| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
211,474 |
12.36 |
7,416 |
5.93 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
390,935 |
20.53 |
13,709 |
13.64 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 國際精選基金投資者類別
|
|
|
|
166,177 |
-34.48 |
5,825 |
-38.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
9,321 |
2.43 |
326 |
-3.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
348 |
-7.69 |
12 |
9.09 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
208,834 |
-0.10 |
7,323 |
-5.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTSX - 晨星無約束分配基金
|
|
|
|
1,165 |
-98.80 |
41 |
-98.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
11,409 |
40.59 |
400 |
32.12 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CCNR - 阿爾卑斯山 |核心商品自然資源ETF
|
|
|
|
37,878 |
-14.71 |
1,325 |
-19.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
194,153 |
0.90 |
6,808 |
-4.88 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
2,402 |
1.14 |
84 |
-4.55 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
32,123 |
0.00 |
1,126 |
-5.70 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
Dnp精選收入基金公司
|
|
|
|
837,535 |
35.96 |
29,300 |
27.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
106,913 |
-1.78 |
3,740 |
-7.59 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子機會 ETF
|
|
|
|
367 |
0.00 |
13 |
-7.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
4,515 |
-3.71 |
158 |
-9.77 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RGIAX - 全球基礎建設基金 A 類
|
|
|
|
99,100 |
-32.57 |
3,474 |
-36.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTXAX - 稅務管理實體資產基金 A 類
|
|
|
|
92,496 |
-0.89 |
3,242 |
-6.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSKLX - 富達 SAI 國際低波動指數基金
|
|
|
|
67,490 |
7.59 |
2,361 |
1.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PBAIX - 貝萊德戰術機會基金機構
|
|
|
|
10,850 |
0.00 |
380 |
-5.71 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 機構股票
|
|
|
|
28,759 |
0.00 |
1,009 |
-5.71 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
3,008 |
3.23 |
105 |
-2.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
80,152 |
3.13 |
2,811 |
-2.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
24,196 |
16.44 |
848 |
9.84 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE 全球基礎設施基金 C 類
|
|
|
|
518,976 |
12.98 |
18,191 |
6.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
880 |
107.55 |
31 |
100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
12,810 |
94.06 |
449 |
83.27 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
131,179 |
10.95 |
4,600 |
4.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然資源指數基金
|
|
|
|
871,209 |
-17.75 |
30,541 |
-22.63 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
106,936 |
368.50 |
3,750 |
341.58 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
27,439 |
27.64 |
962 |
20.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TEMP - 摩根大通氣候變遷解決方案 ETF
|
|
|
|
2,904 |
-8.22 |
102 |
-13.68 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
489,490 |
-0.98 |
17,124 |
-6.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
78,828 |
101.68 |
2,763 |
89.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
30,749 |
5.37 |
1,078 |
-0.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
125,736 |
4.54 |
4,399 |
-1.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
770,790 |
25.75 |
27,030 |
18.55 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
61,696 |
0.00 |
2,164 |
-5.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
14,061 |
2.95 |
492 |
-3.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
584 |
-3.95 |
20 |
-9.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
26,499 |
-5.98 |
927 |
-11.46 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
FLIIX - First State 全球上市基礎設施基金 I 類
|
|
|
|
76,322 |
-8.55 |
2,676 |
-13.79 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
166,811 |
3.24 |
5,850 |
-2.68 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
439,420 |
0.00 |
15,409 |
-5.73 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
21,188 |
4.87 |
743 |
-1.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
15,027 |
2.14 |
527 |
-4.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
140,493 |
3.41 |
4,925 |
-2.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
6,384 |
0.00 |
224 |
-5.91 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
117,359 |
5.30 |
4,106 |
-0.92 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PIO - 景順全球水務ETF
|
|
|
|
257,304 |
38.91 |
9,041 |
30.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
304 |
-40.51 |
11 |
-47.37 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF 信託 - iShares 基礎設施主動式 ETF
|
|
|
|
2,050 |
|
72 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
29,391 |
0.00 |
1,031 |
-5.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
232 |
66.91 |
8 |
60.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
83,737 |
-1.95 |
2,936 |
-7.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
道衡全球公用事業收入基金公司
|
|
|
|
195,000 |
11.43 |
6,822 |
17.93 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
130,128 |
5.96 |
4,562 |
-0.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
90,595 |
15.63 |
3,177 |
8.99 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和氣候發達市場(美國除外)核心指數基金
|
|
|
|
3,738 |
-1.42 |
131 |
-7.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
15,605 |
0.91 |
547 |
-5.03 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
18,413 |
0.00 |
647 |
-5.69 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
5,700 |
0.00 |
200 |
-6.13 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
328,278 |
3.48 |
11,512 |
-2.45 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球廣泛基礎設施指數基金
|
|
|
|
384,223 |
14.96 |
13,469 |
8.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
573,127 |
4.54 |
20,098 |
-1.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
5,874 |
-27.64 |
206 |
-31.89 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
1,923 |
-39.30 |
67 |
-42.74 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CGW - Invesco S&P 全球水指數 ETF
|
|
|
|
1,381,141 |
5.64 |
48,532 |
-0.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
645,462 |
7.52 |
22,635 |
1.37 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
51,477 |
10.78 |
1,801 |
4.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE 實體資產 ETF
|
|
|
|
625 |
12.61 |
22 |
5.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
109,787 |
0.00 |
3,850 |
-5.73 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,774,762 |
1.83 |
62,236 |
-4.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施羅德多元化成長基金 I 類
|
|
|
|
2,194 |
-2.01 |
77 |
-8.43 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
716 |
0.00 |
25 |
-3.85 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
3,815,963 |
1.61 |
133,816 |
-4.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
925,099 |
1.50 |
32,441 |
-4.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
1,846 |
11.54 |
65 |
4.92 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
91,612 |
-7.78 |
3,213 |
-13.07 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GRASX - 高盛多經理實體資產策略基金 R6 類股票
|
|
|
|
102,033 |
30.49 |
3,578 |
23.04 |
|