| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
187 |
1.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
95 |
1.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
43,900 |
16.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
50,816 |
1.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,635 |
10.16 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,012 |
-0.54 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
-51.72 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
7,590 |
1.57 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
429 |
1.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
127 |
1.61 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
90 |
-8.16 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,393 |
-0.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
61 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
683 |
18.99 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
25 |
-59.32 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
258 |
1.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
4,608 |
-13.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
8,236 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
349 |
1.75 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,847 |
-0.25 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
613 |
-0.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
431 |
1.18 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
-57.58 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
147 |
-0.68 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
236 |
1.29 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
90 |
1.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,364 |
-0.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
385 |
31.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
26,647 |
4.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
STGIX - Virtus Seix 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
387 |
82.55 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
521 |
-37.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
150 |
1.36 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
165 |
1.85 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
87,870 |
1.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
270 |
-50.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
3,691 |
-0.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
3,867 |
-0.57 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9,871 |
-0.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
52 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,965 |
1.52 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,650 |
-0.56 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
10 |
-68.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
54,197 |
9.05 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
688 |
1.62 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,431 |
-32.74 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
343 |
-0.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
CAFX - 國會中級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,981 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
534 |
1.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
100 |
1.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,527 |
21.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
20 |
-56.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
444 |
-18.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,655 |
-25.67 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
DBALX - 達文波特平衡收益基金
|
|
|
|
|
|
2,987 |
1.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
799 |
1.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
74 |
-1.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,318 |
6.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
299 |
1.70 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
55 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHNAX - Diamond Hill Core Plus 債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
393 |
-0.25 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
300 |
1.70 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
607 |
-0.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 美國固定收益基金
|
|
|
|
|
|
999 |
1.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
103 |
1.98 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
305 |
1.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
4,515 |
1.28 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWFIX - 舊韋斯特伯里固定收益基金
|
|
|
|
|
|
3,164 |
1.54 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCCR - 嘉信核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,481 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,980 |
1.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
41,874 |
9.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,304 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
61 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
75 |
1.37 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
177 |
1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,347 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
95 |
1.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,578 |
35.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
250 |
1.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
110 |
0.93 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
2,225 |
1.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
215 |
1.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
131 |
11.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
120 |
-21.71 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
300 |
1.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
285 |
-49.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,525 |
-4.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,897 |
1.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
120 |
0.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,442 |
3.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
250 |
1.63 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,147 |
-19.41 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
540 |
-25.10 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
4,569 |
1.56 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
344 |
-0.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,895 |
1.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,434 |
1.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,438 |
1.63 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
798 |
1.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
197 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,866 |
-0.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,207 |
5.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
1.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
467 |
-1.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
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10 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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|
599 |
1.53 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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5,459 |
-0.44 |
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| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
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|
5 |
-71.43 |
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| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
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|
5,578 |
4.28 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
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|
286 |
-20.83 |
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| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
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|
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|
|
895 |
-0.56 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
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|
300 |
1.70 |
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| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
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|
|
55 |
1.89 |
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| 2025-09-25 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
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|
|
|
|
100 |
1.02 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
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|
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|
|
|
1,570 |
165.20 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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|
157 |
0.00 |
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| 2025-06-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
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|
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|
238 |
1.28 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
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|
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|
5,840 |
-0.56 |
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| 2025-05-29 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
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|
39 |
2.63 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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399 |
1.53 |
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