| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
4,625 |
0.92 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,924 |
0.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,282 |
41.66 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP PIMCO 低久期債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
4,125 |
0.76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,063 |
0.73 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
951 |
0.85 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TLDAX - Thornburg 低久期收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
736 |
0.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
113 |
366.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
4,622 |
0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
1,329 |
0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
221 |
0.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
992 |
0.71 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
92 |
1.11 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
300,000 |
0.00 |
295 |
0.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
88 |
1.15 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,501 |
1.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
13,995 |
0.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
300 |
0.67 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
UYLD - Angel Oak 超短收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,194 |
13.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
1,138 |
0.71 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BUBIX - 貝雅超短期債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
58,828 |
0.76 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
545 |
0.93 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GDIAX - 高盛短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,139 |
0.64 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
2,871 |
0.91 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MCSAX - MFS商品策略基金A
|
|
|
|
|
|
2,302 |
0.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVSTDV - PIMCO 短期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,045 |
0.73 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
697 |
0.72 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AOUAX - Angel Oak 超短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,658 |
185.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - E 系列(總報酬債券系列)A
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,996 |
0.62 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,190 |
0.54 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
484 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
CVSB - Calvert 超短期投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
364 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
17,099 |
0.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
47 |
2.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
9,924 |
0.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PAIDX - PIMCO 機構類別短期資產投資基金
|
|
|
|
|
|
8,938 |
0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
12,251 |
-56.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 短期資產投資組合
|
|
|
|
|
|
21,962 |
0.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
37,323 |
0.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 超短期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,550 |
0.63 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
274 |
0.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
975 |
-36.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
8,653 |
0.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FCDDX - Nuveen 戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
821 |
108.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CMDT - PIMCO 商品策略主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,929 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
3,536 |
0.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
1.39 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
1,002 |
0.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDR - iShares iBonds Dec 2026 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
7,877 |
0.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIDX - 固定收益股票:LD 系列 LD 系列
|
|
|
|
|
|
589 |
0.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
5,038 |
0.62 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
53 |
70.97 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
487 |
1.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSBX - 短期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
4,077 |
0.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
3,502 |
0.63 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVSB - 伊頓萬斯超短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
608 |
82.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 有限期限投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
387 |
-8.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
102 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
7,269 |
0.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
442 |
0.91 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSLTX - 策略顧問另類基金
|
|
|
|
|
|
978 |
0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CULAX - Calvert 超短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,511 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GEIIX - 高盛增強收益基金機構
|
|
|
|
|
|
540 |
0.56 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
|
|
|
|
|
|
98 |
1.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MQLIX - MFS 有限期限基金 I
|
|
|
|
|
|
7,287 |
0.64 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
BUXX - Strive 增強收入短期到期 ETF
|
|
|
|
|
|
1,179 |
0.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,559 |
0.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
|
|
|
|
|
|
387 |
0.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TSDUX - 超短期固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,445 |
213.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MINT - PIMCO 增強型短期主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
105,285 |
4.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
151 |
0.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GILDX - 古根漢有限久期基金 A 級
|
|
|
|
|
|
11,540 |
0.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THCSX - Thornburg Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
136 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSHX - PIMCO 機構短期基金
|
|
|
|
|
|
37,901 |
14.26 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
95,000 |
11.76 |
92 |
13.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
43 |
2.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
EMNT - PIMCO 增強型短期主動 ESG 交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
688 |
0.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
5,279 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
USTB - VictoryShares USAA 核心短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,885 |
0.63 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
25 |
4.17 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,638 |
0.49 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
317 |
0.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
1,786 |
-35.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
394 |
0.77 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
803 |
1.01 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCQ - Invesco BulletShares 2026 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,784 |
-0.34 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
MILK - Pacer 美國現金牛債券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
160.00 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
AFMMX - Yorktown 短期債券基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
969 |
0.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
795 |
0.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
702 |
0.72 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,950 |
0.67 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
29 |
-12.12 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TSIWX - 泛美短期債券 I2
|
|
|
|
|
|
3,985 |
1.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
149 |
0.68 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
78 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
-55.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Thornburg Summit 基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
270 |
0.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PHB - Invesco 基本高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
894 |
-3.35 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
CBUDX - CrossingBridge 超短期基金 - 機構類別股票
|
|
|
|
|
|
7,233 |
120.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
785 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
29 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
368 |
0.55 |
|