| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
207 |
-0.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
96,950 |
-0.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
316 |
21.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
3,887 |
-0.59 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
534 |
-19.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,981 |
0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,122 |
-2.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
621 |
-3.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,009 |
-0.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,711 |
3.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
5,236 |
-0.59 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
128 |
0.79 |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NBDAX - 全國債券基金A類
|
|
|
|
|
|
528 |
-10.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
3,750 |
-22.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
742 |
-3.77 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
922 |
1.43 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 長期政府/信用債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
5,550 |
-40.43 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
119 |
-45.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,259 |
0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,667 |
-2.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 債券基金 - I 類
|
|
|
|
|
|
85 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,375 |
-6.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
425 |
-0.47 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
629 |
-0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
5,092 |
-0.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
11,507 |
-0.59 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
806 |
0.75 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
112 |
-4.31 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WABMX - 威爾明頓廣泛市場債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
948 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
113 |
15.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
343 |
-0.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
187 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
90 |
-3.23 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
75 |
-3.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
3,491 |
-3.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
709 |
-3.67 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,252 |
-4.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
57,465 |
13.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
128,846 |
-8.89 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
138,845 |
-21.58 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
706 |
-0.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,888 |
-0.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
48,608 |
-14.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,284 |
-9.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
291 |
-0.68 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
687 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 平衡基金
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
170 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
1,738 |
-11.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,926 |
4.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
367 |
-0.27 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
137 |
-10.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Touchstone 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
616 |
-0.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
493 |
8.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
831 |
-16.90 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBFX - 紐約梅隆銀行債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
5,638 |
-3.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
138 |
-0.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
3,318 |
-3.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,534 |
-3.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
461 |
1.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
14,850 |
-0.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,367 |
-4.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,702 |
-3.71 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,847 |
-30.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
2,519 |
-0.63 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
39,445 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
2,119 |
11.64 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
598 |
0.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UTBAX - 瑞銀總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
243 |
-0.82 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIGAX - 公司債投資組合 A 類股票
|
|
|
|
|
|
367 |
-24.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
413 |
-0.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
124 |
1.64 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,958 |
1.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,817 |
-3.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,531 |
-0.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,244 |
-6.68 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
8,345 |
-3.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
868 |
0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
132 |
403.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
35,181 |
-5.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
120,848 |
-20.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
458 |
-3.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,478 |
-0.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,972 |
10.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
46 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TOBAX - Touchstone 主動債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
525 |
-0.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
116 |
-13.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,654 |
-3.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
132 |
-22.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
1,833 |
-0.60 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
富蘭克林投資者證券信託 - 富蘭克林長期信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
795 |
-16.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
1,403 |
1.01 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,406 |
-0.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
280 |
0.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
808 |
-0.62 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
151 |
-3.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
2,529 |
11.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,500 |
-0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,597 |
16.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,325 |
0.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
69 |
-1.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,303 |
-6.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
61,157 |
-0.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
59,872 |
-13.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACEIX - 景順股票與收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,262 |
-3.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
84,442 |
-0.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
8,801 |
0.70 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
912 |
0.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
711 |
404.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
220 |
-0.90 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
2,694 |
45.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
894 |
43.50 |
|
| 2025-06-11 |
NP |
SZIAX - DWS總回報債券基金A類
|
|
|
|
|
|
150 |
0.67 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
117 |
-3.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
755 |
-0.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
879 |
-5.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
4,179 |
-0.59 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
IUAAX - VY(R) Invesco 股票和收益投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
90 |
1.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,609 |
-3.71 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - 紐約梅隆銀行資產配置基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
216 |
-3.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,946 |
-0.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德有限公司久期營收信託
|
|
|
|
|
|
679 |
-0.59 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
44,279 |
-0.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
15,988 |
-4.75 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
426 |
-3.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
531 |
-0.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
275 |
0.36 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28,626 |
-32.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
3,908 |
-0.28 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
34 |
-2.86 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
51,484 |
-0.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
162 |
-3.59 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 景順精選股票收益管理波動基金服務類別
|
|
|
|
|
|
87 |
1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,006 |
-26.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LPCIX - MetLife Core Plus 基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
98 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德多部門收入信託
|
|
|
|
|
|
1,833 |
-0.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
771 |
-0.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
5,809 |
-0.60 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 管理波動適度增長基金 2 級
|
|
|
|
|
|
621 |
-0.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
175 |
6.06 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
89 |
-31.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
14,871 |
-0.59 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,780 |
-3.37 |
|