| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
194,333 |
5.64 |
7,898 |
31.29 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
42,492 |
-17.40 |
1,686 |
-6.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
331,075 |
35.04 |
13,134 |
52.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
29,701 |
0.55 |
1,213 |
25.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 國際股票基金 A
|
|
|
|
111,259 |
0.00 |
4,544 |
24.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
50,575 |
-9.13 |
2,055 |
12.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
2,467 |
0.00 |
101 |
25.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RPFGX - 戴維斯金融基金 A 類
|
|
|
|
1,114,720 |
0.00 |
45,529 |
24.78 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NYVTX - 戴維斯紐約創投基金 A 類
|
|
|
|
7,009,527 |
-2.76 |
279,170 |
11.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
11,725 |
-26.31 |
478 |
-8.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SLSSX - 精選國際基金公司 S 級
|
|
|
|
146,652 |
-1.47 |
5,990 |
22.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,001,482 |
-12.75 |
40,904 |
8.87 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWHNX - 全國貝拉德國際股票基金機構服務等級
|
|
|
|
23,000 |
0.00 |
911 |
12.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDF - FlexShares 國際優質股利指數基金
|
|
|
|
55,044 |
-68.32 |
2,199 |
6.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
746 |
46.85 |
30 |
87.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
105,861 |
25.84 |
4,322 |
56.99 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
23,813 |
2.51 |
948 |
17.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順主動式管理交易所交易基金信託 - 景順全球股票淨零 ETF
|
|
|
|
4,899 |
|
195 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
1,265,405 |
-0.27 |
50,398 |
13.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,806,960 |
1.82 |
237,178 |
27.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
8,534 |
0.00 |
349 |
24.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類
|
|
|
|
159,920 |
-10.91 |
6,533 |
11.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
766,499 |
2.77 |
31,151 |
28.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
7,887 |
90.00 |
322 |
138.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
8,084 |
2.04 |
330 |
27.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
48,758 |
145.84 |
1,934 |
178.27 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
6,132 |
1.12 |
243 |
14.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
22,996 |
0.00 |
935 |
24.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
319,777 |
4.64 |
12,736 |
19.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DRFAX - 戴維斯研究基金 A 類
|
|
|
|
55,570 |
0.00 |
2,213 |
14.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FXINX - 富達靈活國際重點指數基金
|
|
|
|
81 |
|
3 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
1,144,970 |
0.00 |
45,423 |
13.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
57,995 |
0.00 |
2,369 |
24.76 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
133,538 |
-4.66 |
5,298 |
7.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
518,331 |
11.31 |
20,563 |
25.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
300,177 |
6.18 |
11,955 |
21.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
54,998 |
-0.31 |
2,197 |
13.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DFNL - 戴維斯精選金融 ETF
|
|
|
|
318,183 |
2.66 |
12,672 |
17.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
877 |
-0.79 |
35 |
30.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行萬事達信託 - 富國銀行國際成長投資組合 國際成長投資組合
|
|
|
|
8,892 |
-2.62 |
353 |
10.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美國除外)碳轉型準備ETF
|
|
|
|
2,185 |
-68.00 |
87 |
-64.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
500 |
0.00 |
20 |
11.76 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
264,432 |
0.00 |
10,490 |
13.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 國際股票基金
|
|
|
|
10,615 |
|
421 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
4,704 |
11.15 |
187 |
25.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
31,236 |
-43.31 |
1,269 |
-29.30 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 歐洲金融 ETF
|
|
|
|
974,349 |
19.61 |
38,654 |
35.24 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
165,759 |
0.00 |
6,576 |
13.05 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
新時代阿爾法可變基金信託 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
19,730 |
336.99 |
805 |
446.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
10,256 |
-15.02 |
418 |
5.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FNORX - 富達北歐基金
|
|
|
|
285,800 |
|
11,383 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,427,840 |
2.32 |
175,659 |
15.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投資組合 A 類
|
|
|
|
454,187 |
-11.65 |
18,517 |
9.86 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
1,078 |
-13.90 |
43 |
-2.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
197,925 |
1.92 |
7,852 |
15.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
722 |
104.53 |
29 |
133.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIESX - 摩根大通國際價值基金 I 類
|
|
|
|
145,647 |
50.70 |
5,778 |
70.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
28,334 |
64.85 |
1,151 |
105.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
128,707 |
0.00 |
5,106 |
13.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
新時代阿爾法基金信託 - NAA 世界股票收益基金 P 類
|
|
|
|
8,165 |
322.84 |
333 |
426.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
58,600 |
0.35 |
2,382 |
25.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧樹國際高效率核心基金 N/A
|
|
|
|
9,659 |
13.42 |
393 |
41.52 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
1,570,587 |
6.44 |
62,307 |
20.35 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,396,232 |
3.45 |
55,391 |
16.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
882 |
0.00 |
36 |
28.57 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GCIIX - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
194,802 |
133.65 |
7,728 |
338.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMTAX - AB 所有市場實際報酬投資組合 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 國際基金機構股票
|
|
|
|
3,162,246 |
0.60 |
128,961 |
25.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息機會基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAOSX - 港灣海外基金機構級
|
|
|
|
8,361 |
-41.35 |
332 |
-13.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
24,190 |
0.00 |
988 |
24.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
3,225 |
-57.21 |
131 |
-46.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
9,574 |
|
380 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
407,452 |
-41.01 |
16,584 |
-26.57 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
61,667 |
14.74 |
2,446 |
29.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PBAIX - 貝萊德戰術機會基金機構
|
|
|
|
22,725 |
0.00 |
902 |
13.05 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 歐洲對沖小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
39,623 |
|
1,610 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,539,495 |
8.03 |
61,074 |
22.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
33,738 |
-0.65 |
1,348 |
13.38 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PMACX - 勝利先鋒多元資產收益基金C類
|
|
|
|
564,368 |
35.59 |
22,477 |
54.91 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
65,974 |
-7.75 |
2,628 |
5.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 約翰漢考克紀律價值全球多空基金類別資產淨值
|
|
|
|
131,908 |
|
5,388 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
1,149,603 |
2.05 |
45,606 |
15.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
173,155 |
-1.99 |
6,869 |
10.81 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DILAX - 戴維斯國際基金A級
|
|
|
|
371,730 |
-1.41 |
14,805 |
12.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化絕對回報基金超級機構級
|
|
|
|
1,820 |
24.49 |
74 |
57.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DGFAX - 戴維斯全球基金 A 類
|
|
|
|
888,029 |
-1.56 |
35,368 |
12.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和氣候發達市場(美國除外)核心指數基金
|
|
|
|
7,980 |
-15.01 |
319 |
-3.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
898,562 |
8.65 |
35,647 |
22.84 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
419,888 |
0.22 |
16,658 |
13.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CDAZX - 多經理人定向另類策略基金機構類別
|
|
|
|
5,236 |
3.83 |
208 |
17.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 國際價值因子 ETF
|
|
|
|
150,734 |
-1.61 |
5,980 |
11.24 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DAINX - 鄧納姆國際股票基金 A 類
|
|
|
|
3,867 |
0.00 |
153 |
13.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
9,344,487 |
1.62 |
370,710 |
14.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
2,535 |
12.92 |
101 |
29.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
18,996 |
|
776 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
3,584 |
9.57 |
146 |
36.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投資組合 A 類
|
|
|
|
7,521 |
-73.06 |
307 |
-52.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
10,066 |
1.28 |
410 |
26.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 國際波動性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,411 |
0.00 |
261 |
24.88 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
31,937 |
-7.96 |
1,267 |
4.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
226,304 |
-8.84 |
8,978 |
3.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,137 |
0.00 |
46 |
24.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
80,032 |
-9.41 |
3,269 |
13.04 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
547,151 |
0.83 |
21,706 |
14.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
35,772 |
10.23 |
1,454 |
37.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
1,463 |
-2.21 |
58 |
11.54 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TIHAX - 泛美國際 A 類股票
|
|
|
|
124,696 |
63.75 |
4,982 |
87.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
61,163 |
0.00 |
2,426 |
13.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
4,906 |
-39.32 |
195 |
-31.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
7,390 |
15.79 |
302 |
44.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RINYX - 國際已開發市場 Y 類基金
|
|
|
|
106,408 |
0.00 |
4,216 |
12.91 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
54,156 |
-7.55 |
2,155 |
4.51 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
1,934,662 |
24.20 |
76,751 |
40.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 國際價值系列
|
|
|
|
945,349 |
0.00 |
37,503 |
13.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
1,108 |
-12.27 |
45 |
9.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
299,241 |
0.00 |
11,857 |
12.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
149,662 |
2.75 |
5,980 |
17.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
9,456 |
0.00 |
375 |
13.29 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國共同基金 - 全國國際股票投資組合 R6 類
|
|
|
|
62,530 |
9.95 |
2,478 |
24.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
295,462 |
2.73 |
11,805 |
17.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
163,633 |
0.55 |
6,683 |
25.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
3,995 |
-3.76 |
163 |
20.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
356,336 |
3.42 |
14,237 |
18.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
22,950 |
-11.68 |
936 |
9.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
38,219 |
20.34 |
1,561 |
50.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投資組合 MSCI 全球股票市場 ETF
|
|
|
|
13,722 |
2.97 |
558 |
28.34 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
333,397 |
10.87 |
13,226 |
25.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
3,233 |
-12.74 |
132 |
8.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
45,711 |
-3.83 |
1,864 |
19.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
1,525 |
-49.97 |
62 |
-31.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
978 |
0.00 |
39 |
11.76 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
17,183 |
-39.39 |
682 |
-31.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
69,646 |
0.00 |
2,845 |
24.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
1,200 |
5.26 |
48 |
20.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
65,700 |
0.00 |
2,606 |
13.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,806 |
3.31 |
927 |
28.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
14,736 |
2.62 |
599 |
27.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JFLI - 摩根大通彈性收入ETF
|
|
|
|
803 |
40.63 |
32 |
55.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
34,062 |
6.57 |
1,361 |
21.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
27,764 |
44.09 |
1,109 |
64.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
1,888,018 |
-3.94 |
77,114 |
19.87 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,349,462 |
0.60 |
93,207 |
13.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DINT - 戴維斯精選國際 ETF
|
|
|
|
412,051 |
-1.82 |
16,411 |
12.16 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
61,038 |
-3.63 |
2,421 |
8.96 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HOLA - 摩根大通國際對沖股票階梯式覆蓋ETF
|
|
|
|
31,461 |
|
1,248 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIRE - 摩根大通國際研究增強型股票 ETF
|
|
|
|
1,064,665 |
94.58 |
42,237 |
120.00 |
|
| 2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam PanAgora ESG 國際股票 ETF -
|
|
|
|
35,879 |
|
1,429 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
35,799 |
2.67 |
1,426 |
17.28 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
148,513 |
0.00 |
5,892 |
13.07 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JDIBX - 約翰漢考克紀律價值國際基金 A 類
|
|
|
|
2,949,672 |
91.04 |
117,018 |
116.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFIMX - Clipper 基金信託
|
|
|
|
658,821 |
-1.39 |
26,909 |
23.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
45,400 |
-8.47 |
1,854 |
14.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際價值投資組合
|
|
|
|
32,233 |
0.00 |
1,279 |
13.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
4,588 |
-11.17 |
187 |
10.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
51,841 |
-4.80 |
2,117 |
18.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,911 |
0.00 |
78 |
25.81 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
88,541 |
0.00 |
3,513 |
13.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 駿利亨德森全球股票收益基金 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DWLD - 戴維斯精選全球 ETF
|
|
|
|
437,591 |
0.00 |
17,428 |
14.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
744 |
-41.65 |
30 |
-34.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
1,395 |
0.00 |
57 |
24.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
84,688 |
-0.23 |
3,459 |
24.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QDFPAX - 戴維斯金融投資組合
|
|
|
|
57,800 |
-2.38 |
2,361 |
21.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 稅務管理國際股票基金
|
|
|
|
204,436 |
0.00 |
8,350 |
24.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
10,266 |
-47.76 |
407 |
-11.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精選國際股票 ETF
|
|
|
|
91,875 |
5.22 |
3,734 |
31.21 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
14,336 |
0.31 |
573 |
14.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
340 |
0.00 |
14 |
18.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
23,918 |
0.00 |
977 |
24.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 全球投資組合 I 類
|
|
|
|
9,446 |
-78.92 |
386 |
-73.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
9,337 |
4.55 |
381 |
30.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西計畫國際ETF
|
|
|
|
12,943 |
1.25 |
528 |
26.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QDVPAX - 戴維斯價值投資組合
|
|
|
|
95,420 |
0.00 |
3,897 |
24.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
2,140 |
-2.42 |
87 |
21.13 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,139 |
0.00 |
85 |
12.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧樹國際高股息基金 不適用
|
|
|
|
11,699 |
7.44 |
475 |
34.18 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
436,488 |
3.58 |
17,316 |
17.11 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
28,571 |
-9.94 |
1,132 |
1.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 稅務管理國際波動性基金 F 級
|
|
|
|
13,888 |
-73.49 |
565 |
-67.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
11,884 |
-6.30 |
485 |
16.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
272,929 |
-1.78 |
10,870 |
12.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RPFCX - 戴維斯升值與收益基金 A 級
|
|
|
|
150,800 |
0.00 |
6,159 |
24.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
137,929 |
-8.28 |
5,605 |
13.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SLASX - 精選美國股票公司 S 級
|
|
|
|
1,626,360 |
-3.82 |
66,427 |
20.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美國除外)基金服務股票
|
|
|
|
14,856 |
421.81 |
607 |
551.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GBVCX - 勝利先鋒全球價值基金C類
|
|
|
|
1,396 |
52.07 |
57 |
86.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
QLVD - FlexShares 已開發市場(美國除外)優質低波動性指數基金
|
|
|
|
5,206 |
54.94 |
208 |
77.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 國際價值基金
|
|
|
|
41,578 |
0.00 |
1,696 |
25.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIV - 維度國際價值ETF
|
|
|
|
748,843 |
27.25 |
29,920 |
45.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 國際價值信託資產淨值
|
|
|
|
163,547 |
220.87 |
6,680 |
300.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 國際機構股票基金
|
|
|
|
86 |
40.98 |
3 |
50.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTIYX - 多因子國際股票基金 Y 類
|
|
|
|
3,338 |
-14.63 |
132 |
-3.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞聯量化已開發市場股票ETF
|
|
|
|
10,553 |
187.63 |
429 |
315.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
128,298 |
7.09 |
5,110 |
22.34 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
11,556 |
-4.46 |
460 |
9.26 |
|