| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
3,980,000 |
-8.72 |
3,555 |
-7.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
23,581 |
48.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
8,920 |
1.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
9,816 |
1.48 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
351 |
-0.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
430 |
-0.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
4,393 |
1.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
316 |
1.61 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
890 |
1.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
447 |
1.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
-4.55 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,763 |
0.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
27,154 |
1.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,039 |
-22.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
357 |
1.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
66 |
1.56 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
587 |
1.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
88 |
-68.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
67 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
170 |
10.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
31,278 |
1.48 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
2,130,000 |
0.00 |
1,903 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
4,602 |
-20.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
272 |
1.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
32,705 |
19.92 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
256 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSB - Dimensional 全球永續發展固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
371 |
1.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
365 |
-0.55 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,979 |
-0.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,553 |
0.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
26 |
47.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BYMMX - 紐約梅隆銀行公司債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
2,636 |
-0.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
53 |
1.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,519 |
7.32 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
981 |
-1.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
63,200 |
1.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,623 |
1.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
2,680 |
1.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
709 |
94.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
24,768 |
22.24 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,977 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
14,748 |
6.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,109 |
-0.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
2.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas 收入機會基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,196 |
1.67 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 景順精選股票收益管理波動基金服務類別
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
214 |
-61.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
4,677 |
-4.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,974 |
14.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
2.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
599 |
-24.87 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
228 |
1.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
459 |
-0.43 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,168 |
1.57 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
251 |
1.63 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
17,408 |
-2.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
130 |
1.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
10,413 |
1.47 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
53 |
-1.89 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
332 |
1.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
50,360 |
23.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
667 |
1,485.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
864 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,148 |
-0.51 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
355 |
-0.56 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
965 |
1.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
523 |
36.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,736 |
1.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Mais & Power 平衡基金
|
|
|
|
|
|
894 |
1.71 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,318 |
-0.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,984 |
-0.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
|
|
66 |
-1.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
70 |
169.23 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
574 |
-0.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,307 |
3.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,463 |
311.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
304 |
1.68 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
523 |
-0.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
746 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
253 |
1.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
572 |
1.42 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
1,057 |
1.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
303 |
1.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Invesco 股票和收益投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
203 |
1.51 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
89 |
1.14 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,232 |
1.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
446 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
25,462 |
4.70 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
570 |
0.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
1,756 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
286 |
1.42 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
7,117 |
-0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,793 |
17.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
223 |
0.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCN - SPDR SSGA My2034 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
-0.71 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
690 |
1.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
105 |
1.96 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
808 |
1.38 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCB - Capital Group 核心債券 ETF 股份類別
|
|
|
|
|
|
5,375 |
69.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
6,137 |
1.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
26,334 |
-0.62 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,669 |
1.56 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
102 |
-0.98 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
701 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
17,906 |
1.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,531 |
1.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
36 |
-75.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
446 |
1.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
858 |
1.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
176 |
|
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
1,742 |
-2.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,483 |
-5.18 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,045 |
1.55 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
2,820 |
17.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
36,077 |
-34.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
628 |
-2.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
108 |
1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
126 |
-55.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17,273 |
-2.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
44 |
2.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
552 |
97.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
223 |
1.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,050 |
1.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
519 |
1.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
3,505 |
-0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
147 |
1.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
12 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
389 |
1.57 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
893 |
1.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,253 |
1.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
202 |
-0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
332 |
1.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,575 |
1.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,481 |
-32.53 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
134 |
0.76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR 多領域(加)
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,005 |
1.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACEIX - 景順股票與收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,129 |
-0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
970 |
-84.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
335 |
-45.44 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
86 |
-1.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
313 |
1.30 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
311 |
1.31 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
88 |
1.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
46,661 |
-21.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
1,175 |
1.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
134 |
88.73 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,393 |
-31.12 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
112 |
-75.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,915 |
1.67 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
413 |
-0.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,120 |
33.23 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
54 |
1.92 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另類策略基金機構類
|
|
|
|
|
|
167 |
1.22 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
250,000 |
0.00 |
223 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
9 |
-27.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,521 |
1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
35,660 |
23.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
34,768 |
33.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
98,160 |
28.02 |
|
| 2025-09-11 |
NP |
CFBNX - 債券基金股票
|
|
|
|
|
|
3,111 |
1.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 全球永續發展固定收益投資組合機構級
|
|
|
|
|
|
3,514 |
1.68 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
13,399 |
1.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
340 |
1.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
48 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
2.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
965 |
1.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FBLAX - 富蘭克林管理收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,580 |
1.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
3,575 |
48.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
527 |
-0.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
1,319 |
1.62 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
8,933 |
1.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
508 |
1.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,845 |
1.49 |
|