| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,671 |
2.26 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
70 |
-66.83 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
1,548 |
1.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,356 |
11.59 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,297,000 |
0.00 |
1,222 |
1.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
4,344 |
0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,050 |
47.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
743 |
-36.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
256 |
0.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
942 |
1.62 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,045 |
2.15 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
94 |
1.08 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABNAX - AB 債券通膨策略 A 級
|
|
|
|
|
|
110 |
0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
438 |
-3.52 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
462 |
1.54 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
-66.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,438 |
1.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
3,738 |
2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
17,881 |
1.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
493 |
32.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,536 |
1.59 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
444 |
2.30 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
74 |
12.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,153 |
31.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
54,281 |
30.08 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
466 |
0.87 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
37,872 |
1.60 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
48,906 |
36.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
519 |
2.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,943 |
5.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
448 |
2.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBFX - 紐約梅隆銀行債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
5,596 |
0.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
23 |
-95.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
818 |
2.38 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
56 |
-55.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,903 |
4.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,602 |
1.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - 紐約梅隆銀行資產配置基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
233 |
0.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
233 |
0.87 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NBFC - Neuberger Berman 靈活信貸收益 ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
2.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,077 |
1.51 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
6,994 |
0.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
4,470 |
1.52 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
2,535,000 |
0.00 |
2,350 |
2.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,299 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林策略性收益 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
660 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多市場收益基金
|
|
|
|
|
|
188 |
1.62 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
467 |
2.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
3,789 |
2.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
168 |
1.21 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,431 |
0.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,869 |
7.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,393 |
1.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
165 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
471 |
1.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
677 |
1.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - 美國基金通膨掛鉤債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,174 |
0.89 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
757 |
2.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
708 |
1.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,828 |
1.58 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
13,049 |
0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
773 |
1.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,214 |
0.96 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABQUX - AB 總報酬債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
60 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
68.57 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
997 |
2.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
2,543 |
2.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
4,257 |
1.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
307 |
1.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
636 |
1.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30,466 |
1.61 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
3,247 |
2.14 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
542 |
593.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
27,334 |
-39.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
247 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
256 |
0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
768 |
1.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,818 |
3.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
3,642 |
1.62 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
47 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
158 |
1.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
12,695 |
1.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,470 |
-5.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,709 |
4.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
996 |
258.27 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另類策略基金機構類
|
|
|
|
|
|
243 |
2.11 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
80 |
2.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
186 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
476 |
1.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
141 |
1.44 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,076 |
2.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
94 |
2.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
122 |
-52.34 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
87 |
1.18 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
7,446 |
1.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,166 |
1.61 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,377 |
4.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
4,711 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
11,131 |
1.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
56 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
1,188 |
1.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
|
|
195 |
0.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDBFX - 哈特福德動態債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
220 |
72.44 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,870 |
354.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,066 |
-3.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
238 |
9.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
西部資產全球企業限定機會基金公司
|
|
|
|
|
|
280 |
2.19 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
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1,864 |
0.87 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
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151 |
1.35 |
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| 2025-05-23 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
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174 |
2.35 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
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168 |
1.21 |
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| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
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11,941 |
1.62 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
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2,459 |
1.53 |
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| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
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3,682 |
2.34 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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12,540 |
-1.14 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
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1,437 |
1.48 |
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| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
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120 |
0.84 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
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438 |
1.62 |
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| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
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2,326 |
2.24 |
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