| 2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
96,151 |
0.00 |
455 |
34.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 基因改造生物實施基金
|
|
|
|
173,024 |
17.47 |
860 |
42.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
165,317 |
0.00 |
782 |
34.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
724,429 |
38.85 |
3,792 |
66.83 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新興市場基金 II 類
|
|
|
|
332,999 |
9.26 |
1,655 |
32.61 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
226,061 |
5.08 |
1,069 |
41.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新興市場股票 ETF
|
|
|
|
446,378 |
-11.56 |
2,218 |
6.03 |
|
| 2025-06-10 |
NP |
中東歐基金公司
|
|
|
|
390,000 |
-29.09 |
1,850 |
-4.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSE - 維度新興市場永續發展核心 1 ETF
|
|
|
|
32,067 |
0.00 |
152 |
34.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波動性基金機構類別股票
|
|
|
|
24,100 |
0.00 |
114 |
34.52 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新興市場股票基金機構類別
|
|
|
|
365,442 |
|
1,920 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新興市場(中國除外)VI類基金
|
|
|
|
39,757 |
19.36 |
198 |
44.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
38,409 |
-1.80 |
202 |
17.54 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新興市場股票洞察基金機構
|
|
|
|
98,062 |
|
464 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR S&P 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
344 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 策略顧問新興市場基金
|
|
|
|
56,151 |
0.00 |
279 |
21.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新興市場股票基金機構類別
|
|
|
|
41,718 |
0.00 |
207 |
21.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新興市場高股息基金 不適用
|
|
|
|
1,277,082 |
2.72 |
6,676 |
23.24 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
652,004 |
3.38 |
3,083 |
38.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - 參數稅收管理新興市場基金機構類別
|
|
|
|
60,229 |
0.00 |
316 |
20.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 無基準基金 III 類
|
|
|
|
57,417 |
31.06 |
285 |
59.22 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新興市場動量 ETF
|
|
|
|
358,662 |
-1.26 |
1,702 |
32.58 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新興市場(中國除外)股票 ETF
|
|
|
|
11,315 |
67.11 |
56 |
107.41 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
9,650 |
0.00 |
46 |
32.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教責任投資國際小型基金機構股
|
|
|
|
120,598 |
0.00 |
572 |
34.27 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
BESIX - William Blair 新興市場小型成長基金 I 類
|
|
|
|
394,800 |
-6.66 |
2,071 |
12.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
65,543 |
0.00 |
343 |
20.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 負責任新興市場股票 ETF
|
|
|
|
17,247 |
13.25 |
86 |
37.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
28,303 |
0.00 |
134 |
34.34 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 新興市場投資組合 I 類
|
|
|
|
46,061 |
|
242 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
10,822 |
20.34 |
51 |
64.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亞新興市場投資組合投資人類別股票
|
|
|
|
14,457 |
0.00 |
68 |
36.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美國外)基金 - A 類
|
|
|
|
12,744 |
0.00 |
63 |
21.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新興市場股票基金機構類別股票
|
|
|
|
126,600 |
0.00 |
599 |
34.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES INTERNATIONAL 小型股股票基金 A 類
|
|
|
|
5,679,946 |
26.14 |
29,841 |
51.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新興市場 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
971,491 |
|
5,097 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 國際小型基金 A 類
|
|
|
|
73,627 |
110.58 |
386 |
153.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EEMS - iShares MSCI 新興市場小型股 ETF
|
|
|
|
102,275 |
-4.39 |
508 |
15.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場永續發展核心 1 投資組合機構類別
|
|
|
|
97,235 |
0.00 |
460 |
34.21 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USCGX - 資本成長基金
|
|
|
|
139,458 |
0.00 |
491 |
14.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
4,006,341 |
-18.79 |
19,914 |
-1.63 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多元管理人新興市場股票基金 I 類
|
|
|
|
39,658 |
-31.64 |
188 |
-8.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場小型股系列
|
|
|
|
615,145 |
0.00 |
2,909 |
34.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
296,010 |
0.00 |
1,404 |
34.23 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新興市場股權優勢投資組合機構股票
|
|
|
|
119,321 |
1,181.78 |
626 |
4,715.38 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FEMS - First Trust 新興市場小型股 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
629,172 |
-9.38 |
2,746 |
23.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
202,330 |
283.01 |
1,062 |
359.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
100,745 |
0.00 |
476 |
34.46 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
110,640 |
0.00 |
484 |
36.72 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
342,847 |
15.95 |
1,704 |
40.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精選新興市場股票 ETF
|
|
|
|
130,000 |
8.24 |
680 |
29.83 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新興市場基金
|
|
|
|
50,627 |
-24.14 |
239 |
1.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
266,726 |
|
1,401 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施羅德多元化新興市場基金類別特別提款權
|
|
|
|
11,911 |
13.33 |
56 |
51.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DGS - WisdomTree 新興市場小型股股息基金 不適用
|
|
|
|
820,000 |
-7.57 |
4,287 |
10.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
1,146,807 |
0.00 |
5,423 |
34.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新興市場基金份額
|
|
|
|
159,137 |
-76.94 |
792 |
-72.08 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEE - Avantis 新興市場小型股 ETF
|
|
|
|
23,505 |
40.03 |
117 |
70.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
332,496 |
18.14 |
1,572 |
58.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞聯量化新興市場股票ETF
|
|
|
|
182,804 |
397.78 |
956 |
496.88 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回報新興市場股票 ETF
|
|
|
|
130,312 |
-5.63 |
616 |
26.75 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
4,500,637 |
0.00 |
21,281 |
34.28 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
55,008 |
0.00 |
273 |
21.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
182,914 |
0.00 |
868 |
34.21 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
85,567 |
-25.18 |
449 |
-10.40 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
130,872 |
0.00 |
619 |
34.35 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
209,897 |
0.00 |
992 |
34.24 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
4,168,338 |
-5.68 |
19,710 |
26.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
477,539 |
0.00 |
2,258 |
34.24 |
|