| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
201 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
316 |
0.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
105 |
-38.10 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
36 |
2.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
98 |
1.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,203 |
-1.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
4,701 |
-0.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LDCAX - Lord Abbett 短期核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
206 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,320 |
-13.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
10,225 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
12,454 |
0.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
41 |
2.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
604 |
0.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 平衡基金
|
|
|
|
|
|
82 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
118 |
-0.85 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
579 |
0.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
416 |
-18.79 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
247 |
0.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,264 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 債券基金 - I 類
|
|
|
|
|
|
182 |
1.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
190 |
-0.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
147 |
0.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
1,132 |
0.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
90 |
-1.11 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PAJBX - PGIM ESG 總報酬債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
114 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
54 |
1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TOBAX - Touchstone 主動債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
842 |
0.84 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,892 |
|
|
| 2025-04-01 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
457 |
-0.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
744 |
0.81 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
740 |
-0.14 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
334 |
-53.68 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
835 |
-0.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
21,905 |
-0.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
120 |
-11.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
4.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
30 |
-3.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
637 |
-49.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,006 |
0.80 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
100 |
1.01 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
453 |
0.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
299 |
1.36 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
35 |
2.94 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,342 |
-63.90 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
110 |
-58.08 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8 |
-38.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,890 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,887 |
-5.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
297 |
0.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
417 |
0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
714 |
-0.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,042 |
0.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
200 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
402 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
30 |
-62.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSD - 維度短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
58 |
1.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
120 |
-0.83 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
60,000 |
0.00 |
60 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
12 |
9.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,789 |
18.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,361 |
-19.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,040 |
4.84 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FCSH - 聯合 Hermes 短期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
65 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
196 |
1.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Touchstone 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
998 |
0.81 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
397 |
0.76 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
55 |
25.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
153 |
0.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
|
|
|
|
|
|
70 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
8,399 |
0.76 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
230 |
-54.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,094 |
31.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LPXAX - Cohen & Steers 低久期優先及收益基金公司A級
|
|
|
|
|
|
2,007 |
0.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,003 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,590 |
0.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
1,535 |
0.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
404 |
-9.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,006 |
0.80 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
843 |
-38.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
3,651 |
-10.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,073 |
0.76 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
491 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
220 |
0.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
6 |
20.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
4,026 |
0.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,527 |
0.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
1.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
35 |
-73.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
255 |
-0.39 |
|