基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -23.08% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0123 % - change of -33.02% MRQ |
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13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值 | 49 | -12.73 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類) | 19 | -10.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia | 434 | -11.61 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類 | 311 | -13.41 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 短期債券基金 A 類 | 323 | -13.40 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別 | 369 | -10.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級 | 94 | -12.26 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類 | 90 | -11.76 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF | 73 | -14.29 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類 | 55 | -11.48 |
