| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
114 |
-21.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
102 |
-94.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MCBKX - MFS 核心債券基金 R4
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
388 |
1.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
1,982 |
-1.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
243 |
0.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
132 |
-1.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
446 |
0.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,942 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
908 |
-4.02 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Natixis 永續未來 2015 年 N 級基金
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,796 |
0.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
421 |
0.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
5,674 |
0.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,442 |
0.25 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Natixis 永續未來 2020 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
2,382 |
-1.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Mais & Power 平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,456 |
0.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FASBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:CP 系列
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
402 |
-1.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
1,500 |
0.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
172 |
-1.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
11,626 |
0.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,438 |
2.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
48 |
2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,797 |
0.84 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Natixis 永續未來 2025 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
5 |
-42.86 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Natixis 永續未來 2055 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-3.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
954 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
112 |
0.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
194 |
1.04 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
29 |
-47.17 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
414 |
-1.66 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,791,000 |
586.21 |
1,738 |
595.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,309 |
-52.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - E 系列(總報酬債券系列)A
|
|
|
|
|
|
269 |
0.75 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
631 |
0.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR 多領域(加)
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
78 |
1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
2,037 |
-4.68 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28 |
-31.71 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
2,710 |
7.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
139 |
0.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
514 |
-13.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
61 |
-75.98 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
483 |
11.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
48 |
2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
|
|
|
|
|
|
3,225 |
58.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,135 |
0.95 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
979 |
0.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
258 |
-1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
442 |
-1.78 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
548 |
1.11 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
446 |
0.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
464 |
10.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
17,912 |
-6.57 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
GUGAX - GMO Core Plus 債券基金 III 級
|
|
|
|
|
|
145 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
366 |
65.61 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,306 |
-1.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
-1.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
6,931 |
-8.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19,123 |
-2.95 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
490 |
0.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
227 |
29.71 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
464 |
268.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
29 |
3.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
645 |
-12.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
455 |
15.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
316 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
32,204 |
0.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
19,904 |
-1.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,575 |
0.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
30 |
-28.57 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
573,000 |
0.00 |
556 |
1.09 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
380 |
-2.32 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
193 |
1.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
266 |
0.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,704 |
-6.63 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
|
|
|
|
|
|
228 |
-1.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,739 |
0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,811 |
7.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RCPAX - RBC BlueBay Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
204 |
-36.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,042 |
-79.65 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Natixis 永續未來 2050 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Natixis 永續未來 2035 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-23.68 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
2,519 |
0.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
259 |
0.78 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Natixis 永續未來 2040 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
10 |
-30.77 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Natixis 永續未來 2030 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
12 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Natixis 永續未來 2045 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
141 |
0.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,360 |
-14.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR Core Plus(加)
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
FACBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:C 系列
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
461 |
0.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
3,124 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
354 |
1.14 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
773 |
1.05 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RBIAX - RBC BlueBay 策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
252 |
-32.62 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
143 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
INVG-GMO系統性投資等級信貸ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,238 |
0.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
174 |
0.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
627 |
-4.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
3,094 |
0.72 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
97 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,512 |
-32.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
352 |
0.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
2,134 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
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|
|
175 |
1.16 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
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|
|
|
|
|
2,387 |
0.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
24,390 |
0.94 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,172 |
-20.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
658 |
4.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,092 |
25.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
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|
|
|
|
148 |
0.68 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
11,894 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,627 |
1.61 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準
|
|
|
|
|
|
43 |
2.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
802 |
-7.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
554 |
0.55 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
191 |
-1.55 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
352 |
0.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
128.57 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
SYFI - AB 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
194 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
612 |
0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
975 |
0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
12,549 |
0.95 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
134 |
26.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
485 |
0.62 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
DEEAX - 德拉瓦州延長期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,838 |
-38.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-3.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
2,775 |
1.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
295 |
-88.63 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
3,521 |
15.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
1,554 |
0.91 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
35.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
19,937 |
0.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
966 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
533 |
0.76 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,423 |
-4.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,190 |
-4.81 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
103 |
-1.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
685 |
0.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
733 |
-9.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
121 |
0.84 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
8,065 |
97.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
358 |
-3.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
623 |
0.97 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LPCIX - MetLife Core Plus 基金 I 類股票
|
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|
|
|
|
268 |
31.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
327 |
151.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
1,912 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
582 |
1.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
2,238 |
0.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
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|
|
|
|
555 |
-1.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
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|
|
|
|
87 |
82.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
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|
|
|
|
188 |
-5.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
145 |
9.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
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|
|
|
|
8,306 |
0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
366 |
0.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
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|
|
|
|
2,189 |
-10.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
36,768 |
0.95 |
|