| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
154 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
139 |
16.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FRIFX - 富達房地產收入基金
|
|
|
|
|
|
5,137 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,265 |
1.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
279 |
1.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
211 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
92 |
3.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
272 |
0.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
719 |
16.53 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,108 |
-1.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
6,633 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
1,983 |
1.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,925 |
74.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,032 |
1.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,518 |
-2.21 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 靈活管理的基金
|
|
|
|
|
|
517 |
0.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,383 |
-11.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
645 |
657.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,549 |
64.79 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
176 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
2,474 |
-45.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
417 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/T。 Rowe Price資本增值基金(一)
|
|
|
|
|
|
1,401 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAFRX - 資本增值價值信託資產淨值類別
|
|
|
|
|
|
47 |
2.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,690 |
-32.44 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
57 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,811 |
0.53 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 級
|
|
|
|
|
|
41 |
-73.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
169 |
6.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
123 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,274 |
-37.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,239 |
1.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
37 |
-21.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
191 |
0.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,234 |
1.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
59 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
578 |
0.87 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,061 |
1.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
206 |
0.49 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
1,166,000 |
|
1,192 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL T. Rowe Price 資本增值基金 2 級
|
|
|
|
|
|
107 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,417 |
0.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,131 |
1.08 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
627 |
0.16 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
12,695 |
-0.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
150 |
0.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
124 |
-80.19 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
34.43 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,464 |
-0.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
436 |
0.69 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準
|
|
|
|
|
|
118 |
-61.51 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,096 |
1.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
299 |
109.86 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
351 |
1.15 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe 價格資本增值投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
830 |
0.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
392 |
1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,267 |
-8.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
570 |
2.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDU - iShares iBonds Dec 2029 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,293 |
9.54 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABQUX - AB 總報酬債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
129 |
1.57 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
22,501 |
1.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20 |
-40.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,028 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
70 |
1.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
103 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
258 |
0.78 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
539 |
-4.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,110 |
1.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
961 |
1.16 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
77 |
1.32 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
617 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCARX - PIMCO 機構信貸機會債券基金
|
|
|
|
|
|
2,788 |
0.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EYEG - AB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
126 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
布魯克菲爾德基礎設施收入基金公司
|
|
|
|
|
|
1,907 |
-8.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
516 |
-51.87 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
653 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
77 |
1.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
9,709 |
1.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dfa 定向信貸投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
257 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
49 |
17.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
147 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
304 |
1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,931 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
3,201 |
0.98 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
524 |
0.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
15,584 |
28.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCT - Invesco BulletShares 2029 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,255 |
8.19 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVSFX - Avantis 短期固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
208 |
-8.81 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TSDLX - T. Rowe Price 短期收益基金
|
|
|
|
|
|
108 |
-0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
1,954 |
-10.78 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,100 |
-0.99 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
529 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
3,637 |
-0.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,617 |
40.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
42 |
55.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
229 |
-14.23 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ISIAX - Voya 策略性收益機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,217 |
0.24 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PRWCX - T. Rowe Price 資本增值基金
|
|
|
|
|
|
6,103 |
0.20 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JCAVX - 資本增值價值基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
116 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LPXAX - Cohen & Steers 低久期優先及收益基金公司A級
|
|
|
|
|
|
4,240 |
0.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
155 |
1.31 |
|