| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
508 |
-0.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
46,708 |
-0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
-2.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準
|
|
|
|
|
|
288 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
49 |
-4.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
619 |
-3.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
6,064 |
77.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
5,942 |
168.14 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
341 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,300 |
5.04 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
724 |
-0.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,757 |
-0.90 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
821 |
-3.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,473 |
-1.33 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
139 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
506 |
-0.78 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-3.67 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
1,598 |
-0.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
15,867 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
41 |
-2.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
13 |
-7.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
-50.00 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,281 |
-0.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,010 |
-0.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,540 |
0.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
641 |
-2.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
33,095 |
-3.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
785 |
-3.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,335 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
2,065 |
0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
2,455 |
-3.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
165 |
1.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
67 |
-1.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
2,003 |
-3.52 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,484 |
0.88 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
59 |
1.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
596 |
-0.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
312 |
-10.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
536 |
50.99 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
524 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.77 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEEAX - 德拉瓦州延長期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,827 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,856 |
0.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
4,962 |
-0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
398 |
-0.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
6,677 |
-2.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,536 |
-0.87 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
69 |
-1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
487 |
-17.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
16,741 |
-28.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
348 |
-0.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,069 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
18,382 |
-35.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
1,897 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,203 |
-0.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
614 |
25.56 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
33,590 |
-3.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
31 |
-3.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
223 |
0.91 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
172 |
1.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
208 |
-0.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
461 |
-3.35 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
99 |
-1.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
159 |
-1.25 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
12,033 |
-53.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
754 |
-2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
618 |
-0.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
31,215 |
-32.57 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
-10.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,888 |
-0.63 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
1,790 |
-3.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,369 |
-3.52 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
|
|
|
|
|
|
328 |
0.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
700 |
-0.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
302 |
0.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
37,549 |
-15.60 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
516 |
1.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
759 |
-0.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
20,644 |
-3.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,634 |
-0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
376 |
36.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
271 |
-8.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
50 |
-2.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
215 |
-3.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
684 |
-3.53 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
|
|
|
|
|
|
65 |
3.17 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
53,919 |
-0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
29,085 |
-11.83 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
9,923 |
-3.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
507 |
0.80 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TOTR - T. Rowe 價格總報酬 ETF
|
|
|
|
|
|
100 |
-56.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,107 |
-6.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,914 |
-12.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
198 |
11.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
229 |
8.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
447 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
1,987 |
-0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,437 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
380 |
19.56 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
393 |
-57.21 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
347 |
-0.86 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
1.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,195 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
268 |
-1.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,280 |
-8.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
-2.00 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
595 |
-0.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
578 |
-3.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
334 |
-25.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
536 |
-14.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,606 |
-8.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
160 |
-22.33 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
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54,136 |
-24.11 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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16,450 |
-3.58 |
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| 2025-06-25 |
NP |
DGCAX - 德拉瓦州公司債基金 A 類
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8,520 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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47,833 |
-0.54 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
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4,683 |
-0.89 |
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| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
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206 |
-22.05 |
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| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
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2,174 |
1.16 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
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393 |
38.03 |
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