| 2025-09-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
2,460 |
0.08 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
80 |
-52.69 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 核心固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
720 |
1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
11 |
-64.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
233 |
1.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,748 |
1.22 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,730 |
1.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
1,117 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
137 |
1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
235 |
1.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,315 |
1.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17,907 |
-4.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
303 |
1.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
8,074 |
1.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
96 |
1.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
639 |
1.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
2.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
138 |
1.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCN - SPDR SSGA My2034 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
-0.98 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JLQD - Janus Henderson 永續企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
162 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
568 |
0.89 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
216 |
0.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CBCFX - Capital Group 核心債券完成基金股份類別
|
|
|
|
|
|
58 |
-29.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,163 |
1.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
129 |
0.79 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
12,342 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
8,231 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PXBIX - PAX 核心債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
2,830 |
1.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
899 |
4.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
3,345 |
-66.93 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
270 |
-55.09 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
16,829 |
-0.54 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,681 |
-28.81 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
282 |
0.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
519 |
0.19 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,537 |
18.46 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
304 |
-38.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
255 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
507 |
-0.78 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
226 |
-51.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,646 |
13.21 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
121 |
-18.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,080 |
63.73 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
STTIX - North Square Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,220 |
12.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,281 |
0.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
71 |
-1.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
84 |
-1.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FCDDX - Nuveen 戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,318 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
576 |
1.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,270 |
0.09 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
273 |
1.12 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
102 |
1.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,317 |
9.07 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
389 |
0.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
76 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
161 |
1.90 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
153 |
337.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
409 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,651 |
1.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,522 |
-73.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
127.27 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
-52.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,324 |
0.08 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SZIAX - DWS總回報債券基金A類
|
|
|
|
|
|
1,737 |
0.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,628 |
1.22 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
5,068 |
-0.88 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
20 |
-55.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
137 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
324 |
-0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
233 |
-0.85 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
409 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
408 |
33.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
20,277 |
-28.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,068 |
1.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,029 |
1.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FEBEX - 富達環境債券基金 富達顧問環境債券基金:M 級
|
|
|
|
|
|
152 |
-0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
386 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
56,336 |
9.01 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
500,000 |
|
514 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
305 |
-21.04 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,533 |
-11.64 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,944 |
0.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,861 |
-28.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
6,155 |
-30.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
60,662 |
11.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
18,182 |
-7.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
140 |
0.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,216 |
-17.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
123 |
1.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
727 |
-30.39 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
7,445 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
720 |
1.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
791 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
154 |
1.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2034 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,241 |
29.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
455 |
-28.95 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
225,000 |
0.00 |
230 |
-0.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
367 |
-48.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
23 |
-95.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
50 |
-50.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
813 |
1.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
215 |
-77.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
83,562 |
-2.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
965 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
91 |
1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
42 |
2.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
823 |
1.23 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
389 |
-44.82 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NMKYX - North Square McKee 債券基金 Y 類
|
|
|
|
|
|
203 |
30.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
21,205 |
-24.97 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,011 |
1.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
51 |
2.00 |
|