| 2025-08-27 |
NP |
LLGLX - Longleaf Partners 全球基金
|
|
|
|
238,202 |
-45.35 |
8,925 |
-32.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新興市場股票基金
|
|
|
|
217,479 |
145.80 |
8,149 |
204.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FFOX - FundX 未來基金機會 ETF
|
|
|
|
27,876 |
|
1,045 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
RECS - 哥倫比亞研究增強核心 ETF
|
|
|
|
7,395 |
|
297 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,081 |
1.22 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
7,091 |
83.04 |
285 |
113.53 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SMNCX - Steward 股票市場中性基金 C 類
|
|
|
|
26,000 |
|
1,044 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
COLO - Global X MSCI 哥倫比亞 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小企業價值信託
|
|
|
|
38,500 |
-3.75 |
1,443 |
19.17 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
36,056 |
-11.02 |
1,448 |
3.43 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SJVCX - Steward 大盤價值基金 C 類
|
|
|
|
24,100 |
|
968 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
EMAAX - 企業併購基金A類
|
|
|
|
30,500 |
-8.13 |
1,143 |
13.75 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
加貝利多媒體信託公司
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
637 |
23.74 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EMHY - iShares 新興市場高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
360 |
1.12 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 國際價值股票基金
|
|
|
|
2,320,488 |
2.88 |
93,168 |
19.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JEMSX - 摩根大通新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
1,424,730 |
|
57,203 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSMDX - 富達中盤指數基金
|
|
|
|
364,263 |
|
14,625 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF
|
|
|
|
333,757 |
1.04 |
13,400 |
17.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKSE - 紐約梅隆銀行美國小型核心股票 ETF
|
|
|
|
3,293 |
|
132 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
632 |
0.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TOTL - SPDR DoubleLine 總回報戰術 ETF
|
|
|
|
|
|
361 |
0.84 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
加貝利股權信託公司
|
|
|
|
74,500 |
-6.88 |
2,792 |
15.28 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
42,138 |
0.00 |
1,692 |
16.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSEQ - Harbor 多空股票 ETF
|
|
|
|
7,335 |
|
294 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Gabelli 公用事業基金 A 類
|
|
|
|
37,500 |
-1.32 |
1,405 |
22.17 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
REVS - 哥倫比亞研究增強價值 ETF
|
|
|
|
361 |
|
14 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
加貝利公用事業信託
|
|
|
|
100,500 |
-2.43 |
3,766 |
20.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 低波動性焦點 ETF
|
|
|
|
10,467 |
|
392 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
CIGRX - Calamos 國際成長基金 A 類
|
|
|
|
72,400 |
|
2,907 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
270 |
0.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TDVI - FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
|
|
|
|
21,715 |
48.65 |
872 |
72.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
49,200 |
2.24 |
1,975 |
18.83 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TLARX - Transamerica 大核心 R
|
|
|
|
7,559 |
|
303 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
PMPRX - 中型價值基金 I R-3
|
|
|
|
2,639 |
|
106 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTDAX - 多因子美國股票基金 A 類
|
|
|
|
1,935 |
|
78 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL - Calamos 國際小型股成長基金 C 級
|
|
|
|
2,560 |
0.00 |
103 |
15.91 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFCGX - 軒尼詩基石成長基金投資人類別
|
|
|
|
292,100 |
29.42 |
11,728 |
50.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAINX - 港灣國際基金機構級
|
|
|
|
75,586 |
|
3,035 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 國際價值信託資產淨值
|
|
|
|
76,767 |
4.64 |
2,876 |
29.55 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWLVX - 嘉信美國大盤價值指數基金
|
|
|
|
3,188 |
|
128 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) 大盤核心基金服務股票
|
|
|
|
25,404 |
|
952 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小型價值基金
|
|
|
|
2,848 |
|
107 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事業和收入信託
|
|
|
|
31,000 |
-4.62 |
1,162 |
18.11 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
706,347 |
1.12 |
28,360 |
17.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新興市場價值信託系列 I
|
|
|
|
129,313 |
107.40 |
4,845 |
156.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
20,169 |
10.73 |
810 |
28.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIESX - 摩根大通國際價值基金 I 類
|
|
|
|
1,764 |
-95.02 |
71 |
-94.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
LLINX - Longleaf Partners 國際基金
|
|
|
|
596,227 |
-51.03 |
22,341 |
-39.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
27,326 |
9.19 |
1,024 |
35.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JADE - 摩根大通活躍發展中市場股票 ETF
|
|
|
|
1,610 |
|
65 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
GTCAX - Gabelli 全球內容與連結基金 A 類
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
2,998 |
23.79 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PEVC-Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
1,400 |
|
56 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares Total 美國股市指數基金投資人 A
|
|
|
|
6,700 |
|
269 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
244,687 |
172.18 |
9,168 |
236.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ONEY - SPDR Russell 1000 收益率焦點 ETF
|
|
|
|
30,800 |
|
1,154 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FXINX - 富達靈活國際重點指數基金
|
|
|
|
265 |
|
11 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
5,427 |
|
203 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
新時代阿爾法基金信託 - NAA 機會基金 C 類
|
|
|
|
3,840 |
|
144 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JEMA - 摩根大通新興市場股票核心 ETF
|
|
|
|
9,066 |
|
364 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 全球總回報基金
|
|
|
|
11,450 |
45.86 |
460 |
69.37 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 羅素中型股指數機構基金
|
|
|
|
17,941 |
|
720 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
31,946 |
145.95 |
1,283 |
186.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
27,790 |
-3.98 |
1,116 |
27.28 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯發展世界成長基金 A 類
|
|
|
|
151,815 |
39.68 |
6,095 |
62.36 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NTKLX - Voya 多元管理人國際小型股基金 A 類
|
|
|
|
22,958 |
8.49 |
922 |
26.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理中型價值投資組合 1 級
|
|
|
|
737 |
|
28 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISAX - 勝利三價國際小型基金A級
|
|
|
|
487,198 |
-3.11 |
18,255 |
19.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SLGFX - SIMT 大盤指數基金 F 類
|
|
|
|
2,100 |
|
79 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
JDIBX - 約翰漢考克紀律價值國際基金 A 類
|
|
|
|
1,014,945 |
-24.85 |
40,750 |
-12.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO 中小型價值基金 A 類
|
|
|
|
37,500 |
0.00 |
1,506 |
16.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TILVX - TIAA-CREF 大盤價值指數基金機構類別
|
|
|
|
41,965 |
|
1,685 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
86,357 |
|
3,236 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 新興市場固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
3,430 |
-5.59 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIOOX - 富達系列大盤價值指數基金
|
|
|
|
34,498 |
|
1,385 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 動量焦點 ETF
|
|
|
|
3,344 |
|
125 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPME - 摩根大通多角化回報美國中盤股票ETF
|
|
|
|
7,834 |
|
315 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
WMLIX - 威明頓大盤策略基金 I 類股票
|
|
|
|
850 |
|
34 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
255 |
|
10 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
865 |
|
32 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
0.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWMCX - 嘉信美國中盤指數基金
|
|
|
|
17,838 |
|
716 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
5,285 |
-23.77 |
212 |
-11.30 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 歐洲小型股 ETF
|
|
|
|
10,471 |
34.95 |
420 |
57.30 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSISX - 富達 SAI 國際小型股指數基金
|
|
|
|
29,128 |
2.80 |
1,169 |
19.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Bridge Builder 大盤價值基金
|
|
|
|
4,407 |
|
165 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
PPSFX - 大型股價值基金 III R-3
|
|
|
|
2,089 |
|
84 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
40,110 |
51.19 |
1,610 |
75.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TIAA 獨立帳戶 VA 1 - 股票指數帳戶 教師個人年金 個人遞延可變年金
|
|
|
|
2,245 |
|
84 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
164,295 |
-4.45 |
6,596 |
11.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GABCX - Gabelli Abc 基金 Aaa 級
|
|
|
|
35,200 |
0.00 |
1,319 |
23.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAIDX - 港灣多元化國際全盤基金機構級
|
|
|
|
87,213 |
|
3,502 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
400 |
|
15 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
49,207 |
10.79 |
1,976 |
28.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPAI - Counterpoint 量化股票 ETF
|
|
|
|
52,363 |
|
1,962 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 約翰漢考克紀律價值全球多空基金類別資產淨值
|
|
|
|
85,782 |
|
3,214 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
SJCAX - Steward 大盤核心基金 A 類
|
|
|
|
45,000 |
|
1,807 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
10,232 |
|
411 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
TEOOX - Transamerica 新興市場機會 R6
|
|
|
|
49,200 |
-16.61 |
1,975 |
-3.04 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 機構類股票指數基金
|
|
|
|
70,664 |
|
2,837 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JFLI - 摩根大通彈性收入ETF
|
|
|
|
110 |
0.00 |
4 |
33.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
88,500 |
-0.09 |
3,553 |
16.15 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant 國際小型股基金顧問級
|
|
|
|
86,962 |
|
3,492 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FLCOX - 富達大盤價值指數基金
|
|
|
|
42,362 |
|
1,701 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小型股指數投資組合
|
|
|
|
32,700 |
|
1,225 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FLAPX - 富達 Flex 中型股指數基金
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2,378 |
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95 |
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| 2025-09-23 |
NP |
PBSIX - Polen 美國小型公司成長基金機構級
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7,742 |
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311 |
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| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares Russell 中小型股指數基金投資者 A
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15,996 |
|
642 |
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| 2025-08-28 |
NP |
IWR - iShares Russell 中型 ETF
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353,404 |
|
13,242 |
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| 2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 類
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20,000 |
0.00 |
749 |
23.80 |
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| 2025-09-22 |
NP |
Crossmark ETF Trust - Crossmark 大盤價值 ETF
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|
492 |
|
20 |
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| 2025-09-24 |
NP |
CEMB - iShares 摩根大通新興市場公司債 ETF
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|
360 |
1.12 |
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| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Russell 1000 價值指數基金 2 級
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|
2,294 |
|
86 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯國際股票基金
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|
|
8,247,010 |
0.00 |
309,015 |
23.79 |
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| 2025-09-26 |
NP |
FZFLX - 富達 SAI 中小盤 500 指數基金
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5,664 |
|
227 |
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| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
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|
2,954 |
|
119 |
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| 2025-08-28 |
NP |
WBIG - WBI BullBear 收益率 3000 ETF
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12,814 |
|
480 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SMMD - iShares Russell 2500 ETF
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|
23,868 |
|
894 |
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| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
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|
10,462 |
|
420 |
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| 2025-09-23 |
NP |
SLANX - DWS 拉丁美洲股票基金 A 類
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58,573 |
10.72 |
2,352 |
28.68 |
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