| 2025-08-28 |
NP |
AHIVX - 高收入基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,025 |
6.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
36,580 |
6.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,024 |
6.78 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 高收益債券市場投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
119 |
6.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
324 |
6.93 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AHYB - 美國世紀精選高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
-2.44 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6 |
-98.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德資本配置信託
|
|
|
|
|
|
1,295 |
6.76 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XB - BondBloxx B 級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
-6.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2 |
-97.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
643 |
-14.49 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
288 |
-97.45 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
|
|
|
|
|
|
477 |
-8.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LHYAX - 阿貝特勳爵高收益基金 A 級
|
|
|
|
|
|
10,817 |
-1.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HYS - PIMCO 0-5 年高收益公司債指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,394 |
-4.58 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHHY - 約翰漢考克高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2 |
-90.91 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAHYX - Janus Henderson 高收益基金 T 級
|
|
|
|
|
|
2,958 |
114.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
2,807 |
6.73 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVHYDV - PIMCO 高收益投資組合管理
|
|
|
|
|
|
1,083 |
6.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
|
|
|
|
|
|
29 |
-6.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SHYIX - 古根漢高收益基金機構級
|
|
|
|
|
|
1,402 |
6.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAXHX - Pax 高收益債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,005 |
166.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - H
|
|
|
|
|
|
40 |
8.11 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
|
|
2,639 |
-1.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
87 |
7.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GILDX - 古根漢有限久期基金 A 級
|
|
|
|
|
|
180 |
7.14 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
|
|
|
|
|
|
401 |
6.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 高收益和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
321 |
6.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VGMS - 先鋒多產業收益債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYLB - Xtrackers 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,480 |
-3.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYFI - AB 高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
138 |
-2.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
222 |
-1.77 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JIII-Janus Henderson 收入 ETF
|
|
|
|
|
|
124 |
56.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HYBL - SPDR(R) 黑石高收入 ETF
|
|
|
|
|
|
246 |
-66.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AGDAX - AB 高收入基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
75 |
-97.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
464 |
6.91 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LSYUX - Lord Abbett 短期高收益基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
36,560 |
-3.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2 |
-97.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBHI - iShares iBonds 2029 定期高收益與收益 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
-96.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
396 |
6.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,908 |
6.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
2,261 |
6.81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDSAX - 西部資產收益基金A類
|
|
|
|
|
|
199 |
-41.64 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
10.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德全球多/空信貸基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
154 |
8.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMHYX - 多元管理人高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
60 |
7.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
-18.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SRLN - SPDR Blackstone / GSO 優先貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
856 |
-17.85 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
148 |
138.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Blackstone / Gso 多空信貸收益基金
|
|
|
|
|
|
44 |
-43.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
36 |
9.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉華 VIP 全額回報系列服務
|
|
|
|
|
|
16 |
6.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIOAX - 古根漢宏觀機會基金 A 級
|
|
|
|
|
|
8,171 |
6.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SHYL - Xtrackers 短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
172 |
-2.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 高收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
36 |
157.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,938 |
-4.43 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GHYB - 高盛 Access 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
182 |
-51.08 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
817 |
6.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
590 |
6.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20 |
-94.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - P 系列(高收益系列)A
|
|
|
|
|
|
240 |
6.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STTIX - North Square Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
41 |
-49.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HYGV - FlexShares 高收益價值評分債券指數基金
|
|
|
|
|
|
384 |
-86.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
120 |
7.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
63 |
-1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,544 |
-14.54 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
124 |
-3.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2029 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
684 |
18.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
阿貝特勳爵信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
8,200 |
-58.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
84 |
7.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PHIAX - PACE 高收益投資 A 級
|
|
|
|
|
|
22 |
-76.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBHY - 摩根大通高收益研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
365 |
-63.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
|
|
|
|
34 |
6.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTBD - Pacer Trendpilot 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4 |
-96.95 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SIHY - 港灣科學Alpha高收益ETF
|
|
|
|
|
|
162 |
-85.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 高收入 II 級
|
|
|
|
|
|
1,684 |
6.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SHYAX - Simt 高收益債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
419 |
-39.42 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金
|
|
|
|
|
|
176 |
-90.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
164 |
7.19 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
4,000 |
8.73 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XCCC - BondBloxx CCC 評級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
421 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FCFIX - FROST CREDIT FUND 機構類別股票
|
|
|
|
|
|
75 |
-97.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WHIAX - 常春藤高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,742 |
6.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BHYB - Xtrackers 美元高收益 BB-B 除金融 ETF
|
|
|
|
|
|
529 |
-10.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
聯博全球高收入基金公司
|
|
|
|
|
|
867 |
6.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HYZD - WisdomTree 利率對沖高收益債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
565 |
-7.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RNOTX - RiverNorth/橡樹高收入基金 R 級
|
|
|
|
|
|
116 |
7.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
HYUP - Xtrackers 高貝塔高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
17 |
14.29 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產高收益界定機會基金公司
|
|
|
|
|
|
161 |
-1.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
橡樹多元化收益基金公司
|
|
|
|
|
|
349 |
6.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
181 |
7.10 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SHYG - iShares 0-5 年期高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
-97.26 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
350 |
-97.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USHYX - 高收入基金份額
|
|
|
|
|
|
28 |
-97.46 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XHYT - BondBloxx 美元高收益債券電信、媒體和科技板塊 ETF
|
|
|
|
|
|
96 |
-55.35 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
381 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PHSIX - PIMCO 高收益頻譜基金機構類別
|
|
|
|
|
|
289 |
23.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
8,714 |
6.79 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
FOSIX - 機構短中債券基金
|
|
|
|
|
|
200 |
6.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
656 |
29.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
1,081 |
6.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 收入系列標準基金
|
|
|
|
|
|
361 |
6.51 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13 |
-94.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
128 |
7.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
48 |
9.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,653 |
-1.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2 |
-97.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SJNK - SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,944 |
-41.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QHY - WisdomTree 美國高收益公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
702 |
-3.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Blackstone / Gso 策略信貸基金
|
|
|
|
|
|
294 |
-39.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PHIYX - PIMCO 高收益機構基金
|
|
|
|
|
|
14,076 |
-17.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
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5,214 |
-10.63 |
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| 2025-06-25 |
NP |
PYHRX - 佩登高收入基金(投資者級)
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568 |
-7.05 |
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