| 2025-06-25 |
NP |
SMCVX - 阿爾卑斯山 |史密斯信貸機會基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,238 |
-0.72 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GDIAX - 高盛短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,686 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收益基金公司
|
|
|
|
|
|
557 |
-0.18 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
745 |
-0.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSBX - 短期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
9,603 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,857 |
-0.75 |
|
| 2025-03-21 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
135 |
1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
17,664 |
-37.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
425 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,229 |
-4.39 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,627 |
-0.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CMALX - 克勞福德多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
3,656 |
1.05 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF Trust - 馬薩諸塞州居民的 BondBloxx IR+M 稅務意識 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFINX - PIMCO 優先和資本證券基金機構類別
|
|
|
|
5,350,000 |
0.00 |
5,234 |
0.96 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PQDI - 主要頻譜稅收優惠股息主動 ETF
|
|
|
|
|
|
1,624 |
1.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SDSI - 美國世紀短期戰略收益 ETF
|
|
|
|
210,000 |
10.53 |
204 |
10.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
186 |
1.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
0.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PREF - 主要頻譜優先證券主動 ETF
|
|
|
|
|
|
40,792 |
-0.07 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 管理債券基金初始類別
|
|
|
|
|
|
1,123 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
684 |
1.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先與收入機會基金
|
|
|
|
|
|
23,622 |
-0.75 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
1,035 |
1.17 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSDIX - 富達戰略股息與收益基金
|
|
|
|
|
|
6,083 |
-0.21 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,176 |
-0.75 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PISHX - 優先證券和收入 SMA 股票
|
|
|
|
|
|
989 |
-65.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多市場收益基金
|
|
|
|
|
|
293 |
1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACSKX - 短期基金 C 類
|
|
|
|
1,450,000 |
0.00 |
1,420 |
1.14 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSZAX - 高盛策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,576 |
0.98 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GPRF - 高盛訪問美國優先股和混合證券 ETF
|
|
|
|
|
|
790 |
14.85 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
186 |
1.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,500 |
-16.01 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
NISPX - Nuveen 優先證券和收入管理帳戶投資組合普通股
|
|
|
|
|
|
280 |
1.82 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美國燈塔多元化基金 AAL 類
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWHIX - Metropolitan West 高收益債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,104 |
0.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
82 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
6,400,000 |
0.00 |
6,262 |
0.95 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
Nuveen 優先及收益定期基金
|
|
|
|
|
|
1,302 |
1.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NPFI - Nuveen 優先和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
168 |
-0.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDVAX - MassMutual Premier 多元化債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
181 |
1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCGIX - BrandywineGLOBAL - 公司信用基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,406 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
465,000 |
0.00 |
446 |
-0.67 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金
|
|
|
|
|
|
186 |
1.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先證券收益基金公司
|
|
|
|
|
|
3,200 |
-0.19 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
142 |
0.71 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,872 |
-0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
USTB - VictoryShares USAA 核心短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,708 |
28.48 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
33 |
-75.19 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
959 |
-0.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
1,957 |
0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收入機會基金公司
|
|
|
|
|
|
533 |
-0.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸策略基金
|
|
|
|
|
|
430 |
1.18 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
Cohen & Steers 稅收優惠優先證券和收益基金
|
|
|
|
|
|
3,268 |
1.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FRFAX - PGIM 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,716 |
-31.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPFD - 富達優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
210 |
-0.48 |
|
| 2025-08-07 |
NP |
CMBEX - Curasset Capital Management 核心債券基金創辦人級
|
|
|
|
|
|
488 |
1.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
249 |
1.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum 優先和資本證券收入基金(f/k/a 優先證券)R-3
|
|
|
|
|
|
72,229 |
-3.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
7,238 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
MUSI - 美國世紀多部門收益ETF
|
|
|
|
450,000 |
-5.26 |
436 |
-5.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Nuveen Core Plus 影響力基金
|
|
|
|
|
|
7,032 |
1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPDRX - 摩根大通優先與收益證券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
13,288 |
1.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
7,190,000 |
0.00 |
7,040 |
1.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 總回報基金公司
|
|
|
|
|
|
751 |
-0.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
174 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NPSAX - Nuveen 優先證券和收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,471 |
-0.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
7,325 |
1.13 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx IR+M 稅收意識中期 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
15,719 |
0.98 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
835 |
1.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
1,079 |
1.12 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,762 |
-0.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNUAX - 1290多元化債券基金A類
|
|
|
|
|
|
826 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
VGSBX - VY(R) 高盛債券投資組合
|
|
|
|
|
|
304 |
1.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Nuveen NWQ 彈性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,659 |
-0.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - BrandywineGLOBAL-美國固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
48 |
-2.08 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
378 |
0.00 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
922 |
-4.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 動態優先與收入基金公司
|
|
|
|
|
|
1,794 |
-0.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSHIX - 高盛機構高收益基金
|
|
|
|
|
|
4,169 |
0.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
306 |
-0.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PHYIX - PUTNAM 高收益基金 Y 類股票
|
|
|
|
|
|
242 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
344 |
|
|
| 2025-06-20 |
NP |
JIII-Janus Henderson 收入 ETF
|
|
|
|
|
|
432 |
68.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯優質收入房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
3,435 |
1.12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
646 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
4,267 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASIHX - 策略性收益基金C級
|
|
|
|
265,000 |
0.00 |
259 |
1.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VRP - 景順可變利率優先 ETF
|
|
|
|
|
|
12,823 |
-1.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先和資本證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
1,400,000 |
0.00 |
1,370 |
0.96 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
3,800,000 |
0.00 |
3,645 |
-0.76 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SEATX - STET 稅收優惠收入基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
5,802 |
-0.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
2,299 |
0.97 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,342 |
-0.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
3,394 |
1.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
545,000 |
0.00 |
534 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PCSFX - 資本證券基金 S 類
|
|
|
|
|
|
42,443 |
-0.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LROAX - BrandywineGLOBAL - 全球無約束債券基金A類
|
|
|
|
|
|
979 |
-19.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,907 |
1,246.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Plus 債券投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
518 |
1.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
1,160,000 |
4.50 |
1,125 |
4.27 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
TAX - BondBloxx IR+M 稅務意識短期 ETF
|
|
|
|
|
|
662 |
19.10 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FPEI - 第一信託機構優先證券和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
11,402 |
-0.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PFRL - PGIM 浮動利率收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,646 |
0.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASDVX - 短期策略性收益基金投資者類別
|
|
|
|
1,710,000 |
0.00 |
1,674 |
1.15 |
|