| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
885 |
1.96 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
3,207 |
1.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,973 |
-52.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
|
|
|
|
|
|
308 |
-25.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
186 |
65.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,525 |
-12.31 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
930 |
1.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
620 |
33.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - 哥倫比亞平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
12,529 |
0.16 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
121 |
1.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
29 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
671 |
2.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
51 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
206 |
1.99 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,545 |
312.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
240 |
2.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
660 |
83.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,780 |
2.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
783 |
2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
59,771 |
4.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,593 |
1.59 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
402 |
2.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
907 |
-24.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,485 |
1.93 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
2,804 |
-2.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
250 |
2.04 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
325 |
1.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,270 |
-7.64 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
198 |
2.07 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
632 |
0.16 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
817 |
-8.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
225 |
-69.22 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,723 |
0.15 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
3,000,000 |
0.00 |
2,681 |
1.94 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
398 |
2.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
157 |
10.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
121 |
1.69 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PKBIX - Payden/Kravitz 現金餘額計畫基金(SI 類)
|
|
|
|
|
|
154 |
-35.44 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,758 |
1.62 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
172 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
230 |
1.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,294 |
-5.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,462 |
0.12 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
121 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
223 |
2.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,479 |
-9.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
78,183 |
14.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
484 |
0.21 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,359 |
1.61 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
288 |
2.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
7,228 |
1.95 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
89 |
-97.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,782 |
0.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,459 |
-11.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
1,813 |
1,750.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
1,751 |
41.78 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,937 |
1.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
16,733 |
2.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,575 |
1.94 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,192 |
2.05 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
747 |
1.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,567 |
-25.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
16,525 |
1.94 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
|
|
|
|
|
|
2,056 |
2.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
507 |
1.81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,332 |
1.60 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
6,212 |
0.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
99 |
153.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
182 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
45 |
2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
1,680 |
1.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
5,395 |
0.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
840 |
1.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16,704 |
-2.79 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,316 |
67.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,687 |
2.13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
13,586 |
-36.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
60 |
-15.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
6,124 |
1.93 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,644 |
1.65 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
396 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
85 |
1.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GTRAX - PGIM 全球總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,402 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
150 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
791 |
1.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
145 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,582 |
4.43 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
89 |
-81.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
580 |
-0.51 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
525,000 |
0.00 |
469 |
1.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,353 |
6.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,135 |
3.79 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBND - 雙線機會性債券 ETF
|
|
|
|
|
|
430 |
2.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
269 |
2.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,791 |
2.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
6,181 |
417.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,609 |
1.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
49,710 |
2.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
447 |
1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
4,034 |
19.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
149 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,602 |
1.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
466 |
1.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,424 |
0.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
-88.24 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
101 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
175 |
2.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
605 |
2.02 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYARX - Payden 絕對回報債券基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
1,099 |
-25.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
25,265 |
-4.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,929 |
0.14 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
896 |
2.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
179 |
2.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,854 |
-2.88 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
41,653 |
1.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
158 |
1.94 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
88 |
1.15 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,150 |
1.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
715 |
2.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
165 |
1.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
275 |
0.36 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
25,000 |
28.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
7,503 |
1.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
75 |
1.37 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
300 |
1.69 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
15,884 |
42.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
22,002 |
288.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYACX - Payden 公司債基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
1,257 |
1.62 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,315 |
8.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
440 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19,283 |
0.16 |
|