| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
315 |
1.62 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,033 |
0.58 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
18,153 |
1.63 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
268 |
1.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
516 |
1.78 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,186 |
-1.44 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
147 |
-5.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,424 |
8.46 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
362 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,092 |
-39.29 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
WATIX - 西部資產中型債券基金I類
|
|
|
|
|
|
51 |
-1.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HACBX - Harbor Core 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
8,239 |
1.70 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,880 |
6.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
674 |
-1.46 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HABDX - 港灣債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,374 |
1.72 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
87 |
-1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - Virtus Newfleet 多部門中間債券系列 A 級
|
|
|
|
|
|
178 |
1.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
719 |
1.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
535 |
1.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
6,871 |
73.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,307 |
1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
341 |
1.79 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,060 |
1.63 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
457 |
-31.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
252 |
1.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
262 |
1.95 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
65 |
-80.99 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
745,000 |
0.00 |
782 |
1.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
578 |
60.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
32 |
3.33 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
15,066 |
1.63 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
142 |
1.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,492 |
-1.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
25,616 |
1.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
13,687 |
-1.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHCP-約翰漢考克核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
131 |
6.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
688 |
1.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
4,892 |
1.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
226 |
1.35 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
206 |
-1.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
79 |
1.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理總計債券基金 2 級
|
|
|
|
|
|
58 |
1.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
362 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
120 |
1.69 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
185 |
-1.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
5,950 |
-1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
324 |
1.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
18,658 |
41.39 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
445,000 |
0.00 |
467 |
1.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
9,368 |
-1.10 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
367 |
-0.81 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
3,318 |
-10.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
962 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,333 |
1.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
724 |
-14.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
2,555 |
-1.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
283 |
-1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SDGIX - 紐約梅隆銀行全球固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,613 |
1.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
1,638 |
1.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
142 |
1.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GTRAX - PGIM 全球總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,145 |
1.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,129 |
114.45 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
4,516 |
1.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCGLX - PACE 全球固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
242 |
1.69 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBD - 富達戰術債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
|
|
|
|
|
|
178 |
1.72 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,546 |
1.64 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
134 |
-49.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
671 |
-1.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
259 |
1.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
500 |
-1.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
94 |
2.17 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
72 |
1.41 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
294 |
1.74 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
63 |
-1.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
304 |
1.67 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,371 |
13.38 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
1,113 |
1.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
1,018 |
1.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
37 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
256 |
1.99 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,220 |
1.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30,279 |
-1.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
347 |
-9.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
838 |
1.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
48,473 |
1.69 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
12,034 |
-1.46 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
1,489 |
0.68 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
11,580 |
-1.46 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
6,610 |
-1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
2,430 |
1.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
73.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
13,253 |
1.63 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
294 |
1.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
420 |
1.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,150 |
-68.89 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
66 |
-1.52 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
-66.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,387 |
-4.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
241 |
1.69 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
3,800 |
1.66 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,474 |
160.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,002 |
-15.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
19 |
-33.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
124 |
1.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
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5,265 |
-11.20 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
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6,957 |
1.62 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
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850 |
1.56 |
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| 2025-07-29 |
NP |
WAADX - 西部資產 SMASh 系列核心完成基金 SMASh 系列核心完成基金
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|
124 |
-1.60 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
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10,246 |
-1.45 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
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|
690 |
-1.15 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
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|
|
1,049 |
1.65 |
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| 2025-08-26 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
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|
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|
1,302 |
1.64 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
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|
|
|
|
|
6,083 |
205.07 |
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| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
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|
443 |
1.84 |
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| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
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|
3,926 |
30.30 |
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| 2025-09-26 |
NP |
JHCR-約翰漢考克核心債券ETF
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|
|
40 |
62.50 |
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| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
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|
23 |
4.55 |
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| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
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|
257 |
-1.53 |
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| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
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|
|
|
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|
1,025 |
1.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AGGS - 港口紀律債券 ETF
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|
|
|
|
107 |
1.90 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
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|
1,475 |
1.65 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
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|
715,000 |
0.00 |
750 |
1.63 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
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|
624 |
1.63 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
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|
|
|
|
|
51 |
41.67 |
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| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
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|
|
|
|
415 |
0.24 |
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| 2025-09-25 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
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|
|
|
|
|
53 |
1.96 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
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|
|
|
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|
869 |
1.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
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|
|
|
|
203 |
-1.46 |
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| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
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|
|
|
|
|
1,842 |
-1.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
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|
|
|
|
572 |
1.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
33,407 |
1.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
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|
|
|
|
|
6,665 |
17.28 |
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| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
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|
617 |
69.51 |
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| 2025-09-24 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
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|
|
158 |
1.95 |
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| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球多部門收益基金
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|
|
221 |
-1.34 |
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| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
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|
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|
3,906 |
-1.44 |
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| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
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|
91 |
18.18 |
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| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
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|
17,763 |
133.77 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
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|
2,760 |
11.65 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FBAGX - 富達戰術債券基金
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|
12 |
0.00 |
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| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
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345 |
-1.43 |
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