.69 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
27.66 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PRIV - SPDR SSGA Apollo IG 公私信貸 ETF
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328 |
74.47 |
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| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
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123 |
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| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
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7 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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119 |
1.72 |
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| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
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131 |
0.00 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
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61,000 |
0.00 |
58 |
0.00 |
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| 2025-05-28 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
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14,434 |
1.56 |
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| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
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66 |
1.54 |
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| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
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141 |
1.45 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
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619 |
0.49 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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269 |
1.89 |
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| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
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8 |
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| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
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373 |
1.36 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
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684 |
1.79 |
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| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
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374 |
1.63 |
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| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
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285 |
1.79 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
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4,430 |
1.70 |
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| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
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2,721 |
0.48 |
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