| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
183 |
-90.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,187 |
1.54 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
256 |
-5.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17,820 |
5.25 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
597 |
1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
145 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
358 |
-5.31 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
77,626 |
1.62 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
194 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
12,028 |
1.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
359 |
1.70 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VAGIX - 價值線核心債券基金
|
|
|
|
|
|
145 |
1.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,455 |
1.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
62 |
87.88 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
426.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,441 |
2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,830 |
1.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
440 |
-2.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
48 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
194 |
1.58 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
547 |
0.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
2,826 |
1.22 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
105 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,582 |
-2.87 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
112 |
1.83 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - 價值線資本增值基金公司
|
|
|
|
|
|
485 |
1.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
93 |
2.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
90 |
2.27 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
72 |
-1.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
171 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
464 |
1.54 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
1,481 |
-1.14 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FBLAX - 富蘭克林管理收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,561 |
-49.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FFIU - UVA 無約束中期固定收益 ETF
|
|
|
|
250,000 |
0.00 |
242 |
2.11 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
334 |
1.52 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
242 |
1.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
200 |
1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
123 |
1.65 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
|
|
|
|
|
|
440 |
-0.23 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
143 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
3,928 |
-4.10 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
-32.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
392 |
-0.26 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,667 |
-4.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
145 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IDMIX - iMGP Dolan McEniry 公司債基金機構級
|
|
|
|
|
|
1,569 |
1.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
29 |
3.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
205 |
12.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,086 |
1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,213 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
28,156 |
4.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
179 |
1.70 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LTRAX - Lord Abbett 總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,143 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
82 |
1.23 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
9,510 |
-0.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
388 |
1.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
53 |
1.92 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VLAAX - 價值線資產配置基金公司
|
|
|
|
|
|
1,188 |
1.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
140 |
-20.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,003 |
-4.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
873 |
1.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,365 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
191 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,366 |
1.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
335 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
92 |
70.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
97 |
1.05 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
28,632 |
98.95 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
370 |
1.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
20,620 |
1.62 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,720 |
16.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
153 |
-3.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
1,543 |
1.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
717 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,696 |
1.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
467 |
1.52 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
278 |
1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,648 |
1.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
29,628 |
1.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
73,762 |
11.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
43 |
-8.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
OHFIX - 奧克赫斯特固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,050 |
-0.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
110 |
-19.26 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
1,785 |
-76.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
1,219 |
-3.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCL - SPDR SSGA My2032 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
191 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 中期擴展品質投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
2,676 |
1.59 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDX - iShares iBonds Dec 2032 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
7,195 |
4.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,686 |
36.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,624 |
-0.25 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,386 |
-64.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
1,261 |
1.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
359 |
1.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
8,034 |
1.62 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
155 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
679 |
1.50 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
AOBLX - 先鋒平衡 ESG 基金:A 類
|
|
|
|
|
|
56 |
-1.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MCBKX - MFS 核心債券基金 R4
|
|
|
|
|
|
60 |
1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,696 |
-0.13 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
590,000 |
0.00 |
563 |
1.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
287 |
-0.35 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
435 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2032 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,761 |
-5.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|