| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
45,376 |
-2.40 |
78 |
11.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不適用
|
|
|
|
15,257,820 |
2.50 |
26,146 |
17.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富蘭克林富時亞洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
14,028 |
-7.00 |
24 |
9.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新興市場股票指數投資組合 1 類
|
|
|
|
36,076 |
0.00 |
60 |
1.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富蘭克林富時印度 ETF
|
|
|
|
4,913,568 |
13.03 |
8,420 |
29.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
98,256 |
-2.13 |
163 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指數系列新興市場投資組合
|
|
|
|
154,803 |
-2.39 |
265 |
12.77 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新興市場 ETF
|
|
|
|
2,229,160 |
8.54 |
3,683 |
9.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
318,355 |
53.59 |
546 |
77.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 動態多因子新興市場股票 ETF
|
|
|
|
98,603 |
-6.20 |
169 |
9.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
117,168 |
-64.58 |
201 |
-70.01 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 新興市場機構股票基金
|
|
|
|
3,871 |
-87.69 |
6 |
-90.48 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDF - FlexShares 國際優質股利指數基金
|
|
|
|
907,114 |
11.05 |
1,508 |
13.14 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新興市場投資組合 P 類
|
|
|
|
9,435 |
-7.71 |
16 |
6.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
231,640 |
0.35 |
397 |
15.12 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDY - FlexShares 國際優質股利動態指數基金
|
|
|
|
75,716 |
18.31 |
126 |
20.19 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
376,215 |
28.20 |
622 |
30.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新興市場投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
208,399 |
0.00 |
357 |
15.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新興市場優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
100,943 |
0.00 |
173 |
14.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,999,715 |
4.14 |
4,956 |
5.52 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
63,151 |
|
104 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,993,359 |
-16.93 |
3,417 |
-3.91 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
270,638 |
-17.74 |
446 |
-16.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
1,019,272 |
52.72 |
1,747 |
76.54 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥倫比亞新興市場消費者 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新興市場股票指數基金 K 級
|
|
|
|
182,981 |
-4.69 |
314 |
10.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 新興市場指數基金 (I)
|
|
|
|
351,323 |
0.00 |
603 |
15.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作夥伴新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
50,053 |
|
86 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
15,720 |
9.09 |
26 |
8.70 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德優勢新興市場基金投資者 A 股
|
|
|
|
10,916 |
-94.31 |
18 |
-95.35 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,701,725 |
4.75 |
6,115 |
6.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投資組合新興市場 ETF
|
|
|
|
3,847,806 |
8.74 |
6,594 |
24.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
18,959 |
-53.71 |
32 |
-53.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
613,707 |
-6.87 |
1,052 |
7.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富蘭克林 LibertyQ 新興市場 ETF
|
|
|
|
23,670 |
32.83 |
41 |
53.85 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
29,010 |
0.00 |
48 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
INDH - WisdomTree 印度對沖股票基金
|
|
|
|
29,263 |
0.00 |
50 |
16.28 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
928,713 |
-9.09 |
1,592 |
5.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,518,560 |
-6.66 |
4,161 |
-5.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
5,164,850 |
0.00 |
8,515 |
1.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
REMSX - 新興市場基金 S 級
|
|
|
|
225,949 |
0.00 |
373 |
1.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新興市場基金零售類
|
|
|
|
66,738 |
87.98 |
114 |
103.57 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
8,088,917 |
-4.63 |
13,363 |
-3.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亞新興市場投資組合投資人類別股票
|
|
|
|
2,445,530 |
26.32 |
4,040 |
28.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精選新興市場股票 ETF
|
|
|
|
268,500 |
|
460 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
97,345 |
0.00 |
167 |
15.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新興市場StrategyFactors ETF
|
|
|
|
13,015 |
-3.95 |
22 |
10.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
29,548 |
28.10 |
49 |
32.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
54,520,127 |
-6.26 |
90,069 |
-5.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHEM - 約翰漢考克多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
522,807 |
-3.23 |
867 |
-1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
230,877 |
|
396 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新興市場基金機構類別
|
|
|
|
14,257,296 |
-6.14 |
24,443 |
8.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德防禦優勢新興市場基金機構
|
|
|
|
5,449 |
|
9 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新興市場高股息基金 不適用
|
|
|
|
8,706,955 |
0.30 |
14,920 |
15.04 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
5,118,686 |
-4.33 |
8,464 |
-2.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - 參數稅收管理新興市場基金機構類別
|
|
|
|
132,000 |
0.00 |
226 |
15.90 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
1,310,119 |
2.87 |
2,166 |
4.49 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DVYE - iShares 新興市場股利 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有國家亞洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,011,770 |
7.03 |
1,671 |
8.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新興市場股票基金
|
|
|
|
466,932 |
|
771 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥倫比亞新興市場核心(中國除外)ETF
|
|
|
|
1,137,411 |
36.55 |
1,949 |
56.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
49,502,980 |
-5.79 |
81,781 |
-4.54 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GERIX - 高盛新興市場股票洞察基金機構
|
|
|
|
418,441 |
-86.06 |
691 |
-88.60 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
2,509,304 |
2.86 |
4,145 |
4.22 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
791,641 |
17.45 |
1,316 |
19.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
1,617,612 |
6.45 |
2,675 |
8.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
945,700 |
|
1,621 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回報新興市場股票 ETF
|
|
|
|
366,493 |
-0.16 |
605 |
1.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCEMX - PACE 國際新興市場股票投資 P 類
|
|
|
|
915,119 |
0.00 |
1,512 |
1.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
1,319,033 |
182.06 |
2,262 |
225.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
293,187 |
0.00 |
487 |
1.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新興亞太 ETF
|
|
|
|
225,357 |
-6.51 |
386 |
7.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR S&P 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
2,843 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
177,575 |
0.00 |
293 |
1.39 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
|
|
|
|
1,618,370 |
5.88 |
2,668 |
7.58 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新興市場股票基金機構類別股票
|
|
|
|
493,000 |
222.86 |
814 |
228.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HERIX - 哈特福德新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
1,690,900 |
0.00 |
2,793 |
1.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新興市場股票指數基金
|
|
|
|
597,544 |
-6.42 |
1,024 |
8.13 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSEQX - 高盛多經理全球股票基金 R6 類股票
|
|
|
|
421,850 |
0.00 |
697 |
1.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
617,155 |
0.00 |
1,020 |
1.29 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
SDEM - Global X MSCI SuperDividend 新興市場 ETF
|
|
|
|
450,306 |
15.32 |
749 |
17.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
285,313 |
0.00 |
470 |
1.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PIN - 景順印度 ETF
|
|
|
|
527,829 |
-12.18 |
872 |
-11.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
743,903 |
10.78 |
1,230 |
12.53 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
705,650 |
-2.17 |
1,166 |
-0.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新興市場(中國除外)指數 ETF
|
|
|
|
77,956 |
-17.13 |
134 |
-5.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
3,167,273 |
5.24 |
5,237 |
6.86 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
100,509 |
12.13 |
172 |
30.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類
|
|
|
|
3,117,363 |
64.29 |
5,345 |
90.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ARMIX - ARGA 新興市場價值基金機構股票
|
|
|
|
7,985,145 |
0.00 |
13,690 |
15.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
21,134 |
-48.70 |
36 |
-40.98 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
425,566 |
-1.32 |
703 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新興市場股票 PLUS 投資組合 IB 級
|
|
|
|
22,823 |
0.00 |
39 |
18.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新興市場大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
1,849,795 |
12.27 |
3,056 |
13.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
1,234,489 |
5.35 |
2,041 |
7.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
1,817,976 |
40.50 |
3,022 |
43.15 |
|