| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
231,160 |
-34.80 |
259 |
-30.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA Putnam 國際成長與收入投資組合 1 級
|
|
|
|
1,480,077 |
2.22 |
1,670 |
10.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
187,657 |
0.00 |
228 |
38.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
1,190,656 |
-2.93 |
1,452 |
33.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
16,557 |
-9.41 |
20 |
25.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
1,191,391 |
4.71 |
1,345 |
12.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FDMLX - 富達系列內在機會基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
1,779 |
37.27 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
69,594 |
0.00 |
85 |
37.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富蘭克林富時歐洲 ETF
|
|
|
|
22,831 |
28.31 |
28 |
80.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
531,818 |
0.00 |
597 |
6.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
13,869 |
0.00 |
17 |
33.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,220,535 |
3.60 |
19,330 |
10.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
32,430 |
0.00 |
40 |
39.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
18,407 |
16.32 |
21 |
25.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子國際 ETF
|
|
|
|
464,614 |
7.13 |
522 |
14.25 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 類
|
|
Short
|
|
-4,825,292 |
-0.00 |
-5,884 |
37.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
DSTX - 餾分油國際基本面穩定性與價值 ETF
|
|
|
|
346,267 |
7.14 |
421 |
48.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
6,250 |
0.00 |
8 |
40.00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六環國際無約束股票基金
|
|
|
|
1,208,677 |
-14.89 |
1,474 |
17.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 國際小公司信託資產淨值
|
|
|
|
51,224 |
0.00 |
62 |
37.78 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,591,754 |
3.53 |
4,032 |
10.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
900,950 |
4.37 |
1,019 |
12.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際大型成長型投資組合機構級
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
99,918 |
0.00 |
122 |
39.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
15,353 |
-49.01 |
19 |
-30.77 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
Short
|
|
-3,081,500 |
796.76 |
111 |
344.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
868,820 |
-7.75 |
975 |
-1.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美國除外)優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
205,392 |
17.90 |
250 |
63.82 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
1,778,973 |
-10.87 |
1,997 |
-5.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
7,420 |
4.20 |
9 |
50.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 類
|
|
|
|
177,156 |
18.30 |
200 |
27.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
88,615 |
1.53 |
100 |
9.89 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FLKSX - 富達低價股票K6基金
|
|
|
|
1,990,678 |
-76.54 |
2,247 |
-74.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球風險分配 - 適度投資組合 B 類
|
|
|
|
17,755 |
0.97 |
22 |
40.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
Short
|
|
-426,621 |
-0.00 |
-479 |
6.46 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
40,019 |
0.00 |
49 |
37.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際小型投資組合
|
|
|
|
116,844 |
-27.76 |
131 |
-22.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
51,464 |
-25.56 |
63 |
3.33 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:國際股票基金機構類
|
|
|
|
79,091 |
0.00 |
96 |
39.13 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
40,083 |
-21.29 |
45 |
-15.09 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期貨策略 HV 基金 I 類
|
|
Short
|
|
-194,133 |
-0.00 |
-237 |
38.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富蘭克林富時英國 ETF
|
|
|
|
678,770 |
4.51 |
825 |
44.99 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
573,150 |
-1.96 |
643 |
4.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
Short
|
|
-27,568 |
748.77 |
-7 |
-154.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
984,488 |
101.58 |
1,201 |
178.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
4,683,487 |
-5.02 |
5,286 |
2.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
2,417,831 |
2.77 |
2,940 |
42.65 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 風格溢價另類基金 I 類
|
|
|
|
2,979,043 |
-16.85 |
3,633 |
14.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 國際價值投資組合 A 類
|
|
|
|
3,189,339 |
47.64 |
3,889 |
103.61 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
1,479 |
-4.70 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
1,265,371 |
10.95 |
1,420 |
18.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,397,135 |
3.99 |
6,058 |
10.89 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
833 |
-99.70 |
1 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
148,001 |
5.72 |
180 |
46.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,606,756 |
0.00 |
1,804 |
6.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
761,396 |
4.01 |
855 |
10.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
10,049 |
0.00 |
12 |
50.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 類股票
|
|
|
|
1,119,524 |
2.68 |
1,365 |
41.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,475 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8,381 |
0.00 |
9 |
12.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
628,814 |
0.00 |
706 |
6.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
36,218 |
-2.45 |
44 |
37.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
668,698 |
12.06 |
815 |
54.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
1,295,495 |
51.45 |
1,580 |
108.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
14,865 |
0.00 |
18 |
38.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
22,395,005 |
1.94 |
27,310 |
40.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
300,586 |
-9.45 |
367 |
24.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
35,069 |
7.50 |
43 |
50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美國除外)基金服務股票
|
|
|
|
1,459,628 |
214.62 |
1,780 |
333.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
13,312 |
8.32 |
16 |
60.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英國小型公司係列
|
|
|
|
7,148,307 |
152.36 |
8,024 |
169.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 開發的國際指數基金
|
|
|
|
12,768 |
0.00 |
16 |
36.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIVLX - 富達國際價值基金
|
|
|
|
2,767,000 |
42.56 |
3,123 |
53.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
725,660 |
0.00 |
882 |
37.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
Short
|
|
-782,150 |
-477.75 |
-196 |
-155.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
360,815 |
43.40 |
440 |
98.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
61,913 |
2,909.87 |
75 |
7,400.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIWCX - 富達 SAI 國際價值指數基金
|
|
|
|
5,344,740 |
7.21 |
6,032 |
9.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FNDMX - 富達系列永續非美國已開發市場基金
|
|
|
|
2,160 |
-58.60 |
2 |
-60.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市場中性基金 I 類
|
|
Short
|
|
-1,932,526 |
-0.00 |
-2,357 |
37.94 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ZABDFX - 美國燈塔多元化基金 AAL 類
|
|
|
|
225,455 |
-4.13 |
254 |
3.25 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
7,225,351 |
|
8,110 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
65,580 |
4.85 |
74 |
13.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
4,291,494 |
0.00 |
4,817 |
6.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree國際優質紅利成長基金 N/A
|
|
|
|
162,548 |
-8.80 |
198 |
26.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
33,851 |
90.01 |
41 |
173.33 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際指數基金 Y 級
|
|
|
|
130,275 |
0.00 |
159 |
38.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
172,471 |
0.00 |
210 |
38.16 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 海外核心基金 3 級
|
|
|
|
25,977,965 |
-8.64 |
31,679 |
25.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
28,485 |
0.00 |
35 |
36.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
122,447 |
-41.15 |
149 |
-18.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化絕對回報基金超級機構級
|
|
|
|
39,850 |
24.54 |
49 |
71.43 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投資組合公開股票
|
|
|
|
4,229,757 |
0.87 |
5,148 |
39.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
27,989 |
-9.84 |
34 |
25.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAIEX - 美國燈塔國際股票基金機構類
|
|
|
|
742,906 |
-2.58 |
838 |
5.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
58,718 |
19.49 |
71 |
65.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
162,272 |
-0.53 |
198 |
37.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
17,355 |
0.00 |
21 |
40.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
540,948 |
-25.81 |
607 |
-20.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
109,194 |
40.73 |
123 |
51.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
10,943 |
0.00 |
12 |
9.09 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 永續多空股票碳意識基金 N 類
|
|
Short
|
|
-35,902 |
-0.00 |
-44 |
38.71 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGLGX - 富達系列大盤股票基金
|
|
|
|
5,020,800 |
0.00 |
6,116 |
38.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方國際股票指數基金
|
|
|
|
779,073 |
0.00 |
948 |
38.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
138,958 |
0.00 |
169 |
39.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類
|
|
|
|
24,647 |
0.00 |
30 |
42.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 國際機構股票指數基金
|
|
|
|
259,615 |
0.00 |
317 |
37.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
67,037 |
0.35 |
82 |
39.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
901,269 |
43.46 |
1,099 |
98.02 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DIHRX - 國際高相對獲利能力投資組合機構類別
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
35,737,256 |
1.32 |
40,115 |
8.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投資人股票
|
|
|
|
9,558,649 |
-12.41 |
11,643 |
21.32 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
11,670 |
13.13 |
13 |
30.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
5,790,094 |
0.00 |
6,499 |
6.63 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
24,491 |
1.01 |
30 |
38.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
203,283 |
-7.09 |
247 |
-5.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FLPSX - 富達低價股票基金
|
|
|
|
10,878,450 |
-78.50 |
12,278 |
-76.83 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
10,273 |
-5.19 |
13 |
33.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
233,203 |
29.57 |
262 |
38.10 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
155,088 |
2.18 |
175 |
10.06 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
19,799 |
|
22 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,380,691 |
301.72 |
1,682 |
454.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 國際股票 ETF
|
|
|
|
42,962 |
-2.69 |
49 |
4.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
2,823 |
-40.19 |
3 |
-25.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際股票指數投資組合 IA 級
|
|
|
|
402,907 |
-1.27 |
491 |
37.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
37,685 |
-11.16 |
46 |
21.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
37,813 |
1.25 |
46 |
43.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
45,445 |
0.00 |
51 |
8.51 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
1,537,065 |
-12.05 |
1,725 |
-6.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
233,122 |
-0.28 |
284 |
37.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
410,378 |
26.56 |
499 |
75.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
6,068,547 |
7.17 |
6,812 |
14.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英國 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
570,746 |
-0.08 |
695 |
37.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
501,204 |
0.00 |
609 |
37.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
87,670 |
0.00 |
107 |
37.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南國際價值基金 Y 類股票
|
|
|
|
3,287,506 |
15.81 |
4,009 |
59.72 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
1,110,649 |
4.97 |
1,254 |
13.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 國際多因子基金 不適用
|
|
|
|
145,581 |
|
177 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 國際對沖優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
294,391 |
-54.43 |
358 |
-36.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
73,390 |
-26.28 |
89 |
2.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 鄧普頓外國 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
20,420,268 |
50.85 |
24,902 |
108.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合
|
|
|
|
226,152 |
-3.57 |
276 |
32.85 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子國際小型股 ETF
|
|
|
|
282,765 |
14.13 |
317 |
21.92 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DIHP - 維度國際高獲利ETF
|
|
|
|
85,139 |
-70.10 |
96 |
-67.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIS - 維度國際小型股 ETF
|
|
|
|
3,948,005 |
15.17 |
4,465 |
24.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
1,986,447 |
51.47 |
2,422 |
108.97 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投資組合服務股票
|
|
|
|
456,883 |
-0.98 |
556 |
37.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 國際股票基金機構
|
|
|
|
|
|
-320 |
-20.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
156,919 |
0.00 |
191 |
38.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DADIX - Dimensional World ex US Sustainability Targeted Value Portfolio Institutional Class
|
|
|
|
150,796 |
|
169 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
459,533 |
0.00 |
516 |
6.63 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
545,268 |
0.00 |
612 |
6.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 國際股票系列主要股票
|
|
|
|
617,747 |
3.35 |
753 |
42.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
402,213 |
104.29 |
451 |
117.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,592 |
-49.72 |
2 |
-66.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
23,030 |
2.51 |
26 |
8.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
1,025,112 |
-1.81 |
1,157 |
5.76 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
254,363 |
0.00 |
286 |
6.72 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
Short
|
|
-415,218 |
-0.00 |
-506 |
37.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
193,843 |
-32.95 |
236 |
-6.72 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - Templeton NVIT 國際價值基金 I 類
|
|
|
|
1,137,436 |
-4.34 |
1,384 |
32.44 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IMRFX - 哥倫比亞全球機會基金 A 類
|
|
|
|
328,286 |
-10.45 |
368 |
-4.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
693,898 |
3.11 |
785 |
11.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
5,346 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FDETX - 富達顧問資本發展基金 O 類
|
|
|
|
1,242,700 |
0.00 |
1,514 |
38.93 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美國除外)目標價值投資組合機構類別
|
|
|
|
252,137 |
21.28 |
283 |
29.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 國際指數基金投資者 A
|
|
|
|
1,681,620 |
5.82 |
2,051 |
45.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
151,172 |
70.72 |
184 |
135.90 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 國際價值因子 ETF
|
|
|
|
381,884 |
|
429 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另類風險溢酬基金 N 級
|
|
|
|
271,527 |
-0.00 |
331 |
37.92 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
2,229,712 |
-0.11 |
2,503 |
6.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
146,385 |
-5.50 |
178 |
31.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
1,294 |
-77.38 |
2 |
-80.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,200,759 |
2.12 |
1,358 |
9.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
33,630 |
-17.49 |
41 |
11.11 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
115,121 |
0.00 |
130 |
6.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FINVX - 富達系列國際價值基金
|
|
|
|
15,966,400 |
-0.53 |
18,020 |
7.20 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
135,355 |
3.32 |
153 |
10.95 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,959,750 |
5.51 |
10,057 |
12.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部國際指數基金投資者類別
|
|
|
|
406,834 |
0.00 |
496 |
38.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
871,655 |
0.00 |
978 |
6.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
5,713 |
6.19 |
7 |
50.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期貨策略基金 I 類
|
|
Short
|
|
-793,839 |
-0.00 |
-968 |
38.09 |
|