| 2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
|
|
383 |
-7.51 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-665 |
-90.45 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
6,319 |
0.59 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,254 |
205.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
832 |
-66.69 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
|
|
|
|
|
|
2,037 |
-29.59 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 國際債券投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-208 |
60.47 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FGFIX - 聯合抵押貸款基金機構股票
|
|
|
|
|
|
387 |
-88.42 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
3,327 |
0.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
貝萊德分配目標股票 - Bats A 系列
|
|
|
|
|
|
-18,407 |
0.61 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
-978 |
-73.47 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
-7,610 |
-90.41 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
39,915 |
78.85 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,931 |
-68.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
5,098 |
|
|
| 2025-04-24 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
146 |
89.61 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
130,248 |
-194.08 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - 高盛策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
-14,968 |
-60.63 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
1,559 |
-109.13 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
|
|
|
|
|
|
2,204 |
-77.70 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理美國政府投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,577 |
-120.79 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
-7,687 |
-176.76 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 抵押證券基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
2,495 |
-39.63 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
92,767 |
2.84 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
659 |
107.57 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,808 |
-43.19 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
40,907 |
15.20 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMBZX - 影響力債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
2,703 |
-18.39 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ACCSX - Access Capital 社區投資基金 I 類
|
|
|
|
|
|
17,383 |
0.56 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
8,148 |
-50.43 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
5,633 |
22.25 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
8,499 |
-40.19 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,578 |
0.59 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
6,029 |
-293.33 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,176 |
-92.67 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
6,852,000 |
-61.62 |
5,697 |
-61.39 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
-125 |
-106.98 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
146 |
-29.61 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
-9,315 |
-120.97 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
21 |
-195.24 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
12,638 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
832 |
-99.21 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
17,260,000 |
-69.16 |
14,351 |
-68.98 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
54,000 |
212.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
3,585 |
-75.95 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCASX - 美國抵押/資產支持固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
-228 |
-1,240.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,880 |
423.59 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
4,688 |
-65.92 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,320 |
-76.71 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PLDIX - PIMCO 低久期 ESG 機構基金
|
|
|
|
|
|
-499 |
-65.94 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
26,615 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
-14,138 |
-82.53 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
8,430 |
263.21 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 西方資產管理政府收入投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
499 |
-111.16 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
-892 |
-4.50 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,955 |
21.22 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
2,295 |
-100.53 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SGINX - DWS GNMA 基金 S 級
|
|
|
|
|
|
5,988 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
9,148 |
0.62 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
45,600 |
-19.74 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
14,137 |
185.06 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
333 |
-49.77 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
56,470 |
-26.39 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
-15,355 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
聯邦核心信託 - 聯邦抵押貸款核心投資組合
|
|
|
|
|
|
69,020 |
19.28 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
6,319 |
-42.95 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德美國政府債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
17,054 |
-2.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO 全球管理資產配置投資組合管理等級
|
|
|
|
|
|
-4,158 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-2,661 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
-7,609 |
-169.60 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Pimco 策略性收益基金公司
|
|
|
|
|
|
-499 |
-3.48 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
166 |
-92.59 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
|
|
|
|
|
|
5,716 |
-69.70 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRAMX - 蝙蝠系列 M
|
|
|
|
|
|
-695 |
-94.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
1,663 |
-95.09 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
832 |
-81.90 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
BAISX - Brown Advisory 永續債券基金機構股
|
|
|
|
|
|
2,537 |
|
|
| 2025-05-21 |
NP |
DMBS - 雙線抵押貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
25,409 |
408.28 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
5,446 |
-2.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,493 |
-75.59 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
832 |
-94.12 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,063 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
-83 |
-3.49 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA 投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
34,060 |
-10,176.63 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RCPAX - RBC BlueBay Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,204 |
0.59 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
-5,779 |
-140.88 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
2,550 |
8.98 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
-749 |
-101.37 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSUIX - 高盛美國抵押貸款基金機構
|
|
|
|
|
|
-4,989 |
-186.23 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CBCFX - Capital Group 核心債券完成基金股份類別
|
|
|
|
|
|
-603 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
19,108 |
-33.22 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 抵押貸款基金 1 級
|
|
|
|
|
|
174 |
-51.27 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
38,083 |
41.21 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
-83 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
432 |
-7.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCB - Capital Group 核心債券 ETF 股份類別
|
|
|
|
|
|
1,687 |
-79.09 |
|
| 2025-05-14 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
3,058 |
-64.12 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
-333 |
-107.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
832 |
0.61 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 政府證券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
6,520 |
-26.12 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
-1,954 |
-64.18 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
832 |
0.61 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
830 |
0.24 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
19,823 |
0.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
1,054 |
-78.55 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
19,678 |
-52.60 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
13,958 |
-0.76 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
21,052 |
-84.71 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SGVAX - 西部資產抵押貸款總回報基金A類
|
|
|
|
|
|
28,776 |
17,339.39 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,091 |
-97.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,102 |
310.82 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 惠靈頓政府和優質債券投資組合 2 級
|
|
|
|
|
|
7,125 |
75.88 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
-11,007 |
-48.79 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
6,700,000 |
|
5,560 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
3,077 |
-217.45 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 中等久期投資組合
|
|
|
|
|
|
2,162 |
-98.70 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
20,792 |
39.55 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PGSIX - PUTNAM 美國政府收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
51,564 |
-12.14 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
532 |
-78.40 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 核心固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
5,157 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIFUX - 國際固定收益基金
|
|
Short
|
|
-700,000 |
|
-585 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
4,866 |
-25.69 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
3,659 |
-137.97 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理
|
|
|
|
|
|
-83 |
-3.49 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
PUCAX - PGIM戰略債券基金A類
|
|
|
|
|
|
5,016 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-26,839 |
-47.76 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
633 |
-86.93 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
447 |
15.50 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
普特南大師中等收入信託
|
|
|
|
|
|
832 |
0.61 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
DLLDX - DoubleLine 長期總回報債券基金 N 類
|
|
|
|
|
|
607 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
9,184 |
13.36 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
910 |
-81.14 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
1,663 |
-92.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 美國政府抵押貸款基金 3 級
|
|
|
|
|
|
32,426 |
2.85 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
2,494 |
-93.58 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
-34,011 |
-133.52 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
540 |
86.85 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,474 |
-77.48 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPMB - SPDR(R) 投資組合抵押貸款支持債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,932 |
-46.82 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
-437 |
-129.32 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
32,943 |
60.09 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
29,035 |
106.29 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,897 |
-93.80 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXGBX - Great-West 全球債券基金投資者類別
|
|
|
|
3,790,000 |
0.00 |
3,151 |
0.61 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
14,488 |
-41.42 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
1,986 |
75.04 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
BAFZX - Brown Advisory 抵押證券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
9,830 |
890.93 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,663 |
0.60 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSRAX - 勝利先鋒策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
11,640 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
1,431 |
-446.49 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
-1,222 |
-141.06 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
-2,695 |
-82.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
41,756 |
-11.65 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,707 |
-67.99 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSTGX - 高盛短期機構政府基金
|
|
|
|
|
|
-8,316 |
43.71 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
57,538 |
0.60 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
374 |
-48.48 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
-624 |
-3.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,455 |
-333.55 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A
|
|
|
|
|
|
-4,158 |
-16.19 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
175,624 |
-63.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
-2,289 |
-2.05 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
23,182 |
-3.89 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
-20,154 |
-234.87 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
5,435 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,910 |
-77.93 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSOIX - 高盛機構政府收入基金
|
|
|
|
|
|
832 |
0.61 |
|