| 2025-09-25 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
197,892 |
0.00 |
952 |
5.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
65,358 |
9.18 |
327 |
21.11 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
230,202 |
-2.15 |
1,108 |
3.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
217,285 |
13.65 |
1,045 |
20.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
REMSX - 新興市場基金 S 級
|
|
|
|
129,172 |
0.00 |
620 |
5.26 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
SFGIX - 海員海外成長與收入基金投資者
|
|
|
|
14,000,000 |
0.00 |
67,355 |
5.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場永續發展核心 1 投資組合機構類別
|
|
|
|
145,258 |
0.00 |
699 |
5.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新興市場股票指數基金 K 級
|
|
|
|
116,436 |
-5.73 |
581 |
4.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
118,601 |
-1.81 |
571 |
3.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 新興市場指數基金 (I)
|
|
|
|
160,811 |
0.00 |
806 |
10.88 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,307,713 |
2.51 |
6,294 |
8.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新興市場股票指數投資組合 1 類
|
|
|
|
20,052 |
0.00 |
96 |
5.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
25,500 |
|
128 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
444,206 |
-2.07 |
2,137 |
3.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,484,784 |
-5.88 |
16,771 |
-0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,236,153 |
-10.63 |
6,191 |
-0.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
167,505 |
-9.91 |
806 |
-4.62 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
1,648,270 |
0.00 |
7,930 |
5.66 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
3,109 |
-92.83 |
15 |
-92.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 新興市場機構股票基金
|
|
|
|
18,437 |
6.37 |
89 |
12.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
15,235 |
-7.67 |
76 |
2.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ABEMX - 安本新興市場基金機構類別
|
|
|
|
1,824,803 |
10.36 |
8,779 |
16.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
40,664 |
-2.13 |
197 |
4.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新興市場股利 ETF
|
|
|
|
1,679,760 |
17.63 |
8,381 |
30.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投資組合 MSCI 全球股票市場 ETF
|
|
|
|
82,140 |
2.96 |
410 |
14.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
22,139,763 |
0.90 |
106,551 |
6.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投資組合新興市場 ETF
|
|
|
|
1,818,148 |
8.69 |
9,072 |
20.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
225,028 |
2.59 |
1,091 |
9.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
784,628 |
7.22 |
3,775 |
13.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
1,030,050 |
6.49 |
4,956 |
12.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
425,138 |
38.83 |
2,122 |
54.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,113,396 |
-7.26 |
5,358 |
-1.98 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新興市場股息主動型 ETF
|
|
|
|
130,130 |
1.63 |
626 |
7.75 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 新興市場價值基金
|
|
|
|
2,107 |
-85.56 |
11 |
-83.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德優勢新興市場基金投資者 A 股
|
|
|
|
2,955 |
-83.52 |
14 |
-82.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
19,324 |
-13.86 |
97 |
17.07 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新興市場大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
317,795 |
3.14 |
1,529 |
8.99 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dimensional 新興市場價值基金 - Dimensional 新興市場價值基金
|
|
|
|
649,969 |
400.43 |
3,128 |
429.27 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHEM - 約翰漢考克多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
128,630 |
-6.21 |
623 |
0.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡爾弗特新興市場進步基金 I 類
|
|
|
|
42,600 |
-1.42 |
213 |
9.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
38,621 |
-4.56 |
193 |
6.04 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新興市場(中國除外)基金 不適用
|
|
|
|
34,801 |
18.24 |
174 |
31.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
555,318 |
18.32 |
2,771 |
31.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR S&P 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
1,267 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新興市場基金
|
|
|
|
486,672 |
-21.62 |
2,341 |
-17.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GLLAX - 安本全球股票基金 A 類
|
|
|
|
280,754 |
32.25 |
1,351 |
39.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新興市場StrategyFactors ETF
|
|
|
|
14,287 |
-3.96 |
71 |
7.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新興市場基金服務股票
|
|
|
|
28,373 |
98.61 |
142 |
121.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精選新興市場股票 ETF
|
|
|
|
139,460 |
8.23 |
696 |
20.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
324,270 |
10.18 |
1,560 |
16.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
774,603 |
90.25 |
3,754 |
103.03 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
IEMGX - Voya 多元管理人新興市場股票基金 I 類
|
|
|
|
383,752 |
-29.29 |
1,846 |
-25.26 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
1,138,545 |
17.77 |
5,518 |
25.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
3,265,033 |
-0.77 |
15,708 |
5.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新興市場高效核心基金 不適用
|
|
|
|
9,051 |
0.00 |
45 |
12.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
356,766 |
0.00 |
1,716 |
5.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
65,955 |
0.00 |
317 |
5.67 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GERIX - 高盛新興市場股票洞察基金機構
|
|
|
|
97,783 |
37.96 |
470 |
45.96 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,366,393 |
3.60 |
11,385 |
9.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAICX - 勝利三價國際基金 - 核心股票A類
|
|
|
|
122,054 |
-6.85 |
612 |
3.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
2,017,474 |
5.31 |
9,706 |
11.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FNIDX - 富達國際永續發展指數基金
|
|
|
|
60,505 |
2.80 |
291 |
8.99 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
11,058 |
-27.37 |
54 |
-23.19 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
3,754 |
80.13 |
18 |
100.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新興市場 ETF
|
|
|
|
456,761 |
16.19 |
2,214 |
23.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
825,260 |
5.42 |
3,970 |
11.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
阿伯丁智利基金公司
|
|
|
|
480,020 |
15.17 |
2,404 |
27.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新興市場前國營企業基金 N/A
|
|
|
|
525,668 |
1.49 |
2,623 |
12.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
全球宏觀資本機會投資組合 - 全球宏觀資本機會投資組合
|
|
|
|
581,200 |
-32.59 |
2,797 |
-25.57 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
2,697,698 |
1.90 |
12,983 |
7.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新興市場化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
19,035 |
-4.16 |
95 |
5.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞聯量化新興市場股票ETF
|
|
|
|
30,932 |
-21.47 |
154 |
-23.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
27,955 |
28.54 |
135 |
37.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新興市場(中國除外)指數 ETF
|
|
|
|
22,705 |
-17.13 |
113 |
-8.13 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
23,494,723 |
-7.14 |
113,072 |
-1.84 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新興市場研究增強型股票基金 R6 類
|
|
|
|
535,143 |
-19.96 |
2,575 |
-15.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSE - 維度新興市場永續發展核心 1 ETF
|
|
|
|
61,230 |
29.92 |
297 |
38.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
213,480 |
0.35 |
1,065 |
11.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
|
|
|
|
1,296,173 |
13.15 |
6,238 |
19.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
170,090 |
4.00 |
819 |
9.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
385,664 |
0.00 |
1,932 |
10.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新興市場高股息基金 不適用
|
|
|
|
1,183,369 |
0.30 |
5,904 |
11.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新興市場股票基金
|
|
|
|
22,899 |
-92.72 |
110 |
-91.55 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
28,912 |
0.00 |
139 |
6.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新興市場投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
34,236 |
0.00 |
172 |
11.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
5,783 |
-92.96 |
29 |
-93.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作夥伴新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
2,469 |
|
12 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新興市場股票基金
|
|
|
|
337,718 |
96.56 |
1,691 |
118.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
約翰漢考克對沖股票和收益基金
|
|
|
|
70,922 |
29.11 |
355 |
43.15 |
|
| 2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam PanAgora ESG 新興市場股票 ETF -
|
|
|
|
148,095 |
58.42 |
712 |
67.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
9,183 |
-2.40 |
46 |
7.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
276,340 |
-0.32 |
1,329 |
5.31 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
EELV - 景順標普新興市場低波動性 ETF
|
|
|
|
312,568 |
-4.48 |
1,515 |
1.75 |
|