| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,827 |
-1.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,285 |
387.24 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
FPEAX - First Trust 優先證券和收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
946 |
-51.88 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
115 |
0.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPDRX - 摩根大通優先與收益證券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
11,569 |
0.94 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FPEI - 第一信託機構優先證券和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
12,812 |
-11.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
220 |
-1.79 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
370 |
-1.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
575 |
|
|
| 2025-03-26 |
NP |
FPE - First Trust 優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
29,115 |
0.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
45 |
2.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
-35.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
153 |
-1.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Ltd 久期優先與收入基金公司
|
|
|
|
|
|
4,985 |
0.95 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
127 |
144.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
773 |
-1.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
548 |
-1.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先與收入機會基金
|
|
|
|
|
|
4,033 |
-1.68 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
147 |
-2.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
QPFF - 美國世紀優質優先ETF
|
|
|
|
|
|
166 |
-9.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,086 |
14.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
4,167 |
-1.63 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JHCR-約翰漢考克核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
145,000 |
|
148 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDVAX - MassMutual Premier 多元化債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
273 |
1.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
969 |
0.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,553 |
-4.32 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
531 |
-17.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯優質收入房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
3,189 |
0.95 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢主動配置基金
|
|
|
|
|
|
1,980 |
-1.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,802 |
-0.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VBND - Vident 核心美國債券策略 ETF
|
|
|
|
|
|
1,320 |
5.35 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
183 |
1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,660 |
0.99 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
289 |
0.70 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,380 |
-1.25 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SEATX - STET 稅收優惠收入基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
1,523 |
-1.30 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
BBNIX - BBH 收入基金 I 類股票(代號 BBNIX)
|
|
|
|
|
|
2,952 |
-1.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
155 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
204 |
-0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
516 |
0.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Reit 與 Preferred Income Fund Inc
|
|
|
|
|
|
2,910 |
0.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,948 |
-5.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 總回報房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
310 |
0.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMCBX - MassMutual Premier 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,522 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,897 |
36.67 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先和資本證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,386 |
0.95 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 管理債券基金初始類別
|
|
|
|
|
|
3,931 |
17.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
702 |
0.86 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LPXAX - Cohen & Steers 低久期優先及收益基金公司A級
|
|
|
|
|
|
11,940 |
25.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
|
|
853 |
-1.27 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Select Preferred & Income 基金公司
|
|
|
|
|
|
2,456 |
38.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
39,164 |
6.68 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,025 |
0.99 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
258 |
0.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
1,709 |
-1.73 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
449 |
-1.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
202 |
1.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部門短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,220 |
0.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
191 |
0.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
9,069 |
-1.68 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,185 |
-19.11 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
246 |
-19.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IOBAX - ICON 靈活債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
4,124 |
0.91 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企業公債投資組合 P 級
|
|
|
|
|
|
206 |
0.98 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
204 |
-1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
2.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CSPF - Cohen & Steers 優先股與收益機會主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
310 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯基礎設施基金公司
|
|
|
|
|
|
7,400 |
0.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PCSFX - 資本證券基金 S 類
|
|
|
|
|
|
7,208 |
-1.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
4,904 |
-1.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
258 |
0.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
5,676 |
0.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
541 |
48.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
284 |
0.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
39 |
-2.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,900 |
0.96 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
2,377 |
-1.70 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
203 |
31.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
74 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,315 |
0.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
178 |
-1.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,304 |
5.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFINX - PIMCO 優先和資本證券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
6,295 |
0.96 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PREF - 主要頻譜優先證券主動 ETF
|
|
|
|
|
|
13,182 |
0.94 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GPRF - 高盛訪問美國優先股和混合證券 ETF
|
|
|
|
|
|
508 |
-1.36 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
607 |
-1.78 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JHCP-約翰漢考克核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
|
|
5,928 |
-1.27 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
Cohen & Steers 稅收優惠優先證券和收益基金
|
|
|
|
|
|
7,381 |
0.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
16,146 |
2,674.23 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,181 |
-19.12 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
984 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,425 |
-3.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
986 |
0.92 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PISHX - 優先證券和收入 SMA 股票
|
|
|
|
|
|
1,568 |
-1.69 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SDCP - Virtus Newfleet 短期核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
116 |
50.65 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
第一信託中期優先及收益基金
|
|
|
|
|
|
13,527 |
0.45 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIFX - PACE 中期固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
1,294 |
-1.67 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFBSX - S 類短期債券基金
|
|
|
|
|
|
135 |
-1.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,040 |
-1.68 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
LODI - AAM SLC 低期限報酬 ETF
|
|
|
|
|
|
1,214 |
-1.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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758 |
0.93 |
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| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
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103 |
0.98 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
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155 |
0.65 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum 優先和資本證券收入基金(f/k/a 優先證券)R-3
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36,840 |
-1.26 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
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20 |
0.00 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JPIE - 摩根大通收益ETF
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508 |
-1.36 |
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| 2025-07-28 |
NP |
VRP - 景順可變利率優先 ETF
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8,390 |
-2.54 |
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| 2025-06-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
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239 |
-1.65 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
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140 |
1.45 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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1,032 |
0.98 |
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| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
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99 |
-41.42 |
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