| 2025-05-20 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
192 |
-33.68 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,478 |
-224.13 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 抵押證券基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
960 |
-0.10 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
12,762 |
-63.50 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
397,905 |
-154.73 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 美國政府抵押貸款基金 3 級
|
|
|
|
|
|
71,953 |
87.22 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
321 |
-167.58 |
|
| 2025-05-14 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
1,487 |
21.39 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
288 |
-142.71 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,879 |
445.08 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
普特南大師中等收入信託
|
|
|
|
|
|
1,919 |
-60.00 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
7,144 |
-23.51 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
1,069 |
-55.94 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
202 |
-259.06 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
1,446 |
28.33 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSUIX - 高盛美國抵押貸款基金機構
|
|
|
|
|
|
-960 |
-111.09 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
5,660 |
-96.71 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
7,964 |
-94.52 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
6,524 |
-68.75 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SGINX - DWS GNMA 基金 S 級
|
|
|
|
|
|
-7,676 |
-119.91 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
-6,717 |
16.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
59,148 |
-27.44 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德美國政府債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
671 |
108.07 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
-171 |
-93.32 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
|
|
|
|
|
|
2,519 |
-79.49 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
4,702 |
-81.11 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
-91 |
-24.17 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
960 |
-95.46 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,966 |
-50.18 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FGFIX - 聯合抵押貸款基金機構股票
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPMB - SPDR(R) 投資組合抵押貸款支持債券 ETF
|
|
|
|
|
|
17,462 |
223.19 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
1,007 |
-54.80 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
3,358 |
15.59 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
5,250,000 |
|
5,029 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
19,191 |
-55.62 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - 高盛策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
27,827 |
-62.87 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
2,398 |
-12.26 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 西方資產管理政府收入投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
863 |
-66.73 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
18,396 |
59.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
288 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
13,431 |
-41.75 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
1,174 |
103.65 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
5,086 |
-73.93 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
6,524 |
-0.15 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
2,879 |
-0.14 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ISIAX - Voya 策略性收益機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
16,504 |
71.75 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,716 |
-61.76 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
3,545 |
10.03 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
24 |
-4.17 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWUIX - Metropolitan West 超短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
432 |
-45.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
960 |
-75.01 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
96 |
-80.21 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
144 |
-60.28 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,322 |
-1,938.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SGVAX - 西部資產抵押貸款總回報基金A類
|
|
|
|
|
|
-1,919 |
-128.13 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構
|
|
|
|
|
|
21,849 |
-60.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
6,717 |
-0.13 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
LEXNX - Voya GNMA 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
34,620 |
-41.80 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,173 |
1.76 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VKMGX - 景順優質收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,717 |
-56.32 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 抵押貸款基金 1 級
|
|
|
|
|
|
211 |
-70.03 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LTRAX - Lord Abbett 總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,499 |
-42.73 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSTGX - 高盛短期機構政府基金
|
|
|
|
|
|
-8,636 |
-149.93 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PGSIX - PUTNAM 美國政府收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
26,867 |
133.03 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
649,259 |
-8.71 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
183,311 |
-77.38 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSRAX - 勝利先鋒策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
959 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
聯邦核心信託 - 聯邦抵押貸款核心投資組合
|
|
|
|
|
|
47,978 |
66.45 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,499 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1,917 |
-25.70 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCASX - 美國抵押/資產支持固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
240 |
-66.81 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
2,279 |
12.94 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
3,690,000 |
-14.09 |
3,540 |
-14.20 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
13,450 |
821.23 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA 投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
-5,107 |
-34.39 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,748 |
204.40 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWERX - MetWest ESG 證券化基金 M 級
|
|
|
|
|
|
216 |
11.98 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
14,802 |
-61.47 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
2,495 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
15,257 |
694.17 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
480 |
-0.21 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,717 |
-22.31 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX - 高盛短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-4,798 |
66.45 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
-15,353 |
-124.21 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
757 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
9,595 |
-0.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
5,412 |
-1.24 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
-14,393 |
15.24 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
56,485 |
-0.13 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
10,553 |
257.24 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
1,948 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,879 |
-57.22 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
30,108 |
-46.00 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWLIX - Metropolitan West 低久期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9,716 |
-47.62 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
14,213 |
-757.10 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRAMX - 蝙蝠系列 M
|
|
|
|
|
|
-26,421 |
-21,069.05 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
360 |
-64.42 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
-1,439 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 政府證券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
10,267 |
-0.16 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
386 |
59.09 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,518 |
-22.33 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
961 |
-32.70 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
-241 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
-2,956 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,383 |
-74.68 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
29,333 |
-33.02 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 核心固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
959 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
-960 |
-149.92 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-18,807 |
|
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
4,824 |
148.66 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
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10,374 |
107.38 |
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| 2025-05-20 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
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1,919 |
-60.05 |
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| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
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31,663 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
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121,204 |
-39.16 |
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| 2025-05-28 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
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2,322 |
-34.62 |
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| 2025-04-25 |
NP |
PGVAX - PGIM 政府收入基金 A 類
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-965 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
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38,866 |
-7.87 |
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| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
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672 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合
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5,949 |
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| 2025-05-29 |
NP |
CBCFX - Capital Group 核心債券完成基金股份類別
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480 |
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| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
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4,612 |
117.75 |
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| 2025-05-27 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
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3,934 |
-94.30 |
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| 2025-05-23 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
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1,178 |
16.75 |
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| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
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1,559 |
-68.64 |
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| 2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
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5,757 |
-0.12 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
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60,738 |
-14.01 |
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| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
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1,247 |
58.45 |
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| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
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110,685,000 |
-33.70 |
106,188 |
-33.80 |
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| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
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2,875,000 |
-64.17 |
2,754 |
-64.31 |
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| 2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
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-958 |
-51.32 |
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