| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Natixis 永續未來 2030 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
-27.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,138 |
0.20 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
67 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
355 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Natixis 永續未來 2035 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
14.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
29,182 |
4.28 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NCRIX - Neuberger Berman 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,053 |
5.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
853 |
-82.81 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
280 |
0.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
281 |
0.36 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
374 |
-4.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,112 |
0.27 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
198 |
-2.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
85 |
1.19 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
212 |
-3.21 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
284 |
0.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,869 |
-10.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
142 |
0.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
75 |
335.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
11,818 |
-4.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,092 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
226 |
0.45 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
287 |
-4.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
656 |
0.31 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Natixis 永續未來 2060 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
1 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
-0.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
117 |
0.86 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Natixis 永續未來 2015 年 N 級基金
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
71 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
271 |
0.37 |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NBDAX - 全國債券基金A類
|
|
|
|
|
|
490 |
-2.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
8,065 |
-4.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
556 |
0.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
337 |
-4.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
9,940 |
-4.11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
748 |
0.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
216 |
-4.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
139 |
-0.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
99 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
35 |
-5.56 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,281 |
0.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,345 |
-0.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
759 |
7.21 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
63 |
-1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,196 |
0.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,168 |
-9.67 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
284 |
0.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,224 |
-0.81 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
199 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
533 |
0.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
143 |
-0.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,264 |
-1.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
239 |
-0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,421 |
0.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
28 |
-3.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,998 |
-4.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
9.24 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
587 |
-7.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,575 |
-14.28 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Natixis 永續未來 2055 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,046 |
0.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
146 |
25.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,986 |
0.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
364 |
-3.96 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
21 |
-4.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
18,275 |
0.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
247 |
-4.65 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
239 |
0.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
262 |
-0.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
21 |
-4.76 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,589 |
-0.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
244 |
0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
928 |
0.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
617 |
-41.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
418 |
0.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
362 |
-4.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,795 |
63.49 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
70 |
-1.43 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
-29.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
469 |
-21.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
383 |
-4.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
356 |
0.28 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
-3.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
426 |
507.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,160 |
-50.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,324 |
0.30 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
163 |
-2.40 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
94 |
-65.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,598 |
0.31 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Natixis 永續未來 2025 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
3 |
-25.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Natixis 永續未來 2020 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
2 |
-33.33 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
68 |
-33.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
706 |
-4.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,400 |
-1.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
622 |
0.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,683 |
-73.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
508 |
0.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
572 |
0.18 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Natixis 永續未來 2050 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
815 |
0.37 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
355 |
0.28 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
|
|
444 |
0.45 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Natixis 永續未來 2040 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Natixis 永續未來 2045 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
695 |
0.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
694 |
-4.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
418 |
0.48 |
|