| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
93 |
16.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
198 |
-0.51 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
564 |
-0.88 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
563 |
-1.05 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,175,000 |
0.00 |
968 |
-0.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
148 |
-0.67 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
235 |
-0.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,053 |
-0.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
148 |
-0.67 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
430 |
-46.84 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
377 |
-5.76 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
9,100 |
-5.76 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
WATIX - 西部資產中型債券基金I類
|
|
|
|
|
|
64 |
-5.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
564 |
-0.53 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
704 |
-2.76 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
149 |
2.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,640 |
-5.75 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,299 |
-0.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
883 |
-5.57 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
406 |
-0.98 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,766 |
-5.73 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
12,639 |
-1.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
331 |
-5.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
247 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
432 |
-0.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
300 |
-5.66 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
29,483 |
-16.79 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
101 |
-55.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,695 |
-5.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,682 |
-60.47 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
1,072 |
331.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
320 |
-5.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
173 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
597 |
-0.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
3,741 |
53.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
412 |
-0.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
298 |
2.76 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
391 |
-0.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
717 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
346 |
-40.34 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
富蘭克林投資者證券信託 - 富蘭克林長期信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
134 |
-20.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,407 |
1.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,128 |
-0.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
198 |
-0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德配置目標股票 - BATS:I 系列投資組合
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
331 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
610 |
-0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
8,578 |
0.94 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
11,926 |
-5.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
587 |
-5.63 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGLX - PACE 全球固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
316 |
-0.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
182 |
-1.09 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
980 |
-0.51 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
778 |
-5.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
-4.35 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
413 |
-5.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
412 |
-0.72 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
346 |
-5.74 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
34 |
0.00 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
STGIX - Virtus Seix 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
517 |
79.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,423 |
-2.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
410 |
-0.73 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19,183 |
-4.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
489 |
-6.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
17,312 |
-0.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,432 |
-13.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,451 |
-40.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
141 |
-22.65 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
7,006 |
-0.57 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
260 |
-0.77 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
492 |
278.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,965 |
-1.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
187 |
-33.45 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
321 |
-0.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
1,133 |
33.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PXBIX - PAX 核心債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
1,237 |
-0.56 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
12 |
-8.33 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
3,052 |
-0.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
2,486 |
25.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
280 |
-0.36 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
778 |
-5.47 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
28,000 |
0.00 |
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
82 |
-33.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
742 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
120 |
-5.51 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投資等級企業主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
534 |
7.24 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
284 |
-5.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
275 |
7.87 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
59,399 |
-28.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
264 |
-0.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
412 |
-0.72 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
-13.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,748 |
-0.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
157 |
-0.64 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,320 |
-5.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
346 |
-0.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,037 |
82.57 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
WABMX - 威爾明頓廣泛市場債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
818 |
-4.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
82 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,888 |
10.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,648 |
-0.54 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEEAX - 德拉瓦州延長期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,746 |
-31.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
59,454 |
-5.46 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
862 |
-5.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
661 |
-3.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
890 |
-5.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
618 |
-0.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
954 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,203 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas 收入機會基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,839 |
-0.84 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
195 |
-1.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,640 |
-0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,483 |
-0.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
204 |
-5.56 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CBPSX - Virtus Seix 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
428 |
-13.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
5,523 |
-0.58 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,167 |
-5.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
124 |
-0.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
-33.33 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
|
|
|
|
|
|
212 |
-1.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,729 |
-1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,511 |
55.13 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
719 |
-5.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,641 |
-0.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
160 |
-0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
824 |
-0.60 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
313 |
-0.32 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,856 |
-2.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
247 |
-0.40 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
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|
|
|
|
284 |
-5.33 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
5,313 |
32.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
73,612 |
3.77 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,033 |
-1.53 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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|
|
|
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|
2,045 |
-3.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
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|
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|
210 |
238.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
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|
|
783 |
-4.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
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|
|
|
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|
1,739 |
-10.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
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|
|
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|
651 |
-0.61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
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|
|
|
|
|
654 |
-0.76 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
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|
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|
38,504 |
-2.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
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|
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|
6,536 |
-5.75 |
|